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Última atualização: 2024-12-13
Definir métodos de conversão de moeda no AP&C

Definir métodos de conversão de moeda no AP&C

Defina os tipos de taxa cambial. Consulte Manter tipos de taxa cambial.
Você pode criar métodos para converter moedas da empresa em moedas de conversão durante a geração de relatórios financeiros no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Use um destes tipos de conversão definidos pelo usuário para refletir seus padrões contábeis comuns:
  • Média
    : normalmente usado com contas do demonstrativo de renda. Converte a atividade com a taxa média designada na data de término do período em que a atividade ocorreu.
    Exemplo: converte a receita de janeiro com a média do final de janeiro. Da mesma forma, converte a receita de fevereiro com a média do final de fevereiro.
  • Atual
    : normalmente usado com contas de balanço patrimonial.
  • Histórica
    : converte o saldo inicial para contas de balanço patrimonial.
  1. Acesse a tarefa
    Criar método de conversão de conta
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de conversão
    Selecione:
    • Média
       para converter a atividade de demonstrativo de renda com a taxa média designada na data de término do período em que a atividade ocorreu.
    • Atual
       para converter as contas de balanço patrimonial (como saldo inicial, atividade e saldo final) com a taxa atual do último dia do período do relatório.
    • Histórica
       para converter os saldos iniciais de contas de balanço patrimonial usando:
      • Uma taxa mista
      • Um valor convertido inserido para converter a atividade com a taxa atual na data da transação.
        Esse tipo converte as atividades de contas do demonstrativo de renda usando a taxa atual na data da transação.
    • Personalizada
       quando os outros tipos de conversão não atendem às suas necessidades.
  3. Para concluir a seção
    Saldo inicial do exercício
    , considere:
    Opção Descrição
    Usar valores de conversão históricos
    Para:
    Conversões históricas ou personalizadas, marque essa caixa de seleção para usar a abordagem de valor histórico para conversões de moeda de saldo inicial. Com essa abordagem, defina um método de conversão. Todas as contas para as quais você converter valores de saldo inicial vão compartilhá-lo. Você não precisa criar um método diferente para cada conta.
    Esse método de conversão usa os valores de saldo inicial que você informa na tarefa
    Manter valores de conversão do saldo inicial
    .
    Tipos de taxa cambial
    Para:
    • Conversões médias, não selecione nada.
    • Conversões atuais, selecione o mesmo valor tanto para o saldo inicial quanto para a atividade. O Workday define esse valor igual ao tipo de taxa da atividade.
    • Conversões históricas, selecione essa opção para determinar quais taxas cambiais usar no cálculo quando uma abordagem de taxa mista histórica é usada para a conversão da moeda. Com essa abordagem, você cria um método de conversão de conta e um tipo de taxa diferentes para cada conta que deseja converter.
    • Conversões personalizadas, selecione qualquer tipo de taxa.
    Data de referência da taxa cambial
    Para:
    • Conversões médias, não selecione nada.
    • Conversões atuais, selecione a data no final do período do relatório.
    • Conversões históricas, a data é predefinida como a data inicial do exercício. Usada com uma abordagem de taxa mista histórica para conversão de moeda.
    • Conversões personalizadas, selecione a data de término do relatório ou a data inicial do exercício.
  4. Para concluir a seção
    Atividade do exercício
    , considere:
    Opção Descrição
    Tipo de taxa cambial
    Para:
    • Conversões médias e personalizadas, selecione qualquer tipo.
    • Conversões atuais e históricas: normalmente a taxa atual ou diária é selecionada.
    Data de referência da taxa cambial
    Para:
    • Conversões médias, selecione a data de término do período da transação para cada período que você está incluindo no relatório.
    • Conversões atuais, selecione a data no final do período do relatório.
    • Conversões históricas, a data que o Workday predefine como a data da transação.
    • Conversões personalizadas, selecione a data de término do relatório, a data da transação, a data de término do período da transação ou a data inicial do exercício.
O Workday usa a taxa cambial em vigor na data especificada no campo
Data de referência da taxa cambial
.
Se não há uma taxa atual no final do período, o Workday usa a taxa mais recente anterior a essa data.
Use esse método de conversão de conta como parte de um conjunto de regras de conversão.