Etapas: adicionar itens de conciliação às conciliações de conta no AP&C
- Como preparador, acesse uma conciliação e comece a prepará-la. ConsultarEtapas: preparar conciliações de conta .
- Segurança:domínio Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Itemsna área funcional Financial Accounting.
No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), como preparador ativo em uma conciliação de contas para um período fiscal, você pode adicionar e atualizar itens de conciliação. Você pode adicionar anexos para dar suporte ao item de conciliação e incluir comentários.
Quando um item de conciliação é resolvido, você pode resolver -lo no relatório
Visualizar espaço de trabalho de conciliação
ou na tarefaGerenciar itens de conciliação
.Para garantir o desempenho, recomendamos que você não ultrapasse 5.000 itens de conciliação por conciliação.
- Acesse o relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliaçãopara uma conciliação na qual você é o preparador ativo e clique emGerenciar itens de conciliação.
- Na tarefaGerenciar itens de conciliação, adicione uma linha para cada item de conciliação:
Opção Descrição Observação de referênciaInsira uma observação de referência para o item de conciliação, como uma ID de transação.EmpresaSelecione a empresa à qual esse item de conciliação se aplica. Você só pode selecionar uma das empresas na definição de conciliação .Conta do livro-razãoSelecione a conta do livro-razão à qual esse item de conciliação se aplica. Você só pode selecionar uma das contas do livro-razão na definição de conciliação .WorktagSelecione as worktags a serem aplicadas a este item de conciliação. Você pode selecionar uma worktag de cada tipo de worktag.Código de livroSelecione o código de livro a ser aplicado a este item de conciliação. Você só pode selecionar um dos códigos de livro incluídos nos livros na definição de conciliação .Tipo de item de conciliaçãoSelecione um tipo de item de conciliação.O Workday oferece vários tipos de itens de conciliação. Você não pode definir seus próprios tipos de item de conciliação.Moeda da transaçãoValor da transaçãoSelecione uma moeda da transação e insira o valor no item de conciliação na moeda da transação.O Workday usa oValor da transaçãoeo Valor do livro-razãopara calcular aTaxa cambial. Quando você atualiza qualquer um desses três campos, o Workday atualiza os outros para balancear a equação de forma queValor do livro-razão=Valor da transação×Taxa cambial.Moeda do livro-razãoO Workday exibe a moeda do livro-razão da empresa no item de conciliação.Quando você não seleciona uma empresa no item de conciliação, o Workday usa a moeda de conciliação na definição de conciliação .Valor do livro-razãoInsira o valor do item de conciliação na moeda do livro-razão.O Workday usa oValor da transaçãoeo Valor do livro-razãopara calcular aTaxa cambial. Quando você atualiza qualquer um desses três campos, o Workday atualiza os outros para balancear a equação de forma queValor do livro-razão=Valor da transação×Taxa cambial.Valor do livro-razão no término do períodoO Workday preenche esse valor automaticamente. Quando você cria um item de conciliação, ovalor do livro-razão no término do períodoé igual aovalor do livro-razão.Quando um item de conciliação é transportado para o próximo período e a caixa de seleçãoContas do livro-razão reavaliadasestá marcada na definição de conciliação , o Workday atualiza oValor do livro-razão no término do períodocom base na taxa em vigor no final do novo período.Quando a caixa de seleçãoContas do livro-razão reavaliadasestá desmarcada na definição de conciliação , o Workday não atualiza esse campo quando um item de conciliação é transportado para o próximo período.Taxa cambial no término do períodoO Workday preenche esse valor automaticamente. Quando você cria um item de conciliação, aTaxa cambial no término do períodoé a mesma que aTaxa cambial.Quando um item de conciliação é transportado para o próximo período e a caixa de seleçãoContas do livro-razão reavaliadasestá marcada na definição de conciliação , o Workday atualiza aTaxa cambial no término do períodocom a taxa em vigor no término do novo período.Quando a caixa de seleçãoContas do livro-razão reavaliadasestá desmarcada na definição de conciliação , o Workday não atualiza esse campo quando um item de conciliação é transportado para o próximo período.Taxa cambialO Workday preenche aTaxa cambialautomaticamente usando seus dados nos camposValor da transaçãoeValor do livro-razão. Você também pode inseri-lo manualmente.Quando você atualiza qualquer um desses três campos, o Workday atualiza os outros para balancear a equação de forma queValor do livro-razão=Valor da transação×Taxa cambial.Valor convertidoMoeda de conversãoTaxa de conversãoA moeda de conversão é aMoeda de conciliaçãoselecionada na definição de conciliação .O Workday automaticamente:- Converte o valor no item de conciliação na moeda de conciliação .
- Preenche os camposValor convertido,Moeda de conversãoeTaxa de conversão.
DescriçãoInsira uma descrição do item de conciliação. Exemplo:cheque pendente.Data do itemSelecione a data da transação que resultou no item de conciliação.Data de resoluçãoQuando você seleciona uma data de resolução , o Workday atualiza o status do item de conciliação paraResolvido há.Quando você não resolver um item de conciliação antes de a conciliação ser enviada e certificada, o Workday transporta o item para o próximo período. O Workday continua transportando itens de conciliação até que você os resolver .Depois que um item de conciliação é resolvido, ele é exibido na conciliação do período que contém a data de resolução , mas o valor do item não é incluído nos saldos dessa conciliação. O item de conciliação não será exibido nas conciliações de períodos futuros.Você também pode resolver itens de conciliação da grade na guiaItens de conciliaçãono relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliação.Idade em diasO Workday exibe a idade dos itens de conciliação em intervalos, como de 1 a 30 dias ou de 30 a 60 dias.O Workday calcula o tempo de serviço como o número de dias entre a data do item de conciliação e a primeira das seguintes datas:- A data de resolução do item de conciliação, se disponível.
- O término do período que está sendo conciliado(a).
- A data atual
AnexosExibe todos os anexos que foram adicionados ao item de conciliação.ComentárioExibe um thread com todos os comentários que foram adicionados ao item de conciliação.Adicionar comentárioInserir comentários para comunicar quaisquer informações necessário sobre o item de conciliação. Depois que você conclui a tarefa, o Workday exibe o comentário no campoComentáriosdo item de conciliação.Você também pode adicionar comentários a partir da grade na guiaItens de conciliaçãono relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliação. - Depois de preencher as linhas dos seus itens de conciliação, clique em:
- Continuar para Adicionar anexospara adicionar anexos aos seus itens de conciliação.
- Concluídopara voltar ao relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliaçãosem adicionar anexos.
- (Opcional) Na tarefaAdicionar anexos para itens de conciliação:
- Na grade, clique emEditar anexosna linha do item de conciliação ao qual você quer adicionar um anexo .
- Adicione o anexo e clique emOK.O limite de tamanho do anexo é determinado pela configuração no nível do locatário. Consulte Referência: tamanho do arquivo e limites de impressão .
- Depois de adicionar todos os anexos, clique emOKpara voltar ao relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliaçãoou clique emVoltar para itens de conciliaçãopara voltar à tarefaGerenciar itens de conciliação.
No relatório
Visualizar espaço de trabalho de conciliação
, o Workday exibe:
- Saldo dos itens de conciliação na moeda de conciliação na seçãoResumo da conciliação.
- Detalhes dos itens de conciliação na gradeItens de conciliação.