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Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Publicar planos financeiros do Adaptive Planning

Publicar planos financeiros do Adaptive Planning

No Adaptive Planning
Conceda ao usuário de publicação no Adaptive Planning a permissão
Publicar plano financeiro no Workday
 .
Configure a fonte de dados do Workday.
Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning. Quando você configurar o sistema externo da Workday, indique:
  • Importar substituições para contas do livro-razão do Workday que são importadas para subcontas do Adaptive Planning.
  • Substituições de exportação necessárias para contas, níveis e dimensões do Adaptive Planning que publicam no Workday.
  • Consolidações de conta para subcontas do Adaptive Planning que publicam em uma conta do livro-razão do Workday.
  • Ignorar substituições para evitar que contas e níveis específicos do Adaptive Planning sejam publicados.
Defina a
Moeda de publicação
 de nível para os níveis que você publica para que as moedas sejam convertidas na moeda base da empresa do Workday correta.
Os valores de moeda com mais de dois dígitos de precisão no Workday Adaptive Planning são arredondados para cima quando publicar no Workday Financials. Os valores com a precisão 0,05 ou mais são arredondados para cima, para 0,10.
No Workday
Configure as estruturas de plano e os modelos de plano para o Adaptive Planning.
  • Segurança:
    Set Up: Plan Publishing
     na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Conceda ao grupo de segurança com base no usuário para editores do Adaptive o acesso
      Visualizar
       e
      Modificar
       em
      Permissões de relatório/tarefa
      .
    • Conceda acesso
      Get
       e
      Put
       ao grupo de segurança com base no usuário dos editores do Adaptive Plan para
      permissões de integração
      .
Para publicação e mensagens de erro aprimoradas e a capacidade de cancelar publicações em andamento, edite o cliente da API Publish Plans para adicionar
o escopo (áreas funcionais):
Tenant Non-configurable
.
A publicação de um plano financeiro permite que você
  • Pré-visualize orçamentos em rascunhos no Workday.
  • Gerar relatórios de gestão.
  • Executar o controle orçamentário.
A publicação de um plano minimiza a necessidade de sincronizar os dados manualmente entre o Adaptive Planning e o Workday. Você também pode criar mapeamentos de importação e exportação para fazer a correspondência de valores entre as hierarquias de planejamento e financeiras.
  1. Selecione
    Publicar plano
     no menu principal do Adaptive Planning.
  2. Durante a configuração do plano financeiro, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de publicação
    Selecione
    Financeiro
    .
    Versão
    Determina a versão do Adaptive Planning a partir da qual publicar. Somente as versões do Planning com a configuração
    Acesso à publicação
    Planos financeiros
     são exibidas nessa lista.
    Publicar por intervalo de períodos
    (Opcional) Selecione apenas os períodos contíguos que você quer publicar de uma versão.
    • Período inicial
      : o período inicial para o seu intervalo de períodos.
    • Período final
      : o período final do seu intervalo de períodos.
    Plano
    Selecione o modelo de rascunho no Workday no qual você quer publicar o plano financeiro para usuários de contabilidade downstream.
    Você não pode ver ou selecionar planos com duração superior a cinco anos. Para publicar mais de cinco anos de uma só vez, você pode usar uma estrutura de plano principal/secundário virtual vinculada que combina com um plano maior que cinco anos.
  3. Clique em
    Publicar
    .
  4. (Opcional) Clique em
    Atualizar
     para verificar o status da publicação.
    Quando você habilita a publicação avançada, selecione uma tarefa de publicação para visualizar o status e os detalhes mais recentes. Clique em
    Atualizar
     para atualizar o status e os detalhes da tarefa.
  5. (Opcional) Clique em
    Visualizar resultados do trabalho
     para obter uma lista de links para o monitor de processos do Workday para cada período enviado no plano.
    Quando você habilita a publicação avançada, removemos
    Visualizar resultados do cargo
     e exibimos todos os detalhes de uma publicação selecionada. As mensagens de status e de erro apresentam informações detalhadas sobre as etapas de processamento da publicação. Para determinar em que ponto do Adaptive Planning os problemas ocorrem, visualize
    o Contexto do Planning
     para:
    • Nível
    • Dimensão
    • Conta
  6. (Opcional) Quando você habilita a publicação aprimorada, pode clicar em
    Cancelar publicação
     para interromper uma publicação em execução.
    Quando você clica em
    Cancelar publicação
    , nenhum dos planos é publicado no Workday. Recomendamos enfaticamente que você republique todas as publicações canceladas para garantir o estado final de sua publicação no Workday.
O plano financeiro que você publica preenche o rascunho do plano no Workday. Se uma mensagem de aviso ou erro for exibida na coluna
Detalhes
 , clique no link para visualizá-lo.
Revise e atualize o rascunho no Workday conforme necessário e envie-o.