Etapas: preservar dados históricos ao atualizar conjuntos de regras de conversão de conta em AP&C
- Segurança: domínioSet Up: Currency Translationna área funcional Financial Accounting.
Em certas situações, você pode querer alterar o método de conversão de conta atribuído às contas de balanço patrimonial no seu conjunto de regras de conversão de conta no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Exemplo: para evitar que as eliminações fiquem desbalanceadas, você atualiza seu conjunto de regras de conversão de conta de modo que os pares de eliminações intercompanhias tenham o mesmo método de conversão de conta.
Como o Workday não aplica datas de vigência a conjuntos de regras de conversão de conta, a alteração do conjunto de regras também altera os dados históricos. Para preservar os dados históricos quando você atualiza os conjuntos de regras de conversão de contas, recomendamos:
- Renomeie seu conjunto de regras de conversão de conta existente para indicar a data de vigência até.
- Crie um novo conjunto de regras de conversão de conta que duplique o existente.
- Alterar as atribuições de método de conversão de conta no novo conjunto de regras.
- Selecione o conjunto de regras apropriado quando você executa relatórios financeiros para exercícios anteriores ou para exercícios atuais e futuros.
- Acesse a tarefaEditar conjunto de regras de conversão de conta.Selecione o conjunto de regras de conversão de conta existente.Altere o nome para especificar uma data de vigência até para esse conjunto de regras. Exemplo:padrão (em vigor até 31 de dezembro de 2025).Observe a configuração do conjunto de regras para que você possa copiar os detalhes para um novo conjunto de regras.
- Acesse a tarefaCriar conjunto de regras de conversão de conta.Crie um novo conjunto de regras e informe o nome que o conjunto de regras existente tinha antes de você o alterar. Exemplo:padrão.Duplique a configuração do conjunto de regras original. Altere as atribuições do método de conversão de conta conforme necessário.
No fim do exercício, transporte os saldos de fim de exercício usando o novo conjunto de regras de conversão de conta.
Quando você executar relatórios financeiros, use:
- Conjunto de regras originais para exercícios anteriores.
- Novo conjunto de regras para o exercício atual e os exercícios futuros.
Quando você executar relatórios que comparam o exercício atual com o anterior, use o novo conjunto de regras de conversão de conta na coluna do exercício atual e o conjunto de regras original na coluna do exercício anterior.