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Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Criar conjuntos de certificações de conta no AP&C

Criar conjuntos de certificações de conta no AP&C

  • Segurança: domínio
    Set Up: Account Certifications
     na área funcional Financial Accounting.
  • Na tarefa
    Manter funções atribuíveis
    , atribua a cada uma destas funções habilitadas para certificação de conta os mesmos grupos de segurança atribuídos no domínio
    Setup: Account Certifications
    :
    • Aprovador
    • Preparador
    • Avaliador
No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode criar conjuntos de certificações de conta para:
  • Incluir uma ou mais certificações de conta no conjunto.
  • Atribuir estas funções a seus colaboradores para cada certificação:
    • Aprovador
    • Preparador
    • Avaliador
  • Se estiver usando Worksheets, associe uma definição de modelo de conciliação de conta a cada certificação de conta.
  1. Acesse o relatório
    Manter conjuntos de certificações de conta
    .
  2. Clique em
    Criar
    .
  3. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa/Hierarquia de empresas
    Você pode selecionar uma empresa ou hierarquia de empresas.
    Todas as empresas na hierarquia devem conter a mesma moeda do livro-razão.
    Definição do modelo de conciliação de conta
    Selecione uma definição de modelo de conciliação de conta se você está usando o Worksheets para conciliar e certificar saldos. Você pode selecionar a mesma definição de conciliação para várias certificações.
    Se você não selecionar a definição de modelo, o Workday não gerará a pasta de trabalho de conciliação quando você criar a certificação.
    Finalidade e procedimento da política
    Selecione ou crie um documento de política e procedimento que quer associar à certificação de conta.
    Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão
    Selecione as contas e os resumos de contas do livro-razão para os quais você quer fazer a certificação.
    Saldo ou atividade
    Selecione se você deseja certificar o saldo ou a atividade de uma conta do livro-razão.
    O saldo acumulado no ano inclui lançamentos de saldo inicial para contas de balanço patrimonial. Certifique-se de transportar os saldos de fim de exercício antes de selecionar
    Saldo
    .
    Livro
    Deixe em branco para selecionar todos os livros.
    Worktags
    Selecione worktags específicas para permitir que avaliadores e aprovadores detalhem e certifiquem saldos de worktags individuais para a conta do livro-razão.
    Se você desejar especificar mais de 25 worktags individuais, a Workday recomenda o uso de uma hierarquia de worktags na certificação de conta para melhorar o desempenho e a escalabilidade.
    Deixe em branco para selecionar todas as worktags associadas à conta do livro-razão.
    Prioridade
    Selecione como você deseja priorizar o processamento de certificações. Exemplo: selecione uma prioridade alta para as certificações que você quer concluir primeiro.
  4. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
  5. Para cada conjunto de certificações de conta, clique em
    Visualizar funções
    .
  6. Para atribuir funções a cada certificação de conta, clique em
    Atribuir funções
    .
  7. Selecione uma data de vigência e clique em
    OK
    .
  8. Para preencher a grade
    Atribuir funções
    , considere:
    Opção Descrição
    Função
    Selecione uma das funções que podem ser atribuídas.
    Restrita a uma única atribuição
    Selecione se deseja atribuir a função a um único colaborador.
    Atribuído a
    Você pode atribuir cada função a vários colaboradores.
Para editar um conjunto de certificações, acesse o relatório
Manter conjuntos de certificações de conta
 e, para o conjunto de certificações de conta que deseja editar, clique em
Editar
.