Definir definições de conciliação de conta no AP&C

Defina as funções atribuíveis para preparadores e aprovadores. ConsultarEtapas: definir funções para conciliação de conta .

Segurança: domínio Set Up: Account Reconciliation
na área funcional Financial Accounting.

Defina uma definição de conciliação de conta no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para determinar quais saldos conciliar usando critérios como empresa, contas contábeis, worktags e frequência. Atribua usuários a funções de preparador e aprovador para conciliações criadas com base nesta definição de conciliação de conta.

Depois de criar conciliações para um período usando uma definição, as únicas configurações que podem alterar na definição são as atribuições de função e a regra de certificação automática. Para alterar quaisquer outras configurações, você pode:

Desativar a definição existente e criar uma nova definição com os novos valores.

Cancele todas as conciliações criadas a partir da definição e, em seguida, alterar a definição.

Acesse a tarefa

Manter definições de conciliação de conta

. Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Inativo	Selecione essa opção para desativar a definição. Exemplo: você quer alterar uma definição, mas já criou conciliações com base nela. Você desativa a definição existente e a recria com as alterações necessário .
Nome da definição	Insira um nome que o ajude a identificar a definição de conciliação quando você criar conciliações ou quando visualizar conciliação detalhes.
Tipo de conciliação	O único tipo de conciliação disponível no momento é .
Livro-razão	O Workday contribui para apenas ao livro-razão de valores reais para conciliação de contas .
Conjunto de contas	Quando você seleciona um conjunto de contas, a lista de opções Empresa mostra apenas as empresas que o utilizam como conjunto de contas principal .
Empresa	Selecione as empresas ou hierarquias a serem incluídas nas conciliações criadas com base nesta definição. Você pode incluir empresas que usam diferentes moedas do livro-razão. Depois de selecionar a primeira empresa ou hierarquia, a lista de opções filtra as opções restantes para exibir apenas outras empresas ou hierarquias que compartilhar o mesmo calendário fiscal principal, . Quando você atualiza uma hierarquia que é usada em uma definição de conciliação de conta para incluir uma empresa com um calendário fiscal principal diferente ou quando uma hierarquia não é mais válida por qualquer outro motivo, o Workday exibe um erro na próxima vez que você tenta editar a conciliação de conta definição.
Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão	Selecione as contas ou resumos de conta do livro-razão razão a serem incluídos na definição de conciliação .
Worktags	Quando você seleciona dois ou mais tipos de worktag na definição, as conciliações criadas com base nessa definição incluem somente as linhas de lançamento que têm todas essas worktags.
Livro	Selecione o livro a ser incluído na definição de conciliação .
Contas contábeis reavaliadas	Marque essa caixa de seleção quando as contas do livro-razão na definição de conciliação forem reavaliadas. Quando essa caixa de seleção está marcada, o Workday atualiza automaticamente os campos Taxa cambial no término do período e Valor do livro-razão no término do período no item de conciliação automaticamente com base na taxa em vigor no final do período. Quando essa caixa de seleção está desmarcada e um item de conciliação é transportado para o próximo período, o Workday não atualiza os campos Taxa cambial no término do período e Valor do livro-razão no término do período no item de conciliação.
Tipos de taxa cambial	Selecione o tipo de taxa cambial que o Workday usará ao converter itens de conciliação e saldos comprobatórios da moeda da transação na moeda do livro-razão. O Workday seleciona automaticamente a substituição do tipo de taxa da empresa , quando disponível, ou o tipo de taxa cambial para o locatário. Você pode alterar esse valor por padrão.
Moeda de conciliação	Selecione uma moeda de conversão comum para todas as contas contábeis na conciliação. O Workday converterá os saldos da moeda do livro-razão para esta. Quando há uma empresa na definição, ou todas as empresas ou hierarquias compartilhar a mesma moeda do livro-razão, o Workday seleciona automaticamente essa moeda do livro-razão. Você pode alterar esse valor por padrão.
Conjunto de regras de conversão de conta	Selecione o conjunto de regras de conversão de conta que o Workday aplicará quando converter saldos da moeda do livro-razão para a moeda de conciliação . Você deve selecionar um conjunto de regras de conversão de conta quando a moeda de conciliação é diferente da moeda do livro-razão de qualquer empresa ou hierarquia na definição. Quando há uma empresa na definição, ou todas as empresas ou hierarquias compartilhar o mesmo conjunto de regras de conversão de conta, o Workday seleciona automaticamente esse conjunto de regras de conversão de conta. Você pode alterar esse valor por padrão.
Classificação de risco	Selecione a classificação de risco a ser incluída na definição de conciliação com base na atividade histórica nas contas do livro-razão selecionadas.
Finalidade e procedimento da política	Selecione dentre os documentos de finalidade e procedimento da política criados na tarefa Criar finalidade e procedimento da política . Se você definiu anteriormente a funcionalidade de certificação de conta básica, pode selecionar os documentos de finalidade e procedimento da política que configurou nos conjuntos de certificado para a certificação de conta. No entanto, recomendamos que você não faça a conciliação usando a certificação de conta básica e a conciliação de conta .
Frequência	Você pode selecionar um dos calendários fiscais resumidos que definiu para o calendário fiscal principal usado pelas empresas selecionadas. Exemplo: anual , semestral ou trimestral . ConsultarEtapas: definir calendários e exercícios fiscais . Quando você não seleciona uma frequência, o Workday cria conciliações de conta mensalmente. Quando você cria conciliações, o Workday usa a frequência selecionada em combinação com as Opções de período na tarefa Criar conciliação de conta para o período para determinar quais conciliações criar.
Regra de certificação automática	Selecione a regra de certificação automática que o Workday aplicará quando você executar a certificação automática para esta definição de conciliação . A única regra disponível no momento é Sem atividade para o período . Com esta regra, o Workday certifica automaticamente as conciliações com o status Não iniciado , não há atividade no livro-razão e não têm saldos comprobatórios ou itens de conciliação.

Clique em

e, em seguida, clique em

Concluído

Na linha que contém a definição de conciliação , clique em

Atribuir funções

Na tarefa

Atribuir funções

, atribua usuários às funções de preparador e aprovador para conciliações de conta criadas usando essa definição.

Certifique-se de atribuir aprovadores antes de os preparadores enviarem as conciliações. Os aprovadores não podem aprovar conciliações enviadas antes de você atribuí-las à definição.

Clique em

e, em seguida, clique em

Concluído

Acesse o relatório

Verificação de cobertura de definição de conciliação

para identificar as contas do livro-razão que não são cobertas por uma definição de conciliação .

Etapas: adicionar saldos comprobatórios às conciliações de conta no AP&C

Etapas: adicionar itens de conciliação às conciliações de conta no AP&C