Geração de relatórios de saldo médio diário com o OfficeConnect
Crie um relatório do OfficeConnect com os dados para os quais você quer gerar saldos médios diários. Consulte Criar relatórios básicos do OfficeConnect.
Revise estes tópicos para se familiarizar com a terminologia do OfficeConnect, como elemento de conta, elementos de data, rótulos e assim por diante:
Revise estes tópicos para se familiarizar com o OfficeConnect e o Financial Management:
Você pode calcular e gerar relatórios sobre o saldo médio diário usando o OfficeConnect for Financial Management para:
- Conta determinada.
- Várias contas.
- Resumo da conta em diferentes períodos temporais.
Isso permite que você avalie os juros obrigatórios em relação às respectivas médias de saldo.
Se você quer validar ou verificar o valor de uma célula no OfficeConnect, pode usar Expandir ou Expandir para o nível folha no elemento Tempo pai no OfficeConnect. Em seguida, altere o Tipo de valor dos filhos para Saldo final.
Da mesma forma, se quiser obter saldos finais atualizados para cada dia em uma célula Saldo médio diário, você pode:
- Aplique um Contexto de tempo, como Período até uma data.
- Use Expandir ou Expandir para o nível folha no elemento Tempo pai no OfficeConnect.
Como o Workday calcula o Saldo médio diário com base nos saldos finais diários, o Workday não exibe linhas de linha de lançamento com a função Mostrar detalhes quando você usa o Saldo médio diário no OfficeConnect. Para visualizar os saldos finais diários, você pode expandir o elemento de tempo do saldo final para o nó de nível diário ou folha.
Diferenças entre o OfficeConnect para processamento de saldo médio diário e de saldo médio diário
Saldo médio diário no OfficeConnect para gestão financeira:
- É calculado em tempo real.
- Não exige que você execute a tarefa Saldo médio diário que requer o Gerador de relatórios.
- Não exige que você crie regras de Saldo médio diário e as atribua a uma empresa.
- Oferece suporte à conversão de moeda.
- Faça logon no OfficeConnect.
- Abra o relatório do OfficeConnect que você criou.
- No relatório, selecione e realce a linha, coluna ou célula dos dados que você quer converter em Saldo médio diário.
- Na guiaElementos, expandaDimensõese, em seguida,Tipo de valor.
- Clique com o botão direito do mouseem Saldo médio diárioe selecioneAplicar à seleção.
- Na barra de ferramentas, clique emAtualizar.O Workday atualiza os dados realçados para exibir o Saldo médio diário do período selecionado.
- (Opcional) Clique na guiaRevisarpara confirmar que o tipo de valor é Saldo médio diário.
- (Opcional) Na barra de ferramentas, clique emRótulopara aplicar um texto descritivo ao seu relatório para alguns dos elementos que você usou. Consulte Etapas: adicionar rótulos de relatório.Exemplos:
- Usar Tipo de valor como um tipo de rótulo para ajudar a exibir o nome do tipo de valor de Saldo médio diário ou Saldo final.
- Se estiver usando o Contexto de tempo, use os tipos de rótulo Tempo e Contexto para exibi-los juntos. Exemplo: junho acumulado no ano.
- (Opcional) Para aplicar saldos médios diários atualizados aos dados do relatório, você pode usar o Contexto de tempo.
- Realce o período no relatório ao qual você quer aplicar os saldos acumulados.Exemplo: para calcular os saldos médios diários do período, selecione o período mensal em seu relatório.
- Para o período selecionado, na barra de ferramentas, selecioneExpandir.O Workday exibe todos os dias no período selecionado.
- Selecione os dias no período selecionado.
- Na guiaElementos, expandaTempoe, em seguida,Contexto.
- Selecione o Contexto de tempo relevante.Exemplo:
- Se você realçou e expandiu o período mensal, clique com o botão direito do mouseem Período até o momentoe selecioneAplicar à seleção.
- Se você realçou e expandiu o período Trimestre, clique com o botão direito do mouseno trimestree selecioneAplicar à seleção.
- Selecione os valores que você quer exibir ou ocultar e selecioneManter somenteouRemover somentena barra de ferramentas. Consulte: Etapas: explorar relatórios usando análise ad hoc.