Etapas: Configurar cheques do orçamento de premiação
- Adicione"Verificar Orçamento"como uma etapade açãonos processos financeiros da sua empresa que você deseja monitorar em relação ao orçamento. Exemplo: Para verificar o orçamento dos lançamentos contábeis debitados em subvenções, adicione a etapaVerificar Orçamentoao processo de negóciosEvento de Lançamento Contábil.
- Crie uma estrutura de plano para o tipo de planode premiação.
- Criar e aprovar um prêmio.
- Segurança:Configuração: Domínio de Gestão de Subvençõesna área funcional de Gestão de Subvenções.
Você pode criar um plano orçamentário para uma concessão, limitando os gastos com essa concessão para categorias de trabalho específicas e em contas contábeis ou resumos específicos. Para permitir verificações orçamentárias de uma verba, você deve:
- Crie um modelo de plano e um plano para a premiação, associando a estrutura do plano à premiação.
- Edite as opções de verificação orçamentária no plano para especificar se deseja que a verificação falhe ou simplesmente o avise quando o orçamento for excedido, os períodos fiscais para a verificação orçamentária e se os valores do orçamento devem ser acumulados de períodos anteriores.
- Mantenha o orçamento atualizado criando linhas de planejamento com etiquetas de trabalho e contas contábeis/resumo para verificação orçamentária.
- Apresente o orçamento.
- Acesse a tarefaCriar Modelo de Orçamentona abaPlanodo projeto. Considerar:Estrutura do PlanoSelecione uma estrutura de plano para o tipo de planode premiação.PlanoSelecione a premiação para a qual você está criando o cheque orçamentário. Você só pode associar 1 plano a uma premiação. A Workday cria um plano para o modelo de plano e o nomeia de acordo com a premiação.Tipo de entrada padrãoPrêmio
- Acesse a tarefaEditar opções de verificação de orçamentona guiaPlano depremiação. Considerar:Estrutura do PlanoSelecione a mesma estrutura de plano que você usou para criar o modelo de plano.Nome do planoSelecione o plano para o modelo de plano. (Dica: Este é o mesmo nome do prêmio.)PrimárioExibido somente quando você cria um conjunto de opções de verificação de orçamento usando a tarefaCriar conjunto de opções de verificação de orçamento.Selecione esta caixa de seleção para designar as opções de verificação de orçamento definidas como as configurações padrão para planos na estrutura do plano. Ao selecionar esta caixa de seleção, o Workday utiliza as configurações definidas nas opções de verificação orçamentária para preencher o prompt"Editar opções de verificação orçamentária"nos planos de premiação da estrutura do plano.Você só pode selecionar 1 opção de verificação de orçamento definida comoPrincipal.Ativar verificação de orçamentoSelecione esta opção para ativar a verificação de orçamento para transações financeiras em que o processo de negócios incluaa verificação de orçamentocomo uma etapade ação.Incluir linhas reservadas para o diárioSelecione para incluir os diáriosreservadosnos cálculos do saldo disponível.Exemplo: Você tem 2 transações relacionadas a prêmios que impactam o mesmo orçamento. Com esta caixa de seleção marcada, você envia a primeira transação relacionada à premiação. Assim que a primeira transação passar pela verificação orçamentária, Workday:
- Coloca imediatamente os periódicos em estadoReservado.
- Considera o valor das reservas contábeis ao calcular o saldo orçamentário para a segunda transação.
Você ainda pode incluir lançamentos contábeis reservados na contabilização de compromissos, mesmo quando a caixa de seleção"Habilitar verificação de orçamento"não estiver selecionada.Permitir que transações de crédito sejam aprovadasPermitir que as transações de crédito sejam aprovadas sem verificações adicionais. Exemplo: O Workday não verifica o orçamento ao processar um reembolso com esta opção selecionada.Opção de verificação de orçamentoSelecione o nível de rigor com que deseja controlar o orçamento ao realizar a verificação orçamentária em transações relacionadas a premiações:- Controle: Selecione para impedir que a transação ocorra até que haja uma revisão na transação ou no orçamento que permita que a transação passe na verificação orçamentária.
- Aviso: Selecione esta opção para continuar com a transação sem tomar medidas corretivas para resolver a exceção.
Quando não houver fundos suficientes para uma transação associada a uma doação, ambas as opções alertam o criador da transação.Períodos de controle cumulativosSelecione a opção para acumular o valor de todos os períodos de controle até a data do orçamento ou a data contábil. O orçamento não utilizado de períodos anteriores é transferido e fica disponível para uso no período seguinte.Limpar para verificar a transação em relação ao valor do período de controle correspondente à data orçamentária ou à data contábil da transação.Exemplo: Quando uma transação criada no meio do ano está sujeita a um orçamento, o Workday verifica a transação em relação ao valor orçamentário acumulado nos primeiros 6 meses.Tipos de Razão para Verificação OrçamentáriaSelecione quais tipos de razão incluir na verificação orçamentária.Exemplo: Você pode incluir apenas suas obrigações na verificação do orçamento e excluir seus compromissos. Com essa configuração, o Workday inclui:- As obrigações e as despesas reais são exibidas em segundo plano quando você seleciona o livro de compromissos.
- As despesas reais são exibidas em segundo plano ao selecionar o livro de obrigações.
Permitir substituição da verificação orçamentáriaSelecione esta opção para permitir que os revisores de verificação orçamentária aprovem exceções quando você definira Opção de Verificação OrçamentáriacomoControle.Quando um revisor aprova uma exceção, o Workday exibe o status"Exceção concedida"ao lado do status da verificação orçamentária na transação para todos os revisores subsequentes. Quando o revisor aprova a alteração, a transação avança para a próxima etapa no processo de negócios principal. - Acesse a tarefa"Manter Orçamento"na aba"Plano"do projeto.Selecione os períodos fiscais e outros campos para a verificação orçamentária. Clique emOKpara continuar. Adicione uma linha de planejamento para cada combinação de conta contábil/resumo e etiquetas de trabalho que você deseja verificar no orçamento, especificando o valor orçado para cada ano fiscal. Considerar:Conta contábil/ResumoSelecione as contas contábeis ou resumos das transações de despesas que você deseja verificar no orçamento. O Workday verifica as contas/resumos do razão em busca de transações que contenham as etiquetas de trabalho selecionadas na colunaEtiquetas de Trabalho.Etiquetas de trabalhoSelecione as etiquetas de trabalho nas transações que você deseja verificar o orçamento.
- Acesse a tarefaEnviar Orçamento.
Quando as transações de gastos com critérios listados nas linhas do plano contêm valores que excedem os valores orçados para os respectivos períodos orçamentários, ocorrem exceções na verificação orçamentária. Você pode acessar o relatório de
Exceções de Verificação Orçamentária
para visualizar mais detalhes sobre as exceções.
Transações que não contêm as etiquetas de trabalho ou que não constam na conta contábil/resumo listado nas linhas do plano não estão sujeitas a verificações orçamentárias.
Para verificar as transações de gastos em relação às linhas de planejamento individuais, bem como em relação ao orçamento total de uma subvenção, crie uma estrutura de planejamento virtual "pai-filho" para a concessão. VerExemplo: Configurar cheques de orçamento de premiação para o valor total da subvenção. .