Cancelar conciliação de linhas do demonstrativo bancário
- Concilie transações de conta com seus demonstrativos bancários.
- Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Segurança: domínioReports: Cash Forecast Reportingna área funcional Cash Management.
Você pode conciliar as linhas do demonstrativo bancário que conciliou com as transações da conta ou outras linhas do demonstrativo.
Os motivos para cancelar a conciliação incluem:
- Você conciliou incorretamente uma linha do demonstrativo bancário com uma linha de pagamento ou de compensação do demonstrativo.
- Você deseja cancelar ou sustar um cheque após a conciliação, portanto, primeiro é necessário desfazer a conciliação deste pagamento da linha do seu demonstrativo bancário.
- Acesso o relatórioLocalizar demonstrativos bancários.
- Visualize um demonstrativo bancário.
- Selecione uma transação para visualizar.
- No menu de ações relacionadas da linha do demonstrativo bancário com a conciliação você deseja cancelar, selecioneLinha do demonstrativo bancário>Cancelar conciliação.
O Workday desfaz a conciliação da linha do demonstrativo bancário do item correspondente, ou linha de compensação do demonstrativo bancário, e altera o status para
Não conciliado
. As linhas do demonstrativo bancário e os itens conciliáveis ficam disponíveis para quaisquer conciliações que você possa executar no futuro.Agora você pode cancelar ou devolver um pagamento não conciliado e anular o cheque usado para fazer o pagamento, se necessário.