Criar contratos de serviço de tarifa bancária

Segurança: domínio Process: Bank Fee Service Contract
na área funcional Cash Management.

Crie um contrato que contenha códigos de serviço específicos do banco e preços contratuais para a instituição financeira. Você pode anexar documentos de comprovação das tarifas de serviço bancário, como seu contrato.

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Criar contrato de serviço de tarifa bancária

Para preencher a guia

Linhas de contrato de serviço

, considere:

Opção	Descrição
Código de serviço bancário	Selecione um código de serviço bancário a ser adicionado ao contrato de serviço. Se o código de serviço bancário não estiver disponível, você poderá criá-lo diretamente no contrato de serviço. Os códigos de serviço bancário identificam encargos específicos e outros associados em demonstrativos de análise.
Tipo de precificação	Selecione a estrutura de precificação que o banco usa para calcular as tarifas de serviço: Fixo : um custo fixo para cada ocorrência do serviço. Flat : uma taxa única e fixa que não muda de acordo com o volume. Por níveis : uma estrutura de precificação controlada por volume em que o custo dos serviços individuais diminui à medida que o próximo nível de precificação é atingido. Limite : uma estrutura de precificação controlada por volume em que o custo do serviço diminui para todas as instâncias do serviço conforme os limites sejam atingidos.
Tarifa base	(Opcional) A tarifa cobrada além do preço unitário do serviço bancário.
Tarifa mínima Tarifa máxima	(Opcional) Os valores de tarifa de serviço mínima e máxima que o banco cobra por período de faturamento, independentemente do uso. Exemplo: para o código de serviço bancário 123, seu banco cobra uma tarifa máxima de 50,00 e tem um custo unitário de 5,00. Seu volume de serviço para este período é 30. Só será cobrada a tarifa máxima de 50,00 em vez de 150,00.

O Workday compara as taxas esperadas e definidas em seu contrato de serviço com as reais no demonstrativo de tarifas bancárias. Você pode usar o relatório

Análise de variação de tarifa bancária

para visualizar os resultados.

Suas tarifas de serviço negociadas para pagamentos interrompidos usam tipos de precificação por nível e limite. Esses exemplos mostram o detalhamento de custos por número de solicitações em um determinado período de faturamento para os tipos de precificação.

Com a precificação por nível, as primeiras três solicitações de pagamento interrompido têm um custo de 60,00 USD, o próximo nível de solicitações tem um custo de 600,00 USD e o último nível tem um preço adicional. Os custos de pagamento interrompidos se acumulam à medida que o volume de serviço aumenta:

Número mínimo e máximo de pagamentos interrompidos	Preço por nível	Solicitações reais
1 a 50	20,00 USD	3
51 a 100	10,00 USD	60
101 ou mais	5,00 USD	300
		Custo total: 2.160,00 USD

Com a precificação limite, assim que o volume de serviços atinge o limite de 101, todas as solicitações existentes e futuras de interrupção de pagamento passam a ter o mesmo preço unitário de 5,00 USD:

Número de pagamentos interrompidos	Preço limite	Solicitações reais
50	20,00 USD
100	10,00 USD
101 ou mais	5,00 USD	300
		Custo total: 1.500,00 USD

Insira ou carregue manualmente seus demonstrativos de tarifas bancárias.