Solução de problemas: conciliar contas de ajuste cumulativo de conversão
A configuração atual no seu locatário está impedindo que o Workday concilie contas de ajuste cumulativo de conversão (CTA).
- Configure o domínioSet Up: Consolidationna área funcional Financial Accounting.
- Acesse a tarefaManter regras de eliminação.
- Na guiaInvestimento em subsidiária/Patrimônio líquido da subsidiária (a ser desativado), use estas configurações para que o Workday possa conciliar a conta de ajuste cumulativo de conversão:
Opção Descrição Separar ajuste de conversão de moeda e conta transitória para consolidaçãoSelecione para transações multimoedas.Resumos/Contas do livro-razão de investimento em subsidiáriaCrie uma nova conta do livro-razão para as entradas manuais que você quer fazer na conta de ajuste de conversão de moeda.Não:- Combine entradas manuais com entradas derivadas das regras de lançamento em conta.
- Inclua contas que você atribuiu ao conjunto de regras de lançamento em conta de ganho ou de perda na conversão.
Resumos/Contas do livro-razão do patrimônio líquido da subsidiáriaCrie uma nova conta do livro-razão para as entradas manuais que você quer fazer na conta de ajuste de conversão de moeda.Não:- Combine entradas manuais com entradas derivadas das regras de lançamento em conta.
- Inclua contas em suas regras de fechamento de fim de exercício.
Resumos/Contas do livro-razão de origem de participação minoritáriaSelecione as mesmas contas encontradas no campoResumos/Contas do livro-razão do patrimônio líquido da subsidiária.Deixe em branco se não houver transações de participação minoritária (NCI).Não inclua contas que estão em suas regras de fechamento de fim de exercício.Quota de patrimônio líquido atribuível à participação minoritáriaDeixe em branco se não houver transações de participação minoritária.Conta do livro-razão de variaçãoSelecione uma conta temporária de variação exclusiva para cada regra de eliminação.