Exemplo: definir contabilidade transitória em AP&C
Este exemplo ilustra como definir a contabilidade transitória para lançamentos contábeis no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Você define a contabilidade transitória para origens de lançamentos contábeis de forma que, quando mais de 50% das linhas do lançamento estiverem com erro, o Workday contabilize os lançamentos na conta transitória.
- Defina a estrutura de contabilidade financeira.
- Segurança: estes domínios na área funcional Common Financial Management:
- Set Up: Accounting Rules
- Set Up: Journal Source
- Acesse a tarefaManter origens de lançamentos.
- Especifique estes detalhes para as origens de lançamentos:Origem do lançamentoPermitir processamento de conta transitória para serviço WebPercentual de limite para conta transitóriaLançamento de provisõesSim50Lançamento intercompanhiasSim50
- Clique emOKe emConcluído.
- Acesse a tarefaCriar regra de conta transitória.
- Insira estes valores:
Opção Descrição Nome da regraRegra de conta transitória IREConjunto de contasCorporativaConta do livro-razão1100:SuspenseWorktag de determinação de saldoCentro de custo - Clique emOKe emConcluído.
Quando você executa o serviço Web
Import Accounting Journal
, a Workday aplica as regras de contabilidade transitória:
- O processamento de conta transitória será concluído se até 50% das linhas do lançamento contiverem erros. Quando os erros nas linhas de lançamento ultrapassarem 50%, o processamento de conta transitória é interrompido. Para a origem do lançamentoIntercompanhias, 51% das linhas do lançamento estão com erro. Apenas 20% das linhas de lançamento da origemdo lançamento de provisãoestão com erro.
- Para as linhas de lançamento com erro, o Workday contabiliza o valor transitório naConta do livro-razão1100: Transitória.