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Última atualização: 2025-03-14
Definir o modelo de dados de relatório financeiro

Definir o modelo de dados de relatório financeiro

Segurança: domínio
Set Up Reporting Model
 na área funcional System.
Defina o modelo de dados de relatório financeiro antes de se conectar ao Workday no OfficeConnect. Ao definir o modelo de dados de relatório, você seleciona o modelo de dados do Workday Financials (FDM) para expor apenas os componentes do FDM necessários para a geração de relatórios. Quando você define o modelo de dados financeiros, o Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro.
  1. Acesse a tarefa
    Definir modelo de relatório
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Selecione a hierarquia principal de nível superior da empresa sobre a qual será gerado o relatório.
    A empresa que você seleciona determina o valor
    do Conjunto de contas
     e do
    Calendário fiscal
     .
    Opcionalmente, no campo
    Alternate Company Hierarchies
     , selecione uma ou mais hierarquias de empresas adicionais a serem usadas.
    Contas do livro-razão
    Selecione a hierarquia de nível superior que inclui as contas a serem incluídas no relatório e analisadas.
    A empresa que você seleciona determina o valor
    do Conjunto de contas
     .
    Opcionalmente, no campo
    Hierarquias de nível superior de contas alternativas
     , selecione uma ou mais hierarquias de contas do livro-razão adicionais a serem usadas.
    O
    campo Valor por padrão
     é resumido por débito menos crédito do livro-razão. Quando criar um relatório no OfficeConnect, você pode selecionar um campo de valor diferente, como Valor natural, aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho.
    Tempo
    Selecione um Calendário fiscal resumido que represente um período no calendário fiscal selecionado que esteja entre o exercício e o período de intervalo de contabilização, como trimestre.
    O Workday cria uma hierarquia de horas de três níveis no modelo de dados de relatório que vai do ano (com base no calendário fiscal) ao calendário fiscal resumido selecionado e ao período do intervalo de contabilização.
    Exemplo: EF2021 > Trimestre > Mês
    A hierarquia de empresas que você seleciona determina o valor do calendário fiscal.
    Moeda
    Selecione a moeda por padrão a ser usada na geração de relatórios sobre a moeda corporativa ou de qualquer nível da hierarquia de empresas.
    Quando gera relatórios sobre uma única empresa, o Workday usa a moeda do livro-razão dessa empresa por padrão.
    Selecione o
    Conjunto de regras de conversão por padrão
     que define o método de conversão a ser aplicado com base no tipo de conta do livro-razão quando o Workday executa a conversão de moeda. No OfficeConnect, você pode selecionar outro conjunto de regras de conversão aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho.
    Versões
    As linhas de lançamento e as linhas do plano são selecionadas por padrão. Para gerar relatórios sobre linhas do plano, você deve selecionar as estruturas de plano financeiro.
    Você pode selecionar um número limitado de planos.
    Data de vigência
    Selecione a data de vigência por padrão que determina as hierarquias de dimensões e os valores nos elementos do seu modelo. A data pode ser:
    • Dynamic. Selecione uma data relativa à data atual (ou à própria data atual).
      Exemplo: data de término do período anterior. Se o período é mensal e a data atual é 5 de abril de 2022, a data de vigência é 31 de março de 2022. Se o período é mensal e a data atual é 5 de maio de 2022, a data de vigência é 30 de abril de 2022.
    • Estático Datas estáticas mais usadas que o sistema preenche. Essas datas são geradas automaticamente com base no calendário fiscal selecionado e no calendário resumido do modelo. A lista é atualizada automaticamente com o tempo.
      Exemplo: a data de término de cada período contábil de intervalo nos últimos 12 meses.
    • Personalizado: defina datas personalizadas que representem algo específico da empresa. Essas datas estão disponíveis para seleção por tempo indeterminado.
      Exemplo: uma alteração de organização que ocorreu em
      dd/mm/yyyy
      .
    Uma alteração na data se aplica a todos os usuários do modelo.
    O OfficeConnect exibe a data de vigência como um rótulo em Rótulos > Modelo > Data de vigência do modelo para que os usuários saibam qual data de vigência é usada.
    Dimensões
    Selecione as dimensões opcionais, como worktags e organizações, para detalhar os dados. Se você adiciona uma dimensão hierárquica, selecione uma hierarquia a ser usada. Se você não especifica uma hierarquia, o Workday inclui os valores como uma lista simples.
    As dimensões que você seleciona determinam como os criadores de relatórios podem filtrar e agrupar os dados.
    Em
    Hierarquias alternativas de nível superior
    , selecione opcionalmente uma ou mais hierarquias adicionais a serem usadas. Você precisa selecionar uma hierarquia principal antes de adicionar hierarquias alternativas.
    Mostrar detalhes
    Gerencie os detalhes do lançamento e da linha do plano que os usuários podem visualizar para uma célula de relatório quando clicam em
    Mostrar detalhes
     para obter uma análise mais profunda. Você pode:
    • Exclua todos os campos opcionais.
    • Pesquise e adicione campos.
    • Reordene os campos para alterar a ordem de exibição e classificação.
    Se você não altera nada,
    a opção Mostrar detalhes
     exibe o conjunto de campos por padrão dos relatórios do OfficeConnect.
    O número de campos que você configura para exibição na planilha do OfficeConnect afeta o desempenho. Um grande número de linhas e colunas cria relatórios maiores e mais lentos.
O Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro usando os componentes que você definiu no modelo de dados do relatório financeiro. Você pode usar essa fonte de dados de modelo quando se conectar ao Workday pelo OfficeConnect.