Etapas: realizar análise de tarifas bancárias
A análise de tarifas bancárias permite que você valide suas tarifas de serviço bancário em várias instituições financeiras. Você pode comparar as tarifas cobradas em seus demonstrativos de tarifas com as tarifas de serviço contratuais e avaliar discrepâncias de precificação em relatórios de variação.
- Acesse a tarefaManter códigos de serviço de tarifa bancária.Informe os códigos de serviço de tarifa bancária e as descrições deles para cada instituição financeira. Você pode selecionar estes códigos de serviço para criar contratos de serviço de tarifa e registrar demonstrativos de tarifa bancária.Segurança: domínioSet Up: Bank Fee Analysisna área funcional Cash Management
Agora você pode analisar suas tarifas de serviço bancário.
Use o relatório
Análise de variação de tarifa bancária
para determinar se as tarifas de serviço de suas instituições financeiras estão corretas. O Workday calcula quaisquer variações entre:- As tarifas bancárias reais em seus demonstrativos de tarifas bancárias.
- As tarifas bancárias esperadas com base nos valores contratuais de cada código de serviço.