Definir regras de eliminação intercompanhias e interworktags

Crie uma hierarquia que inclua todas as empresas que fazem parte da consolidação. Consulte Etapas: definir empresas.

Preencha os detalhes de propriedade de cada empresa na hierarquia de empresas. Consulte Definir detalhes de propriedade da empresa.

Segurança: domínio Set Up: Consolidation
na área funcional Financial Accounting.

Você pode configurar regras para todas as contas do livro-razão intercompanhias e intercompanhias de worktag que deseja eliminar na consolidação. O Workday usa a empresa afiliada intercompanhias nas linhas de lançamento para executar a eliminação quando a empresa e a empresa afiliada intercompanhias estão na hierarquia para a qual você executa o relatório. As eliminações podem consistir nestes relacionamentos:

Um para um.

Um para vários.

Muitos para um.

Essas eliminações ocorrem quando você executa o relatório e não são persistentes. O Workday só executa eliminações nas contas do livro-razão que você configura nas regras.

Exemplo: você pode criar regras separadas para eliminar:

Contas a receber intercompanhias e contas a pagar intercompanhias.

Contas de receita e despesas intercompanhias intercompanhias.

Contas a receber interworktag e contas a pagar interworktag.

Quando criar relatórios personalizados para eliminar interworktags, certifique-se de executar estas ações:

Para cada sub-relatório, desmarque a opção

Não mostrar lista de opções em tempo de execução

na lista de

opções Worktags de determinação de saldo

Quando executar o relatório personalizado, selecione o valor

de Worktags de determinação de saldo principais

na lista de opções

Worktags de determinação de saldo

Acesse a tarefa

Manter regras de eliminação

Selecione o

Conjunto de contas

para o qual você está definindo regras de eliminação.

Crie uma ou mais regras de eliminação para o conjunto de contas.

Para preencher a guia

Intercompanhias/Interworktag

, considere:

Opção	Descrição
Contas do livro-razão de eliminação	Selecione as contas do livro-razão de consolidação intercompanhias ou interworktags que deseja eliminar. O Workday só avalia uma conta do livro-razão quando ela tem worktags de empresas afiliadas intercompanhias nas transações. Consulte Considerações para a definição: atividades intercompanhias em nome de outra empresa. A empresa afiliada interworktags elimina apenas o balanceamento por worktag obrigatório. Considere o método de conversão de conta das contas do livro-razão. Se você usar métodos de conversão diferentes, isso pode resultar em variações de conversão.
Conta do livro-razão de variação	Selecione as contas de variação para contabilizar quaisquer valores desbalanceados quando as contas do livro-razão intercompanhias ou interworktags não forem eliminadas na consolidação. A Workday recomenda que você: Selecione uma conta do livro-razão de variação diferente para cada regra de eliminação, a fim de fornecer mais visibilidade sobre o processo de conciliação intercompanhias. Não defina contas intercompanhias ou interworktags como a conta do livro-razão de variação.

Opção

Descrição

Contas do livro-razão de eliminação

Selecione as contas do livro-razão de consolidação intercompanhias ou interworktags que deseja eliminar.

O Workday só avalia uma conta do livro-razão quando ela tem worktags de empresas afiliadas intercompanhias nas transações. Consulte Considerações para a definição: atividades intercompanhias em nome de outra empresa.

A empresa afiliada interworktags elimina apenas o balanceamento por worktag obrigatório.

Considere o método de conversão de conta das contas do livro-razão. Se você usar métodos de conversão diferentes, isso pode resultar em variações de conversão.

Conta do livro-razão de variação

Selecione as contas de variação para contabilizar quaisquer valores desbalanceados quando as contas do livro-razão intercompanhias ou interworktags não forem eliminadas na consolidação.

A Workday recomenda que você:

Selecione uma conta do livro-razão de variação diferente para cada regra de eliminação, a fim de fornecer mais visibilidade sobre o processo de conciliação intercompanhias.

Não defina contas intercompanhias ou interworktags como a conta do livro-razão de variação.

O Workday calcula e exibe as entradas de eliminação em uma coluna de eliminação em cada relatório financeiro consolidado quando você seleciona uma ou mais das opções a seguir:

Somente eliminações

Executar eliminações intercompanhias

Você pode usar o relatório

Eliminação intercompanhias desbalanceada

para conciliar:

Contas intercompanhias em uma regra de eliminação.

Diferenças com a conta transitória no relatório

de balancete consolidado

Você pode usar o relatório

Visualizar conciliação intercompanhias

para visualizar diferenças intercompanhias devido a linhas de lançamento intercompanhias sem correspondência. Você só deve usar o relatório quando estiver usando a funcionalidade Correspondência intercompanhias manual. Caso contrário, você deve continuar a usar o relatório

Eliminações intercompanhias desbalanceadas

. O relatório

Visualizar conciliação intercompanhias

não oferece suporte a:

Moedas alternativas do livro-razão

Tipos de livro-razão de compromisso ou orçamento.

Nome da regra de eliminação	Contas do livro-razão de eliminação	Conta do livro-razão de variação
Eliminação da taxa de gestão intercompanhias	4999: receita com taxa de gestão 5999: custo de vendas intercompanhias 7999: despesa com taxa de gestão	7900: outras despesas
Eliminação de pagamento/recebimento intercompanhias	1900: contas a receber intercompanhias 2900: contas a pagar intercompanhias	1100:Suspense
Investimento em subsidiária, empresa associada e joint venture	1950:Investimento em Sub-relatório 1951: Investimento em subsidiária - Rendimentos do exercício atual 1952: investimento em subsidiária - Perdas de renda 1955: investimento em empresas associadas e joint ventures 1956: investimento em empresas associadas e joint ventures - Renda 1957: Investimento em empresas associadas e joint ventures - Perdas de renda 2800: Provisão para perdas da subsidiária 2805: Provisão para perdas de empresas associadas e de joint venture 3005: patrimônio líquido da participação minoritária 3100:Capital Stock 3110:Preferred Stock 3124: APIC - Outro 3125: adicional pago no capital 3300: Lucros retidos - Exercícios anteriores 3305:Dividendos declarados 3310: dividendos preferenciais declarados 3350: ações em tesouraria 3410:CTA (FX Reserve) 3450:OCI (Excedente de reavaliação) 3500: ganho/perda não realizado 8700:Rendimentos na subsidiária 8701:Rendimentos em empresa associada/Joint venture	1101: contas a pagar/a receber intercompanhias transitórias

Neste exemplo, adicionamos lucros retidos às regras de eliminação.

Você pode gerar relatórios sobre regras de eliminação individuais usando o

Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas

Quando uma empresa afiliada intercompanhias é marcada em uma conta do demonstrativo de renda que não está em suas regras de eliminação e ocorre um transporte, os lucros retidos são transferidos para essa empresa afiliada intercompanhias adicional. Isso resulta em mais eliminações do que o pretendido. Para resolver isso, você pode criar uma entrada de reclassificação da empresa afiliada intercompanhias indesejada na conta de lucros retidos. Consulte Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification.