Conceito: contexto de tempo com saldo médio diário
Você pode usar o Contexto de tempo com base no modelo Financial Reporting Data no OfficeConnect para calcular os saldos médios diários acumulados. O Contexto de tempo permite que você crie um relatório sobre um intervalo de datas de término especificado. Exemplo: acumulado no período, acumulado no trimestre ou acumulado no ano.
Exemplo: você pode aplicar um elemento de contexto de tempo Trimestre até uma data a um único período (fevereiro) para obter 1º de janeiro a 28 de fevereiro ou pode aplicar o elemento de tempo a uma data específica (17 de fevereiro) para obter 1º de janeiro a 17 de fevereiro.
Para usar o Contexto de tempo, você deve ter o cliente OfficeConnect mais recente instalado. Consulte Verificar a versão do OfficeConnect.
Ao usar o Contexto de tempo com Expandir ou Expandir para o nível folha, a Workday recomenda usá-lo com o mesmo período de referência até a data. Pode ser um ano, trimestre ou período. Exemplo: acumulado no ano + ano (2023), QTD + trimestre (EF23-T2) ou PTD + período (EF23-maio).
O OfficeConnect expande o tempo com base na âncora de tempo pai e sua hierarquia na guia Elementos. Exemplo: se você especificar maio+QTD, o OfficeConnect será expandido somente para o mês de maio. Se você quer ver o saldo médio diário para o segundo trimestre completo (1º de abril a 30 de junho), deve especificar T2 + QTD.
Você pode usar o Contexto de tempo como Período até uma data para uma data específica. Exemplo: se você quer calcular o saldo médio diário até 15 de janeiro, pode especificar 15 de janeiro + PTD. No entanto, se você usar um dia ou uma data específica, poderá expandi-la, pois o dia não tem um nível folha filho.
Para ver o saldo médio diário PTD somente de 1 a 6 de janeiro, use Jan+PTD, expanda-o e, em seguida, use as opções Manter somente ou Remover somente para manter ou remover as linhas necessárias. Da mesma forma, você pode usar T2+QTD, expandi-lo e manter ou remover as linhas necessárias.
Se você não está usando o Contexto de tempo, o OfficeConnect calcula o saldo médio diário apenas para o fim do período. Exemplo: se o período no relatório é trimestral e você não especifica Trimestre até a data, o OfficeConnect calcula apenas o saldo médio diário do trimestre. Quando você expande o trimestre para diário, os saldos expandidos são saldos finais diários e não saldos médios diários.