Transportar saldos iniciais convertidos
- Conclua o transporte de saldos de fim de exercício para criar lançamentos de saldo inicial.
- Insira os valores de saldo inicial convertido para contas do livro-razão que não têm saldos convertidos. O Workday requer essa etapa se a conta tem um método de conversão do tipo histórico que usa valores de conversão históricos, com uma nova combinação de moedas da empresa e de conversão.
- Segurança: domínioProcess: Close Year Endna área funcional Common Financial Management.
Como parte do processo de transporte de fim de exercício, você pode transportar os saldos convertidos para estabelecer saldos iniciais convertidos para o novo período do livro-razão principal ou alternativo. Se sua empresa tem um livro-razão alternativo que você relata em uma moeda diferente da moeda designada do livro-razão, também pode usar essa tarefa para obter saldos iniciais convertidos para esse livro-razão alternativo.
- Acesse a tarefaTransportar saldos iniciais convertidos.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição EmpresaDetermina as moedas de conversão com base nas moedas de conversão que você configurou nos detalhes contábeis da empresa.Exercício fiscalSelecione um exercício para o qual você já transportou saldos de fim de exercício.Para vários calendários fiscais, transporte os saldos iniciais convertidos para os calendários fiscais principal e alternativo.Opção de transporte do livro-razãoSelecione para transportar:- Todos os livros-razão
- Somente livro-razão alternativo
- Somente livro-razão principal
Essa lista de opções é exibida apenas quando existe um livro-razão alternativo para aEmpresaeo Exercício fiscalselecionados. Quando deixado em branco, o Workday transporta todos os livros-razão disponíveis.Contas do livro-razãoSelecione contas do livro-razão com saldos iniciais a partir de 1º de janeiro doexercício fiscalselecionado.
O Workday envia notificações de Minhas tarefas quando o processo é concluído.
Para ver os saldos iniciais convertidos de worktags específicas ou o código de livro do livro-razão principal, execute o relatório
Visualizar valores de conversão de saldo inicial
.Para ver os saldos iniciais convertidos do livro-razão alternativo, consulte o Relatório Saldos iniciais do exercício do livro-razão versus Saldos finais do exercício anterior.
Se houver uma variação de conversão, você pode corrigi-la inserindo manualmente o saldo inicial convertido para as contas do livro-razão.
Para contas com saldo zero do livro-razão, use o serviço Web
Put Beginning Balance Translation Amounts
para inserir os saldos iniciais convertidos corrigidos.Calcule as alterações nos lucros retidos adicionando estes saldos convertidos:
- Lucros retidos do exercício anterior (o saldo inicial do exercício anterior).
- Saldos finais das contas de lucros e perdas (a partir do último dia do exercício anterior).