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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir contas do livro-razão de estatística no AP&C

Etapas: definir contas do livro-razão de estatística no AP&C

Segurança:
Domínio
Set Up: Accounts
 na área funcional Common Financial Management.
Definir uma conta do livro-razão de estatística no no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) permite que você:
  • Acesse as estatísticas da fonte de dados de lançamento ou de linhas do plano.
  • Usar validações personalizadas ou processos de negócios para dados de valores reais e orçados.
  • Controlar as entradas com base no status do período.
  • Criar resumos de contas do livro-razão para geração de relatórios
  • Use um fluxo de trabalho e prepare entradas para estatísticas.
  • Ter um processo de modificação do plano para dados estatísticos.
  • Carregar estatísticas por data contábil em vez de período contábil. Exemplo: você pode carregar estatísticas diariamente, em vez de mensalmente.
  1. Crie um tipo de conta de balanço patrimonial especificamente para estatísticas.
    1. Crie uma conta do livro-razão de estatística nos conjuntos de contas. Use um conjunto de contas filho separado para contas de estatísticas que você quer adicionar ao gráfico do conjunto de contas pai.
    2. Determine se você precisa de uma conta de compensação ou se ela deve ser contabilizada na mesma conta do livro-razão para criar lançamentos de saldo.
      Incluir numerações para resumos de contas do livro-razão para oferecer suporte à geração de relatórios. Exemplo: 99999s.
    3. Restrinja as contas do livro-razão a empresas, se aplicável.
  3. Você pode criar uma origem de lançamento especificamente para estatísticas.
  4. (Opcional) Crie um código de livro para estatísticas.
  5. A Workday recomenda a criação de validações personalizadas para contas do livro-razão de estatísticas a fim de garantir que você:
    • Use um tipo de conta para evitar a geração de lucros retidos.
    • Use o código de livro e a origem do lançamento de forma eficaz quando usar contas estatísticas. Exemplo: não use um livro em branco para contas de estatística.
    • Use worktags obrigatórias que sejam específicas para certas contas de estatística.
    • Não usar contas intercompanhias com estatísticas. Isso evita a geração de contas a pagar e a receber intercompanhias adicionais.
  6. Você pode criar regras de condição para a conta do livro-razão de estatística, código de livro ou origem de lançamento para aprovações adicionais.
  7. Crie um lançamento contábil para a conta do livro-razão de estatística.
    Como parte do lançamento, você pode usar quantidade com a conta e o valor do livro-razão de estatística. Você pode usar a quantidade em relatórios, mas não em uma definição de alocação. Exemplo: número de cotas com patrimônio líquido.
    1. Crie um novo tipo de taxa de conversão especificamente para contas do livro-razão de estatística. Carregue uma conversão individual para esse novo tipo de taxa para garantir que não haja problemas de conversão ao gerar relatórios multimoedas. Você precisa carregar somente uma vez para todas as moedas aplicáveis.
    2. Crie um novo método de conversão especificamente para contas do livro-razão de estatística. Isso pode ser semelhante ao método de conversão atual, mas fará referência ao tipo de taxa que você criou.
    3. Atualizar todos os conjuntos de regras de conversão existentes para incluir um mapeamento da conta do livro-razão de estatística e dos resumos de contas do livro-razão para o novo método de conversão.
Sua empresa quer controlar apenas as estatísticas no nível da empresa. Exemplo: número de ações em aberto; volumes; propriedade de ativos; ativos sob gestão. Você pode usar uma conta do livro-razão para acompanhar essas estatísticas no nível da empresa e da conta do livro-razão. Você também pode restringir essas contas do livro-razão para que somente determinadas empresas possam usá-las. Isso permite inserir as estatísticas e não requer o uso de uma worktag desnecessária.
Você pode gerar relatórios sobre contas do livro-razão de estatísticas usando as fontes de dados de relatório
Journal Lines
 ou
Plan Lines
 . Você pode filtrar as linhas com base na conta do livro-razão.
Para excluir estatísticas da geração de relatórios, você pode registrá-las com seu próprio código de livro ou excluir o tipo de conta do livro-razão da geração de relatórios.