Criar lançamentos contábeis

Administrator Guide

Defina a estrutura de contabilidade financeira. Consulte Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira.

Configure uma moeda alternativa do livro-razão para criar lançamentos em um livro-razão alternativo. Consulte Etapas: definir moeda alternativa do livro-razão.

Controlar o acesso de grupos de trabalhadores às contas do livro-razão. Consulte Etapas: manter acesso às contas do livro-razão.

Criar origens de lançamentos.

Configure o processo de negócios Evento de lançamento contábil
e a política de segurança na área funcional Financial Accounting.

Você pode criar lançamentos que contabiliza em contas do livro-razão para registrar:

Passivo acumulado para itens de compra que você recebeu, mas não pagou.

Depreciação

Ajustes de fim de mês

Ajustes de conversão

Acesse a tarefa

Criar lançamento

Durante o preenchimento dos detalhes do lançamento, considere:

Opção	Descrição
Livro-razão	Selecione uma empresa que inclua um destes livros-razão: Valores reais Compromisso Obrigação Você também pode usar a categoria de lista de opções Livros-razão por hierarquia de empresas para navegar por uma hierarquia de empresas e selecionar o livro-razão da empresa.
Livro-razão único	Selecione para indicar que o lançamento é um lançamento do livro-razão único. O Workday: Exibe essa caixa de seleção somente se você seleciona uma empresa do livro-razão configurada com moeda alternativa do livro-razão. Marca automaticamente essa caixa de seleção quando você seleciona um livro-razão de moeda alternativa.
Moeda	A moeda da empresa usada em transações financeiras. O Workday preenche o campo com base no livro-razão selecionado.
[Tipo de worktag] de determinação de saldo	Selecione a worktag que você quer usar para balancear o lançamento. O Workday exibe dinamicamente o tipo de worktag de determinação de saldo. Exemplo: quando Região é o tipo de worktag de determinação de saldo, o Workday exibe o nome da opção como Região de determinação de saldo .
Worktags de determinação de saldo opcionais	Selecione um ou mais tipos de worktag de determinação de saldo opcionais. Quando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefa Manter configuração de balanceamento por worktag , o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente: Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados. Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
Tipo de taxa cambial	Exibido quando você marca a caixa de seleção Habilitar multimoeda . Se você não especifica um tipo, o Workday usa a Substituição de tipo de taxa cambial na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa .
Tipo de taxa cambial alternativa do livro-razão	Exibido quando você marca a caixa de seleção Habilitar multimoeda . Se você não especifica um tipo, o Workday usa a Substituição de tipo de taxa cambial alternativa na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa .
Código de livro	Deixe em branco para contabilizar no código de livro em branco.
Redefinir taxa cambial	Exibido quando você seleciona Habilitar multimoeda . Permite que você recalcule os valores do livro-razão em lançamentos contábeis quando salvar ou enviar o lançamento. O Workday recalcula o valor com base na data contábil do lançamento e no tipo de taxa cambial.
ID de referência externa	Insira a ID de referência da origem do lançamento original para rastrear lançamentos importados para fins de auditoria. Você também pode inserir uma ID de referência externa na linha do lançamento.
Registrar quantidade	Selecione essa opção para habilitar as quantidades e unidades de medida nas linhas do lançamento.
Habilitar multimoeda	Selecione essa opção para habilitar a lista de opções Tipo de taxa cambial para especificar um tipo de taxa diferente do valor por padrão. O Workday marca a caixa de seleção Habilitar multimoeda com base no último lançamento enviado.
Incluir linhas de impostos	Selecione para contabilizar, visualizar e editar transações ou detalhes de imposto retido na fonte em linhas de lançamento com transações tributáveis.
Desabilitar balanceamento por worktag opcional	Selecione essa opção para criar lançamentos de ajuste para transações desbalanceadas. Exemplo: você habilita o balanceamento por worktag opcional. No processo, as transações são desbalanceadas por worktags. Você suspende o balanceamento por worktag opcional quando quer criar lançamentos de ajuste para transações desbalanceadas.
Lançamento de ajuste	Selecione essa opção para marcar o lançamento como um ajuste. Você só pode contabilizar lançamentos de ajuste no período ao qual se aplicam.
Data de estorno	Exibido quando você marca a caixa de seleção Criar estorno . Selecione uma data para a qual você quer que os lançamentos sejam estornados. O valor por padrão é o próximo período em aberto. Quando você configura um estorno para um lançamento contábil intercompanhias, não é possível executar uma liquidação. O Workday não exibe o lançamento intercompanhias como uma opção de execução de liquidação porque o lançamento e o estorno se cancelam.
Total de débitos do livro-razão Total de créditos do livro-razão	Esses campos devem estar balanceados, pois o Workday não contabiliza lançamentos desbalanceados.
Link do documento	Selecione a opção Accounting Journal Document Link e insira um padrão de identificador uniforme de recursos (URI) válido da tarefa Manter validação de link externo . Essa configuração permite vincular documentos externos a lançamentos contábeis. Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação. O Workday valida o link para garantir que tenha um padrão de URI (ID Uniforme de Recursos) válido, conforme definido pelo administrador de segurança. Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.

Para preencher a

guia Linhas de lançamento

, considere:

Opção	Descrição
Conta do livro-razão	Exibe as contas do livro-razão da empresa com base nas empresas restritas que você configura na tarefa Criar conjunto de contas .
Worktags	Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefa Manter usos de worktags . Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados. Quando você adiciona uma nova linha, o Workday a preenche com as worktags da linha editada anteriormente.
Excluir do relatório de despesas	Selecione essa opção para excluir as linhas de contabilidade de despesas da verificação de orçamento e dos relatórios de despesas.
Detalhes fiscais	Quando você marca a caixa de seleção Incluir linhas fiscais , insira os detalhes fiscais: Data da transação Especifique uma data de transação para a linha do lançamento. Valor tributável Insira o valor tributável para fins de declaração de imposto de renda. O Workday não valida valores tributáveis quando você envia o lançamento. Código fiscal Selecione uma transação ou código de imposto retido na fonte. Alíquota Selecione uma alíquota disponível com base na transação ou no código de imposto retido na fonte. Para imposto sobre transações, selecione também: Aplicabilidade fiscal Indica se a linha é tributável e a recuperabilidade de imposto por padrão especificada. Recuperabilidade de imposto Quando você especifica a recuperabilidade de imposto, o Workday aplica o percentual recuperável e o método de alocação ao valor do imposto para alíquotas em um código fiscal. Tipo de recuperabilidade de imposto Indica se a linha é totalmente recuperável ou irrecuperável. Tipo de data de competência do imposto Exibido quando você habilita a configuração de data de competência do imposto para impostos sobre transações para o locatário. Selecione o tipo de data de competência do imposto para a data da transação especificada na linha do lançamento. O Workday preenche o tipo de data de competência do imposto com a Data da transação . Quando você seleciona um fornecedor ou cliente que não tem detalhes da empresa no Workday, insira os detalhes da entidade empresarial para este lançamento.

Quando você configura o processo de negócios Evento de lançamento contábil
para verificação de orçamento, o Workday verifica se o valor inserido está dentro do orçamento quando você clica em

Enviar

. Se o valor estiver dentro do orçamento, o Workday encaminha o lançamento para aprovação.

Conceito: processamento de lançamentos

Configurar worktags para transações

Etapas: configurar definições de processo de negócios

Anexar arquivos a lançamentos intercompanhias associados