Rekeningen voor zakelijke procurementcards maken
Beveiliging:
instellen: creditcard
in het functionele gebied Algemeen financieel beheer. U kunt de bedrijfscreditcardrekeningen maken die uw organisatie gebruikt voor procurement. U kunt ook bepalen hoe de creditcardtransacties van uw medewerkers moeten worden verwerkt.
- Open de taakFactureringsrekening bedrijfscreditcard maken.
- Houd bij het invullen van de sectie Rekeningdetails rekening met het volgende:
Optie Omschrijving RekeningnummerVoer het rekeningnummer in zoals dit wordt weergegeven in het externe bestand van de kaartuitgever.Als het rekeningnummer in het bestand is gemaskeerd, maskeert u het nummer in het veldRekeningnummer. Geldige tekens zijn alleen X en cijfers.Voorbeeld: geanonimiseerd creditcardnummerxxxxxxxxxxxx5678.- Voerde AMEX GL1025-,AMEX KR1075-enAMEX GL1076-rekeningnummers precies zo in als ze worden weergegeven in het veld'Basisrekeningnummer voor facturering'.
- Voerde SBF-rekeningnummers van de Bank of Americaprecies zo in als ze worden weergegeven in het veldBedrijfsrekeningnummer.
GebruikSelecteerProcurement.BetalingsverantwoordelijkheidSelecteerZakelijkals betalingsverantwoordelijkheid voor procurementcards.Is inactiefSelecteer deze optie om de bedrijfscreditcardrekening te inactiveren. - Vul de volgende velden in om boekingsjournaalposten te maken wanneer u procurementcardtransacties in Workday laadt:
- Bedrijf.
- Uitgavecategorie.
- Salderingsworktagals uw bedrijf worktagsaldering gebruikt.
- Optionele salderingsworktags:Wanneer u optionele worktagsaldering inschakelt voor de taakWorktagsalderingsconfiguratie onderhouden, balanceert Workday journaalregels volledig met behulp van optionele balanceringsworktags. Journaalregels automatisch:
- Optionele salderingsworktags overnemen op basis van de geselecteerde worktagtypen.
- Verschuldigde en verschuldigde posten genereren op basis van saldotransacties.
- Verwerkingsoptiesvoltooien:
Optie Omschrijving Alleen elektronisch ladenDeze optie wordt in Workday automatisch geselecteerd voor procurementcards. U kunt deze optie niet wijzigen.Negatief totaal voor declareerbare kosten toestaanSelecteer deze optie om negatieve declareerbare bedragen in te schakelen bij het verwerken van creditcardtransacties op basis van bedrijfsaansprakelijkheid.Negatieve declareerbare bedragen handmatig van medewerkers terugvorderen en verwerking buiten Workday beheren.Niet-goedgekeurde procurementcardtransacties betalenSelecteer deze optie om de creditcarduitgever te betalen voordat transacties met procurementcards door medewerkers worden geverifieerd en beoordelaars worden goedgekeurd.Nadat u een transactie met de bedrijfskaart hebt voltooid, kunt u deze selectie niet meer wijzigen. - Betalingsdetailsvoltooien:
Optie Omschrijving StandaardbetalingstypeSelecteer het standaardbetalingstype voor het overmaken van betalingen.Betalingsbestand genererenAlleen gebruiken voor onkostencreditcards.BetalingsintegratiesysteemAlleen gebruiken voor onkostencreditcards. - Vul deze tabbladen in:
Optie Omschrijving ContactgegevensVoer contactgegevens in, zoals het adres van de te betalen leverancier voor de betaling.Bankrekening voor afrekeningAls u betalingen rechtstreeks aan de kaartuitgever of bank betaalt, moet u de betalingsdetails en de bankrekeninggegevens voor de afrekening invullen.Alternatieve namenGeef de gegevensvoor de te betalen leverancierende referentieop.
- Als u creditcardrekeningen voor medewerkers wilt maken, opent u de taak'Creditcard maken'.
- Als u bestaande creditcardrekeningen wilt weergeven, gebruikt u het rapportind Creditcards voor factureringsrekening bedrijfscreditcard.