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Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Executar conjuntos de certificações de conta em AP&C

Executar conjuntos de certificações de conta em AP&C

  • Crie um conjunto de certificações de conta e atribua funções de certificação aos colaboradores.
  • O balancete está pronto para aprovação.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
    • Set Up Account Certifications
      .
    • Process: Account Certifications
      .
    • Segurança: estes domínios na área funcional System:
      • Drive
      • Planilhas
No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode executar os conjuntos de certificações de conta para:
  • Gerar e encaminhar certificações de conta aos colaboradores atribuídos para as ações necessárias.
  • Gerar pastas de trabalho (se estiver usando Worksheets) com os saldos de contas do livro-razão mais recentes.
Para evitar certificações duplicadas, execute uma certificação de conta somente uma vez por período. Se você precisar executar a certificação de conta novamente, primeiro cancele a existente no menu de ações relacionadas de certificação de conta.
Você pode configurar seu processo de certificação de conta para encaminhar certificações para avaliadores e aprovadores, com ou sem planilhas. Você também pode definir regras de condição para ignorar o roteamento para aprovação para contas sem atividade.
Se estiver usando Worksheets, sempre clique em
Atualizar dados da grade
 na primeira planilha antes de enviar para garantir que a pasta de trabalho tenha dados consistentes.
Clique em
Salvar para uso posterior
 em sua certificação antes de navegar de volta à pasta de trabalho para atualizar os dados.
  1. Adicione etapas ao processo de negócios
    Evento de certificação de conta
     para encaminhar certificações de conta aos colaboradores atribuídos às funções de certificação.
    (Opcional) Configure regras de condição adicionais para o processo de negócios
    Evento de certificação de conta
     a fim de certificar automaticamente as contas do livro-razão sem atividades no período fiscal.
  2. Acesse a tarefa
    Executar conjuntos de certificações de conta
    .
  3. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa/Hierarquia de empresas
    Você pode selecionar várias empresas ou hierarquias de empresas.
    Todas as empresas em uma hierarquia devem ter a mesma moeda do livro-razão.
    Conjunto de certificações de conta
    Você pode selecionar várias certificações de conta.
    Certificação de conta para o conjunto selecionado
    Selecione:
    • Todas as certificações de conta
       para certificar contas ou resumos de contas do livro-razão com todas as certificações de conta.
    • Selecionar certificação de conta
       para certificar ou recertificar contas ou resumos de contas do livro-razão com certificações de conta específicas.
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de certificação de conta
 e para contas com:
  • Atividade, rotas para aprovação conforme configuradas. Se você configurou a certificação para incluir planilhas, o Workday encaminha a planilha e a certificação.
  • Sem atividade (se você configurou as regras condicionais adicionais), o Workday certifica automaticamente as contas.