Configurar definições de relatório de previsão de caixa
- Crie um perfil de período temporal.
- Defina as definições do componente de previsão de caixa.
Para especificar o conteúdo geral do relatório, use as tarefas
Criar/Editar definição de relatório de previsão de caixa
. Por meio da definição, você controla os componentes das linhas, o período temporal das colunas e a exibição e filtragem do relatório. - Acesse a tarefaCriar/Editar definição de relatório de previsão de caixa.
- Especifique aCategoriaà qual o relatório pertence, como previsão de caixa ou posição de caixa.
- Para definir as colunas do seu relatório, selecione umPerfil de período temporal.
- Selecione como você quer visualizar o relatório inicialmente. Existem três opções de visualização de planilha:
Opção Descrição ÁrvoreExibe a hierarquia de acúmulo como uma árvore à esquerda, enquanto o lado direito exibe o componente selecionado e um nível abaixo.NavegaçãoPermite que você faça um detalhamento dos períodos e acumulações.PlanilhaInicialmente, é exibida com a visualização e o perfil de relatório por padrão. Você pode alterar qualquer uma das opções no menu de ações relacionadas na instância de relatório. Para editar, atualizar ou publicar o relatório, use os botões de ação. - Para associar o relatório a uma visualização por padrão, selecione umPerfil de relatório por padrão.
- Especifique osComponentes do relatóriode nível superior e aOrdemem que eles são exibidos como linhas no relatório.O Workday compila automaticamente a estrutura de nível inferior no relatório com base nas definições dos componentes de previsão de caixa. Você não precisa selecionar os componentes de nível inferior.
- Crie um componente ausente clicando no botãoAdicionar componente.
Programe relatórios de previsão de caixa usando sua definição deste relatório.
- Execute ou programe relatórios.
- Se você modificou uma definição de relatório usada em relatórios não publicados, crie um novo. Atualize um relatório que não reflete as alterações de definição.