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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Criar modelos de plano financeiro para o Adaptive Planning

Criar modelos de plano financeiro para o Adaptive Planning

  • Defina uma estrutura de plano que corresponda ao calendário fiscal e ao conjunto de contas das empresas.
  • Para criar uma hierarquia de planos virtuais, crie e vincule as estruturas de plano secundário à estrutura de plano principal antes de criar os modelos de plano.
  • Defina um tipo de entrada de plano para o tipo de plano
    Financeiro
     .
  • Segurança:
    Set Up: Plan Publishing
     na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
Crie seu modelo de plano com as mesmas organizações e quadro de datas usados no plano que quer publicar no Workday Adaptive Planning. Quando você publica seu plano no Adaptive Planning, nós o disponibilizamos no Workday em um modelo de plano.
Depois de definir a estrutura do plano, você cria um modelo para especificar a configuração do seu plano. No modelo, você configura estas opções para uso no seu plano:
  • Organizações
  • Períodos temporais
Você pode criar vários modelos a partir de uma única estrutura para maximizar a eficiência à medida que cria planos:
  • Em empresas
  • De um ano para outro
Para hierarquias de planos virtuais, crie modelos de plano secundário antes de criar seu modelo principal. Quando você cria seu modelo principal, pode selecionar vários modelos secundários na lista de opções
Orçamentos secundários virtuais vinculados
.
  1. Acesse a tarefa
    Criar modelo de plano
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Estrutura do plano
    Quando você cria planos secundários, apenas as estruturas de plano principal de nível superior estão disponíveis para seleção.
    Empresa
    Para estruturas de plano financeiro de várias empresas, selecione as empresas relacionadas que estão disponíveis para este plano e linhas do plano.
    Se você não usa um conjunto de contas na estrutura, o Workday valida se as empresas e hierarquias de empresas usam o mesmo conjunto de contas.
    Nome do plano
    (Opcional) Insira um nome de plano exclusivo.
    Para planos principais e secundários, o nome inserido é preenchido automaticamente em todos os planos secundários vinculados. Você pode alterar esses nomes usando a tarefa
    Editar nome da hierarquia de estruturas de plano
    .
    Grupo de planos
    É exibido apenas para planos principais e secundários quando você insere um nome de plano ou orçamento. O Workday usa esse nome e anexa o grupo de orçamentos ao nome do grupo de planos, que você pode alterar aqui ou usando a tarefa
    Editar nome de grupo de orçamentos
     . O grupo de planos agrupa todos os membros vinculados da família de planos: os planos principal, secundário e terciário associados.
    Use o relatório
    Grupo de planos
     para ver e comparar todos os planos em uma hierarquia, incluindo os planos base, de custos e de receita para uma empresa.
    Tipo de entrada por padrão
    Identifica o tipo de entrada para linhas do plano original do modelo.
    Moeda de relatório por padrão
    Para planos financeiros multimoedas, selecione uma moeda por padrão a ser usada nos relatórios. A moeda por padrão geralmente é a moeda base da empresa.
    O Workday usa a taxa de conversão padrão definida como tipo de taxa cambial para converter as diferentes moedas na moeda por padrão especificada.
    Habilitar multimoeda
    Não marque essa caixa de seleção. A conversão de moeda do seu nível do Adaptive Planning para a sua empresa no Workday é tratada pelo campo Moeda de publicação no seu nível.
    Tipo de taxa cambial para orçamento
    Para converter valores de planos secundários em planos principais virtuais com hierarquias de empresas, o Workday usa:
    • O tipo de taxa cambial selecionado nestas listas de opções.
    • A moeda de relatório por padrão nos detalhes de consolidação da sua hierarquia de empresas.
    • A data contábil em suas linhas de lançamento para conversão de despesas.
    Tipo de taxa cambial para despesas do orçamento
    Para converter transações de despesas no nível da empresa em moedas da hierarquia de empresas nas linhas do plano, o Workday usa:
    • O tipo de taxa cambial selecionado nestas listas de opções.
    • A moeda de relatório por padrão nos detalhes de consolidação da sua hierarquia de empresas.
    • A data contábil em suas linhas de lançamento para conversão de despesas.
    Habilitar para alocações
    (Opcional) Selecione essa opção para habilitar o plano como origem ou destino na criação de alocações.
    Inclua apenas um modelo em alocações para cada combinação exclusiva de empresa, estrutura de plano e exercício fiscal. Para habilitar alocações para um novo modelo usando a mesma combinação de empresa, estrutura de plano e exercício fiscal, acesse a tarefa
    Editar modelo de plano
     e desmarque
    Habilitar para alocações
    .
    O Workday desabilita esta opção para modelos de plano com as seguintes configurações:
    • Hierarquias de empresas
    • Várias empresas
    • Multimoeda
    • Secundário real
    • Principal real
    Modificação balanceada por padrão
    (Opcional) Marque essa caixa de seleção para selecionar automaticamente
    Modificação balanceada
     em todas as modificações criadas para este plano.
    Você pode alterar essa configuração quando criar ou editar modificações se tiver acesso ao domínio
    Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
    .
    Validar modificações da conta de despesas
    (Opcional) Selecione como você deseja validar as modificações da conta de despesas quando os valores forem inferiores às despesas atuais. Você pode deixar esta lista de opções em branco.
    O Workday só exibe essa lista de opções se você seleciona
    Usar modificações contextuais
     na sua estrutura de plano.
    Você pode alterar essa configuração na tarefa
    Editar modelo de plano
    . O Workday só valida as modificações de orçamento que você cria ou edita enquanto tem uma validação crítica ou de aviso configurada.
    De
    Até
    Para definir a duração, selecione os períodos de início e término. Faça a correspondência do intervalo de datas da versão do Adaptive Planning que você quer publicar.
O Workday cria e exibe a duração e períodos do plano com base nas organizações, na estrutura de plano e nos períodos
De
 e
Até
 .
Você pode marcar a caixa de seleção
Inativo
 na tarefa
Editar modelo de plano
 para desativar os planos de headcount.
No Adaptive Planning, publique sua versão de plano neste modelo de plano.
Você pode editar seus modelos de plano na tarefa
Editar modelo de plano
 depois de publicar planos para corrigir erros ou acomodar eventos não planejados.