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Última atualização: 2025-09-19
Criar solicitações de pagamentos diversos

Criar solicitações de pagamentos diversos

  • Defina uma opção contábil de solicitação de pagamentos diversos.
  • Configure o processo de negócios e a política de segurança
    Evento de solicitação de pagamentos diversos
     na área funcional Miscellaneous Payments.
Você pode criar uma solicitação de pagamentos diversos para fazer pagamentos únicos a favorecidos de pagamentos diversos. Para liquidar esses pagamentos, selecione a liquidação expressa diretamente na solicitação de pagamento ou use uma execução de liquidação manual ou programada. O Workday determina a data do pagamento no momento da liquidação, permitindo alinhar a data de vencimento com a data em que o pagamento realmente é liquidado para atender às suas necessidades comerciais.
  1. Acesse a tarefa
    Criar solicitação de pagamentos diversos
    .
  2. Para concluir a seção
    Informações principais
    , considere:
    Opção Descrição
    Favorecido
    Quando você cria um novo favorecido de pagamentos diversos, pode designá-lo como favorecido único que é desativado após o Workday liquidar o pagamento.
    Código de controle
    Selecione como quer lidar com solicitações de pagamentos diversos. Você pode usar este atributo para:
    • Agrupar pagamentos diversos em execuções de liquidação.
    • Organizar pagamentos de cheques e avisos em arquivos em lote para impressão.
    • Gerar relatórios sobre pagamentos diversos em relatórios personalizados.
    Código de roteamento bancário
    Exibido quando você configura códigos de roteamento bancário e os mapeia para contas bancárias nas regras de roteamento bancário.
    Quando você quer que o Workday liquide a solicitação de pagamentos diversos de uma conta bancária específica, selecione o código de roteamento do banco correspondente.
  3. Para concluir a seção
    Detalhes do pagamento
    , considere:
    Opção Descrição
    Valor total de controle
    Digite um valor total de controle para validar em relação ao
    Valor total do pagamento
     calculado antes de salvar ou enviar a solicitação de pagamento.
    Solicitar pagamento expresso
    Selecione essa opção para encaminhar a solicitação de pagamento via execução de liquidação expressa. Assim, o Workday cria uma execução de liquidação para a solicitação automaticamente. O Workday cria a execução de liquidação quando o processo de negócios
    Evento de solicitação de pagamentos diversos
     é concluído.
  4. Para preencher a guia
    Linhas
    , informe os detalhes do pagamento:
    Opção Descrição
    Categoria de despesa
    A categoria de despesa vincula itens às regras de lançamento em conta correspondentes e oferece detalhes adicionais para relatório. Se você seleciona um item, o Workday preenche automaticamente a categoria de despesa atribuída a esse item, que você não pode modificar.
    Valor total
    A
    Quantidade
     multiplicada pelo
    Custo unitário
    de um item selecionado. Se você altera o valor calculado, o Workday recalcula o custo unitário.
  5. (Opcional) Na guia
    Campos diversos
    , digite as informações adicionais que você precisa capturar na solicitação de pagamento.
    Exemplo: um especialista em reclamações de seguro pode usar esses campos para inserir a data do acidente e o número da apólice do cliente para uma reclamação.
  • O Workday encaminha o processo de negócios
    Evento de solicitação de pagamentos diversos
     para avaliações e aprovações.
  • Se você selecionou liquidação expressa, o Workday também usa o processo de negócios
    Evento de execução de liquidação expressa
     para encaminhar o documento para aprovações de liquidação.
  • O Workday cria lançamentos operacionais automaticamente na moeda especificada para pagamentos aprovados.
Para visualizar informações sobre solicitações de pagamentos diversos, use estes relatórios:
  • Localizar solicitações de pagamentos diversos
    : localize e administre as solicitações de pagamento em sua organização. Você também pode visualizar os detalhes contábeis dos pagamentos diversos liquidados.
  • Localizar pagamentos
    : para pesquisar todos os pagamentos diversos aplicáveis à sua organização, filtre por categoria de pagamento
    Pagamentos diversos
    .
  • Minhas solicitações de pagamentos diversos
    : localize e administre apenas as solicitações de pagamento que você criar. Você também pode visualizar os detalhes contábeis dos pagamentos diversos liquidados.