Etapas: definir consolidações de exercícios fiscais alternativos
- Revise as considerações de definição para consolidações e eliminações.
- Criar hierarquias de organizações.Crie uma hierarquia de empresas que inclua todas as empresas que fazem parte da consolidação.
- Certifique-se de ter registrado os saldos iniciais do calendário fiscal principal usando o EIB (Enterprise Interface Builder) de lançamentos.
- Segurança:
- DomínioSet Up: Consolidationna área funcional Financial Accounting.
- DomínioSet Up: Financial Accountingna área funcional Common Financial Management.
O Workday permite que você crie demonstrativos financeiros consolidados para empresas com calendários fiscais diferentes. Quando você quer consolidar empresas com calendários fiscais alternativos em uma hierarquia, cada empresa na hierarquia deve compartilhar:
- Um calendário fiscal principal
- Um calendário fiscal alternativo
Certifique-se também de:
- Você cria um calendário fiscal alternativo para todos os exercícios que têm dados.
- Você transporta o exercício fiscal alternativo para cada ano que contém dados.
Crie uma hierarquia separada se quiser relatar os resultados da consolidação para o calendário fiscal alternativo.
- Consolide empresas na hierarquia para eliminar:
- Intercompanhias
- Método de equivalência patrimonial
- Participação minoritária (NCI).
Consulte Etapas: definir consolidações. - Associe um ou mais calendários fiscais alternativos a cada empresa na hierarquia.Consulte Atribuir detalhes contábeis da empresa.
- Acesse a tarefaEditar detalhes da consolidaçãoe insira um exercício fiscal padrão ou alternativo para definir o calendário fiscal de consolidação para a hierarquia da empresa.
- Transportar saldos de fim de exercício e saldos iniciais convertidos para todas as empresas na hierarquia no final de seus exercícios fiscais.Consulte Transportar saldos de fim de exercício.
Execute o relatório
Balancete consolidado
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