Definir conjuntos de contas no AP&C

Criar tipos de conta do livro-razão.

Segurança: domínio Set Up: Accounts
na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.

Um conjunto de contas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) é um grupo de números de contas do livro-razão que você pode usar para rastrear atividades financeiras. Para estabelecer o gráfico de contas de uma empresa, defina seus conjuntos de contas e contas do livro-razão.

Acesse a tarefa

Criar conjunto de contas

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Gráfico de contas	Você pode habilitar um conjunto de contas principal ou secundário definido como seu plano de contas. Use a tarefa Editar detalhes contábeis da empresa para atribuir conjuntos de contas a empresas. Depois de contabilizar um lançamento contábil para uma empresa, você não pode alterar o conjunto de contas atribuído.
Incluir conjunto de contas	Se você deseja incluir um ou mais conjuntos de contas como um subconjunto do conjunto de contas principal, selecione ou crie conjuntos de contas secundárias. Crie quantas camadas de conjuntos de contas forem necessárias. O Workday exibe uma lista completa de contas dos conjuntos de contas principais e secundárias nos relatórios. A Workday recomenda atribuir contas do livro-razão a conjuntos de contas secundárias e, em seguida, o conjunto de contas secundárias a um principal. Não recomendamos atribuir contas do livro-razão diretamente a conjuntos de contas pai. Exemplo: você tem duas empresas em que algumas contas são específicas para cada empresa e outras contas que você compartilha entre elas. Você pode criar três conjuntos de contas: um para cada empresa e um para as contas compartilhadas. Nas contas de cada empresa, você pode vincular ao conjunto de contas compartilhadas.
Identificador	Identifica o número da conta. Exemplo: 1000. Você pode retificá-lo a qualquer momento.
Tipo de conta do livro-razão	Você pode alterar o tipo de contas sem transações. Para contas com atividade, você só pode alterar para um tipo dentro do mesmo grupo de tipos de conta. Quando criar balanços patrimoniais e demonstrativos de renda, você pode selecionar as contas adequadas para o relatório.
Restrito a empresas (opcional)	Selecione as empresas às quais você deseja restringir a conta do livro-razão. Quando você insere transações, o Workday valida se a conta do livro-razão está disponível para uso com a empresa selecionada. Deixe em branco se você deseja que a conta do livro-razão fique disponível para uso em todas as empresas.
Fora de circulação	Selecione quando você desejar desativar a conta, mas a usou com transações. A conta ainda é exibida em relatórios. Para fins de histórico, você não pode excluir as contas que usou. Se você especificou diretrizes na conta, não pode desativá-la ou excluí-la. Exemplo: regras de fim de exercício, regras contábeis ou regras de eliminação para contas de variação. Se você usou a conta para gerar relatórios sobre o acúmulo, pode desativar a conta, mas não pode excluí-la. Exemplo: definição de demonstrativo financeiro, definição de uma origem de alocação, regras de eliminação para contas usadas. Você não pode inativar uma conta quando ela é usada em uma provisão para alocação ativa que: Tem o status da versão Ativo ou Pendente . Tem uma data de vigência igual à data atual ou a uma data futura.

Gerencie resumos de contas do livro-razão.