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Última atualização: 2024-09-20
Inserir os valores convertidos de saldos iniciais para contas do livro-razão principal no AP&C

Inserir os valores convertidos de saldos iniciais para contas do livro-razão principal no AP&C

  • Habilite métodos de conversão de conta para entrada manual de valores de conversão históricos.
  • Defina o conjunto de regras de conversão.
  • Transporte os saldos de fim do exercício fiscal anterior para criar lançamentos de saldo inicial.
  • Segurança:
    Process: Close Year End
     na área funcional Common Financial Management.
Para qualquer moeda que deseja converter em outra durante a geração de relatório financeiro, você pode inserir e manter os valores de saldo inicial em cada moeda de destino no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Quando você usa valores de conversão históricos para saldos iniciais, pode definir saldos iniciais na moeda de conversão. Caso contrário, o saldo inicial é zero para essas contas.
A Workday recomenda que você execute um relatório de fim de exercício que retorne os saldos finais do exercício anterior convertidos da moeda da empresa para a de conversão. Use os valores em moeda convertida para estabelecer seus saldos iniciais convertidos.
  1. Acesse a tarefa
    Manter valores de conversão do saldo inicial
    .
  2. Durante a execução da tarefa de recuperação de contas do livro-razão que têm lançamentos de saldo inicial, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    A conta definida para a empresa deve ter pelo menos uma conta de balanço patrimonial com um método de conversão que use valores de conversão históricos.
    Exercício fiscal
    Selecione o exercício fiscal para o qual você criou lançamentos de saldo inicial por meio do processo de transporte de fim de exercício.
    Para vários calendários fiscais, você deve inserir os saldos iniciais do calendário fiscal principal e alternativo. Para inserir saldos iniciais para:
    • Calendário principal, selecione
      Standard Corporate Schedule
      .
    • Calendário alternativo, selecione
      Calendário fiscal alternativo
      .
    Livro-razão
    Selecione o livro-razão para o qual você criou lançamentos de saldo inicial por meio do processo de transporte de fim de exercício.
    Moeda de conversão
    Selecione a moeda na qual você quer informar os saldos iniciais para gerar relatórios financeiros convertidos.
    Código de livro
    Quando a geração de relatórios e a contabilidade com vários livros é usada, selecione um valor para recuperar as contas do livro-razão que tenham lançamentos de saldo inicial para transações com o código de livro especificado. Deixe em branco para recuperar os saldos iniciais das transações sem código de livro.
    Contas do livro-razão
    Selecione as contas do livro-razão associadas a um método de conversão histórico para o qual você quer definir saldos iniciais convertidos.
    Deixe em branco para retornar todas as contas do livro-razão aplicáveis.
  3. Revise o
    Valor do débito
     e o
    Valor do crédito
     do saldo inicial para cada conta na moeda da empresa.
    O Workday exibe uma linha separada para cada combinação exclusiva de
    Conta do livro-razão
     e
    Worktag
    .
  4. Insira o
    Valor do débito convertido
     ou o
    Valor do crédito convertido
     do saldo inicial na moeda de conversão.
    A Workday recomenda que você especifique um saldo inicial convertido para cada linha que tenha um saldo na moeda da empresa. Caso contrário, você não obterá demonstrativos financeiros convertidos com precisão.
Agora você pode executar relatórios financeiros para a empresa na moeda de conversão usando os valores do saldo inicial convertido que você inseriu para cada moeda.
Insira os valores do saldo inicial e faça ajustes no exercício anterior. Execute novamente a tarefa
Transportar saldo de fim de exercício
 e insira novamente os valores do saldo inicial convertido.