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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Inserir demonstrativos de tarifa bancária

Inserir demonstrativos de tarifa bancária

Segurança: domínio
Process: Bank Fee Statements
 na área funcional Cash Management.
Registre seus demonstrativos de tarifas bancárias para rastrear despesas de serviço, valores de tarifas e informações de remuneração de um período de faturamento.
Você também pode importar seus demonstrativos de tarifas bancárias para o Workday usando um destes modelos de integração de demonstrativos:
  • Import EDI 822 Bank Fee Statements: importa arquivos no formato ASC X12 EDI 822.
  • Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements: importa arquivos no formato ISO 20022
    camt.86 V1
    .
  • Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements: importa arquivos no formato ISO 20022
    camt.86 V2
    .
  • Core Connector: Bank Fee Statements Inbound: importa arquivos em um formato definido pelo Workday. A integração personalizada permite carregar formatos que não sejam EDI 822 e ISO 20022.
  1. Acesse a tarefa
    Registrar demonstrativo de tarifa bancária
    .
  2. Especifique a
    Data de início do demonstrativo
     e a
    Data de término do demonstrativo
     de tarifa bancária. O Workday seleciona as linhas da sua conta que se enquadram nessas datas.
  3. (Opcional) Especifique a
    Moeda da declaração de impostos
     que você usa para pagar impostos sobre tarifas de serviços bancários.
    O Workday calcula o imposto para a tarifa de serviço usando essa moeda.
  4. (Opcional) Especifique a
    Moeda da liquidação
     que você usa para pagar tarifas de serviços bancários.
  5. Para preencher a guia
    Saldo, taxa e compensação
    , considere:
    Opção Descrição
    Código de compensação de tarifa bancária
    Selecione o código de compensação padrão para informações de saldo, taxa e remuneração aplicáveis ao período de faturamento específico.
    Exemplo: a compensação inclui abonos de rendimentos e média dos saldos disponíveis.
    Valor da compensação
    Insira as informações de valor de compensação e saldo. Para obter informações sobre taxa, insira o método de cálculo de taxa no período de faturamento especificado.
  6. Para preencher a guia
    Linhas do demonstrativo de tarifa bancária
    , considere:
    Opção Descrição
    Código AFP
    Códigos de serviço de tarifa bancária
    Selecione um código da Associação de Profissionais Financeiros (AFP) para cada código de serviço bancário. As instituições financeiras mapeiam códigos de serviço individuais para esses códigos AFP de modo a padronizar códigos de serviço e descrições.
    Insira uma nova linha com os valores do saldo para cada serviço do demonstrativo de tarifa bancária.
  7. Para preencher a guia
    Taxas de conversão
    , considere:
    Opção Descrição
    Moeda de origem
    Moeda de destino
    (Opcional) Especifique a moeda usada para a tarifa de serviço e a de destino para a conversão.
    As moedas de origem e de destino mostram a tarifa de conversão que o Workday aplica ao converter de uma moeda de faturamento em uma moeda de liquidação. Você pode controlar as moedas e tarifas de câmbio que as instituições financeiras usam ao cobrar pelos serviços.
    Data de cotação
    (Opcional) Insira a data da taxa cambial usada na conversão de moeda. A data da cotação no demonstrativo de tarifas bancárias descreve a data exata da taxa cambial da tarifa de serviço.
O Workday usa as informações do demonstrativo de tarifas bancárias para calcular exceções de preço e valores de variação das tarifas bancárias contratuais.
Use os seguintes relatórios para revisar o demonstrativo de tarifa bancária e os detalhes da linha:
  • Localizar demonstrativos de tarifa bancária
  • Localizar linhas do demonstrativo de tarifa bancária
Você também pode usar esses relatórios para visualizar o total de tarifas bancárias incorridas de cada instituição financeira e empresa por período de faturamento:
  • Total de tarifas bancárias por instituição financeira
  • Total de tarifas bancárias por empresa