Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Definir investimento em subsidiária e patrimônio líquido da subsidiária

Definir investimento em subsidiária e patrimônio líquido da subsidiária

  • Defina regras de eliminação para contas do livro-razão de eliminação ou resumos de contas do livro-razão para conjuntos de contas.
  • Selecione uma
    Empresa principal de consolidação
     na tarefa
    Editar detalhes da consolidação
    .
  • Segurança: domínio
    Set Up: Consolidation
     na área funcional Financial Accounting.
Você pode definir regras para eliminar investimentos em subsidiária e patrimônio líquido de subsidiária quando está derivando participação minoritária (NCI).
Se você usa o Workday há pouco tempo, não tem acesso à guia
Investimento em subsidiária/Patrimônio líquido da subsidiária (a ser desativado)
 na tarefa
Manter regras de eliminação
.
  1. Acesse a tarefa
    Manter regras de eliminação
    .
  2. Selecione o
    Conjunto de contas
     para o qual você está definindo regras de eliminação.
    Você só pode criar uma regra para um conjunto de contas.
  3. Acesse a guia
    Investimento em subsidiária/Patrimônio líquido da subsidiária (a ser desativado)
    .
    Para preencher esta guia, considere:
    Opção Descrição
    Resumos/Contas do livro-razão de investimento em subsidiária
    Selecione a contas de investimentos principais, equivalência patrimonial e provisão de perda que você deseja eliminar.
    • Configure os parâmetros definidos na tarefa
      Editar detalhes da consolidação
       para cada hierarquia de empresas que você está consolidando.
    • Selecione uma conta do livro-razão que tenha uma worktag de empresa afiliada intercompanhias que corresponda às subsidiárias na hierarquia.
    • Crie uma nova conta do livro-razão para qualquer lançamento manual que você queira fazer na conta de ajuste cumulativo de conversão (CTA).
    • Não inclua contas que você atribuiu ao conjunto de regras de lançamento em contas de ganho ou perda na conversão.
    Resumos/Contas do livro-razão do patrimônio líquido da subsidiária
    • Selecione as contas do livro-razão de patrimônio líquido ou os resumos de contas do livro-razão de todas as subsidiárias que deseja eliminar em relação às contas de investimento da empresa principal.
    • Não inclua worktags de empresas afiliadas intercompanhias em contas de patrimônio líquido de subsidiárias, pois o Workday elimina todos os saldos das contas do livro-razão selecionadas. O Workday não elimina saldos na empresa principal de consolidação.
    • A Workday recomenda não incluir contas em regras de fechamento de fim de exercício.
    • Os saldos dessas contas de patrimônio líquido devem ser iguais aos das contas de investimento principais definidas na guia
      Resumos/Contas do livro-razão de investimento em subsidiária
      .
    Conta do livro-razão de variação
    • Selecionar uma conta transitória de variação separada.
    • Não usar contas-alvo associadas ao processo de eliminação.
O Workday usa as regras para calcular os lançamentos de eliminação.
Para visualizar as entradas de eliminação de investimento em subsidiária e patrimônio líquido da subsidiária, use o relatório de balancete consolidado composto padrão.