Solução de problemas: processamento do método de equivalência patrimonial
Após a conclusão do processo de método de equivalência patrimonial, o Workday exibe uma mensagem de erro quando:
- A conta de provisão do livro-razão não tem saldo zero e a conta de investimento do livro-razão tem um valor de débito.
- A conta do livro-razão de investimento não tem saldo zero e a conta do livro-razão de provisão tem saldo credor.
A contabilização manual em contas do livro-razão pode criar saldos em contas de investimento e de provisão do livro-razão para uma empresa afiliada intercompanhias.
Antes de processar o método de equivalência patrimonial para o período fiscal, crie um lançamento manual ou estabeleça uma definição de alocação que zere o saldo de qualquer uma destas contas:
- Investimento
- Provisão
- Acesse a tarefaCriar definição de alocação.Segurança: domínioSet Up: Allocationsna área funcional Financial Accounting.
- Na seçãoDetalhes, selecione uma empresa de origem no campoUsada por.Na seçãoOrigem, selecione estes valores:
Opção Descrição Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razãoConta de provisão ou investimentoWorktagsWorktag de empresa afiliada intercompanhiasNa seçãoBase, selecione estes valores:Opção Descrição Livro-razão/Estrutura de planoValores reaisMétodo de alocaçãoPercentual fixoDefiniçãoSelecione uma definição de estatística de percentual fixo que resulte em 100%.Na seçãoDestino, selecione estes valores:Opção Descrição Empresa derivada deOrigemConta do livro-razão derivada deValor especificado pelo usuárioConta do livro-razãoUma das duas:- Conta de investimento em subsidiária.
- Conta de provisão.
Tipo de worktagEmpresa afiliada intercompanhiasValor de worktag derivado deOrigemNa seçãoCompensação, selecione estes valores:Opção Descrição Conta do livro-razão derivada deOrigemTipo de worktagEmpresa afiliada intercompanhiasValor de worktag derivado deOrigemEmpresa derivada deOrigem