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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: publicar planos financeiros do Adaptive Planning

Etapas: publicar planos financeiros do Adaptive Planning

Para publicar planos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) ou no Workday Financials:
  • Sincronize os perfis de usuário de todos os usuários envolvidos no processo de publicação.
  • Permitir que os usuários publiquem planos no relatório
    Definição de locatário
     .
  • Segurança:
    Set Up: Plan Publishing
     na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
Para o Workday Financials que não usa o gerenciador de configuração de planejamento para definir o Adaptive Planning, você também deve:
  • Defina sua instância do Adaptive Planning com um locatário do Workday.
  • Configure a fonte de dados do Workday e carregue os metadados de dimensão e da conta do livro-razão.
Publique versões de plano financeiro do Workday Adaptive Planning para o Workday para que você possa:
  • Pré-visualizar planos no Workday.
  • Gerar relatórios de gestão.
  • Executar o controle orçamentário.
O Workday usa estruturas e modelos de plano para disponibilizar os planos do Adaptive Planning no Workday. Você pode criar a estrutura e o modelo de plano antes ou depois de criar e aprovar o plano do Adaptive Planning.
Não oferecemos suporte à publicação destes planos:
  • Planos financeiros multianuais que usam contas do livro-razão do balanço patrimonial.
  • Planos financeiros de um ano que usam contas do livro-razão de balanço patrimonial e de demonstrativo de renda.
  • Planos financeiros que não usam contas do livro-razão
Para planejar usando contas do livro-razão de balanço patrimonial e de demonstrativo de renda em um único exercício, você deve separar essas contas em duas estruturas de plano diferentes.
Você pode usar uma hierarquia de planos virtuais para geração de relatórios quando usar:
  • Contas do livro-razão de balanço patrimonial e de demonstrativo de renda.
  • Um plano financeiro e um orçamento de posição
  • Mais de uma estrutura de plano
Você pode automatizar a publicação de uma programação criando uma tarefa de integração de publicação em Design de integrações do Adaptive Planning.
  1. Acesse a tarefa
    Manter tipos de entrada
    .
    Defina um tipo de entrada do plano para o tipo de plano
    financeiro
     para identificar as linhas do plano para esse tipo de plano. Você associa um tipo de entrada a uma estrutura de plano ao criar um modelo de plano.
    Segurança:
    Set Up: Plan Publishing
     na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
  3. (Opcional) Vincular estruturas de plano secundário virtual: .
Você pode usar o relatório
Localizar plano
 para localizar os planos que você publicou.
Se você usar modificações e aprovações, poderá:
  • Envie o plano para aprovação.
  • Modifique seu plano.
Você pode usar opções de controle orçamentário para verificar seu plano publicado como parte do seu fluxo de trabalho do processo de negócios antes de aprovar transações financeiras.