Criar solicitações de pagamentos diversos
- Defina uma opção contábil de solicitação de pagamentos diversos.
- Configure o processo de negócios e a política de segurançaEvento de solicitação de pagamentos diversosna área funcional Miscellaneous Payments.
Você pode criar uma solicitação de pagamentos diversos para fazer pagamentos únicos a favorecidos de pagamentos diversos. Para liquidar esses pagamentos, selecione a liquidação expressa diretamente na solicitação de pagamento ou use uma execução de liquidação manual ou programada. O Workday determina a data do pagamento no momento da liquidação, permitindo alinhar a data de vencimento com a data em que o pagamento realmente é liquidado para atender às suas necessidades comerciais.
- Acesse a tarefaCriar solicitação de pagamentos diversos.
- Para concluir a seçãoInformações principais, considere:
Opção Descrição FavorecidoQuando você cria um novo favorecido de pagamentos diversos, pode designá-lo como favorecido único que é desativado após o Workday liquidar o pagamento.Categoria de solicitaçãoO Workday usa a categoria selecionada aqui para classificar e agrupar solicitações de pagamento para fins de controle, geração de relatórios e processamento.Você pode usar a tarefaManter categorias de solicitação de pagamentos diversospara criar e administrar essas categorias.Código de controleSelecione como quer lidar com solicitações de pagamentos diversos. Você pode usar este atributo para:- Agrupar pagamentos diversos em execuções de liquidação.
- Organizar pagamentos de cheques e avisos em arquivos em lote para impressão.
- Gerar relatórios sobre pagamentos diversos em relatórios personalizados.
Código de roteamento bancárioExibido quando você configura códigos de roteamento bancário e os mapeia para contas bancárias nas regras de roteamento bancário.Quando quiser que o Workday liquide a solicitação de pagamentos diversos usando uma conta bancária específica, selecione o código de roteamento do banco correspondente. - Para concluir a seçãoDetalhes do pagamento, considere:
Opção Descrição Valor total de controleDigite um valor total de controle para validar em relação aoValor total do pagamentocalculado antes de salvar ou enviar a solicitação de pagamento.Solicitar pagamento expressoSelecione essa opção para encaminhar a solicitação de pagamento via execução de liquidação expressa. Assim, o Workday cria uma execução de liquidação para a solicitação automaticamente. O Workday cria a execução de liquidação quando o processo de negóciosEvento de solicitação de pagamentos diversosé executado.Finalidade de pagamento do país de origemFinalidade de pagamento do país de destinoExibir quando você habilitar os códigos de finalidade de pagamento .Selecione códigos de finalidade de pagamento que identificam a finalidade do pagamento, conforme necessário por bancos ou requisitos regulamentares locais no país de origem ou de destino. ConsultarConceito: códigos de finalidade de pagamento . - Para preencher a guiaLinhas, informe os detalhes do pagamento:
Opção Descrição Categoria de despesaA categoria de despesa vincula itens às regras de lançamento em conta correspondentes e oferece detalhes adicionais para relatório. Se você seleciona um item, o Workday preenche automaticamente a categoria de despesa atribuída a esse item, que você não pode modificar.Valor totalAQuantidademultiplicada peloCusto unitáriode um item selecionado. Se você altera o valor calculado, o Workday recalcula o custo unitário. - (Opcional) Na guiaCampos diversos, digite as informações adicionais que você precisa capturar na solicitação de pagamento.Exemplo: um especialista em reclamações de seguro pode usar esses campos para inserir a data do acidente e o número da apólice do cliente para uma reclamação.
- O Workday encaminha o processo de negóciosEvento de solicitação de pagamentos diversospara avaliações e aprovações.
- Se você selecionou liquidação expressa, o Workday também usa o processo de negóciosEvento de execução de liquidação expressapara encaminhar o documento para aprovações de liquidação.
- O Workday cria lançamentos operacionais automaticamente na moeda especificada para pagamentos aprovados.
Para visualizar informações sobre solicitações de pagamentos diversos, use estes relatórios:
- Localizar solicitações de pagamentos diversos: localize e administre as solicitações de pagamento em sua organização. Você também pode visualizar os detalhes contábeis dos pagamentos diversos liquidados.
- Localizar pagamentos: para pesquisar todos os pagamentos diversos aplicáveis à sua organização, filtre por categoria de pagamentoPagamentos diversos.
- Minhas solicitações de pagamentos diversos: localize e administre apenas as solicitações de pagamento que você criar. Você também pode visualizar os detalhes contábeis dos pagamentos diversos liquidados.