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Última atualização: 2023-06-23
Definir componentes de previsão de caixa

Definir componentes de previsão de caixa

Defina os componentes individuais que compõem cada linha de seu relatório de previsão de caixa. Você pode compartilhar componentes entre relatórios. É melhor fazer o layout do relatório primeiro no papel e, em seguida, começar a construir os componentes.
Quando definir componentes, o saldo de caixa inicial na posição inicial e o saldo de caixa final na posição final devem fazer referência um ao outro. Por causa desta referência circular, o Workday recomenda que você defina seus componentes nesta sequência:
  • Defina sua posição inicial usando um componente
    Saldo/Transporte
    , mas deixe o campo
    Transportar de
     em branco.
  • Defina componentes de
    Valor
     para suas entradas e saídas de caixa.
  • Defina seus componentes de
    Acúmulo
    , o acumulador final sendo seu saldo final.
  • Atualize seu componente de posição inicial para fazer referência ao componente de saldo final no campo
    Transportar de
    .
  1. Acesse a tarefa
    Criar/Editar componente de previsão de caixa
    .
  2. Selecione o componente a ser editado ou crie um novo:
    Opção Descrição
    Valor
    Os elementos básicos para a criação de relatórios de previsão de caixa. Você pode definir que os dados sejam extraídos de fontes do Workday e de entradas de ajuste de previsão de caixa.
    Acúmulo
    Agregar um ou mais componentes de valor e outros componentes de acumulação em um novo componente.
    Saldo/Transferência
    Este é o saldo inicial da primeira coluna de seu relatório de previsão de caixa. Você pode especificar os detalhes do valor como um componente de valor.
    Para as colunas subsequentes, este é o saldo de transferência de um dos componentes do acumulador, normalmente o componente de saldo final. Você pode especificar os detalhes do valor, um componente de acúmulo de transferência ou ambos.
  3. Quando executar a tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Nome
    O nome que é exibido nas listas de opções ao recuperar o componente para inclusão no relatório.
    Rótulo de linha do relatório
    O rótulo que é exibido para a linha no relatório real.
    Categoria
    Selecione uma categoria para organizar seus componentes para facilitar a obtenção de dados. Para criar categorias, use a tarefa
    Maintain Cash Forecast Component Definition Categories
    .
    Inativo
    Indisponível para uso futuro. O uso existente do componente nas definições de relatório e definições de outros componentes permanece funcional.
    Na definição de relatório
    Na definição de componente
    Se estiver em uso, o Workday exibe esses campos para indicar onde.
    Dias anteriores à data do relatório
    (Somente componentes de
    Valor
    ) Especifique quando você quer começar a transportar os dados de origem para o componente de valor. Digite
    0
     para que o Workday receba dados de origem a partir da
    Data do relatório
     especificada quando você cria um relatório de previsão de caixa ou especifique o número de dias antes da data deste relatório para os quais você deseja inserir dados adicionais na primeira coluna do relatório. Você pode voltar até 180 dias antes da data do relatório. Exemplo: um relatório semanal que extrai dados sete dias antes e é executado em 8 de março inclui dados de até 1º de março na primeira coluna.
    Transportar de
    (Somente componentes de
    Saldo/Transferência
    ) Especifique o componente de acúmulo que é transferido da coluna anterior do relatório. Normalmente, é o componente de acúmulo de saldo final.
    Moeda
    Atribua uma moeda específica e o
    Tipo de taxa cambial
     a serem usados para esse componente no relatório de previsão de caixa. Se a moeda de qualquer dado que o Workday extrai para o relatório for diferente quando você o executa, o Workday converte esses valores para esta moeda. Você pode exibir componentes individuais nas próprias moedas no mesmo relatório.
    Inverter sinal para acúmulo
    (Componentes de
    Valor
     e
    Saldo/Transferência
    ) Selecione essa opção para inverter o sinal para o valor de componente. A inversão do sinal afeta o número que é exibido no relatório de previsão de caixa para este componente. Também afeta a soma de qualquer componente de acumulação que use esse componente, como a posição de caixa final. Exemplo: selecione a opção para inverter o sinal de suas saídas, de modo que sejam exibidas no relatório e nos componentes de acúmulo como números negativos.
  4. Para componentes de valor e de saldo/transferência, especifique os
    Detalhes do valor
    :
    Opção Descrição
    Definição de origem
    Nas definições de origem fornecidas pelo Workday, selecione os dados que você quer inserir no relatório usando o componente. A menos que você atribua regras de condição para filtrar os dados de transação de origem, o Workday obtém os dados de todos os status (aprovado, em andamento, rascunho, cancelado, e assim por diante).
    Valor e data
    Algumas origens têm vários valores. Selecione aquele que você quer usar.
    Regra de condição
    Para limitar o escopo dos dados, aplique uma regra de condição, conforme definida na tarefa
    Manter regras de previsão de caixa
    . O Workday não fornece filtros para nenhum dos dados de transação de origem. Para filtrar, crie uma regra de condição. Exemplo: você pode criar uma regra para obter apenas faturas de fornecedor aprovadas.
    Multiplicador
    Adicione um multiplicador maior ou menor que um aos resultados.
    Adicionar nova regra
    Quando você editar, clique para adicionar uma nova regra de previsão de caixa para a
    Definição de origem
     selecionada. Você pode então selecionar a nova regra como uma
    Regra de condição
     para a origem.
    Para componentes que apenas extraem dados de origens externas, você pode definir um componente de valor sem detalhes. Em seguida, você pode registrar ajustes em relação ao componente quando executar o relatório.
  5. Para componentes de acúmulo, especifique os
    Detalhes do acúmulo
    :
    Opção Descrição
    Pedido
    A ordem em que você lista os componentes incluídos controla a estrutura e a ordem de exibição dos valores no relatório de previsão de caixa.
    Componente de previsão de caixa
    A partir dos componentes de previsão de caixa existentes, selecione aqueles que deseja acumular e insira no relatório por meio do componente.
  6. Para iniciar a tarefa
    Criar/Editar componente de previsão de caixa
     em uma nova janela, clique em
    Adicionar componente
     ou
    Editar componente
    .
O componente de previsão de caixa está disponível para uso em definições de relatórios de previsão de caixa e em outros componentes.
Você pode usar o relatório
Visualizar definição do componente de previsão de caixa
 para revisar os detalhes de um componente de previsão de caixa específico. O Workday oferece botões que permitem editar ou adicionar um componente. Você também pode adicionar uma regra de previsão de caixa para usar como condição ao extrair dados de uma definição de origem.
Se você alterar a definição do componente ou as regras de condição, crie um novo relatório.
Atualizar dados
 não reflete essas modificações.
  • Defina outro componente de previsão de caixa.
  • Defina as definições do relatório de previsão de caixa.