Etapas: adicionar saldos comprobatórios às conciliações de conta no AP&C
- Como preparador, acesse uma conciliação e comece a prepará-la. ConsultarEtapas: preparar conciliações de conta .
- Segurança:domínio Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balancesna área funcional Financial Accounting.
No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), como preparador ativo em uma conciliação de contas para um período fiscal, você pode adicionar e atualizar saldos comprobatórios. Você pode adicionar anexos para dar suporte ao saldo de comprovação e incluir comentários.
Para garantir o desempenho, recomendamos que você não ultrapasse 5.000 saldos comprobatórios por conciliação.
- Acesse o relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliaçãopara uma conciliação na qual você é o preparador ativo e clique emGerenciar saldos comprobatórios.
- Na tarefaGerenciar saldos comprobatórios, adicione uma linha para cada saldo comprobatório:
Opção Descrição Observação de referênciaInsira uma observação de referência para o saldo comprobatório.EmpresaSelecione a empresa à qual esse saldo comprobatório se aplica. Você só pode selecionar uma das empresas na definição de conciliação .Conta do livro-razãoSelecione a conta do livro-razão à qual esse saldo comprobatório se aplica. Você só pode selecionar uma das contas do livro-razão na definição de conciliação .WorktagSelecione as worktags a serem aplicadas a este saldo comprobatório.Código de livroSelecione o código de livro a ser aplicado a este saldo comprobatório.Moeda da transaçãoValor da transaçãoSelecione uma moeda da transação e insira o valor no saldo comprobatório na moeda da transação.O Workday usa oValor da transaçãoeo Valor do livro-razãopara calcular aTaxa cambial. Quando você atualiza qualquer um desses três campos, o Workday atualiza os outros para balancear a equação de forma queValor do livro-razão=Valor da transação×Taxa cambial.Para refletir um ajuste de conversão em uma conciliação, adicione um saldo de comprovação com0novalor da transaçãoe um valor diferente de zero para ovalor do livro-razão.Moeda do livro-razãoO Workday exibe a moeda do livro-razão da empresa no saldo comprobatório.Quando você não seleciona uma empresa no saldo comprobatório, o Workday usa a moeda de conciliação na definição de conciliação .Valor do livro-razãoInsira o valor do saldo comprobatório na moeda do livro-razão.O Workday usa oValor da transaçãoeo Valor do livro-razãopara calcular aTaxa cambial. Quando você atualiza qualquer um desses três campos, o Workday atualiza os outros para balancear a equação de forma queValor do livro-razão=Valor da transação×Taxa cambial.Para refletir um ajuste de conversão em uma conciliação, adicione um saldo de comprovação com0novalor da transaçãoe um valor diferente de zero para ovalor do livro-razão.Taxa cambialO Workday preenche aTaxa cambialautomaticamente usando seus dados nos camposValor da transaçãoeValor do livro-razão.Quando você atualiza qualquer um desses três campos, o Workday atualiza os outros para balancear a equação de forma queValor do livro-razão=Valor da transação×Taxa cambial.Valor convertidoMoeda de conversãoTaxa de conversãoA moeda de conversão é aMoeda de conciliaçãoselecionada na definição de conciliação .O Workday automaticamente:- Converte o valor do saldo comprobatório na moeda de conciliação .
- Preenche os camposValor convertido,Moeda de conversãoeTaxa de conversão.
Data do saldoSelecione a data do saldo comprobatório.DescriçãoInsira uma descrição para o saldo comprobatório. Exemplo:saldo do demonstrativo bancário.AnexosExibe todos os anexos que foram adicionados ao saldo comprobatório.ComentárioExibe um thread de todos os comentários que foram adicionados ao saldo comprobatório.Adicionar comentárioInserir comentários para comunicar quaisquer informações necessário sobre o saldo comprobatório. Depois que você conclui a tarefa, o Workday exibe o comentário no campoComentáriosdo saldo comprobatório.Você também pode adicionar comentários a partir da grade na guiaSaldos comprobatóriosno relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliação. - Depois de preencher as linhas dos seus saldos comprobatórios, clique em:
- Continuar para Adicionar anexospara adicionar anexos aos seus saldos comprobatórios.
- Concluídopara voltar ao relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliaçãosem adicionar anexos.
- (Opcional) Na tarefaAdicionar anexos aos saldos comprobatórios:
- Na grade, clique emEditar anexosna linha do saldo comprobatório ao qual você quer adicionar um anexo .
- Adicione o anexo e clique emOK.O limite de tamanho do anexo é determinado pela configuração no nível do locatário. Consulte Referência: tamanho do arquivo e limites de impressão .
- Depois de adicionar todos os anexos, clique emOKpara voltar ao relatórioVisualizar espaço de trabalho de conciliaçãoou clique emVoltar para saldos comprobatóriospara voltar à tarefaGerenciar saldos comprobatórios.
No relatório
Visualizar espaço de trabalho de conciliação
, o Workday exibe:
- Saldo dos saldos comprobatórios na moeda de conciliação na seçãoResumo da conciliação.
- Detalhes dos saldos comprobatórios na gradeItens de conciliação.