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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2024-02-23
Criar regra de saldo médio diário

Criar regra de saldo médio diário

Segurança: domínio
Set Up: Accounting Rules
 na área funcional Financial Accounting.
Você pode configurar contas do livro-razão e worktags associadas que quer incluir nos cálculos de saldo médio diário.
  1. Acesse a tarefa
    Criar regra de saldo médio diário
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Nome da regra
    Você só pode alterar o nome depois de começar a usar a regra.
    Conjunto de contas
    Quando atribuir uma regra de saldo médio diário a uma empresa, você deve selecionar o mesmo conjunto de contas para a regra e para a empresa.
    Livro
    Selecione pelo menos um livro para filtrar as linhas de lançamentos de origem usadas na regra de saldo médio diário. Quando você não insere um código de livro, o Workday retorna todas as linhas do lançamento com um código de livro em branco.
    O Workday usa o código de livro para calcular o saldo médio diário.
    Calcular rendimentos retidos do ano atual
    Marque essa caixa de seleção para gerar valores de saldo médio diário para os lucros retidos do exercício atual.
    Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday oculta as contas do livro-razão do demonstrativo de renda no campo
    Conta do livro-razão/Resumo
    . Você poderá selecionar uma conta para enviar seus lucros retidos do exercício atual na lista de opções
    Conta de lucros retidos para saldo inicial do exercício fiscal
    .
    Tipo de worktag
    Quando você determina o saldo dos seus livros por worktag, deve incluir o tipo de worktag de determinação de saldo.
    O Workday exibe opções de worktag de acordo com suas seleções de
    Conta do livro-razão/Resumo
    .
    Quando você seleciona todas as contas do livro-razão do balanço patrimonial para a
    Conta do livro-razão
    , selecione a conta à qual quer atribuir os lucros retidos. Quando você processar saldos médios diários pela primeira vez no próximo exercício fiscal, a renda líquida do exercício anterior será acumulada na conta selecionada. O Workday calcula os saldos iniciais com base no tipo de conta do livro-razão.
  • Atribua a regra de saldo médio diário a uma empresa.