Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Procurementkaarten voor medewerkers maken

Procurementkaarten voor medewerkers maken

  • Configureer een factureringsrekening voor een bedrijfscreditcard bij een creditcarduitgever of bank.
  • Beveiliging:
    instellen: creditcarddomein
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
Maak creditcards voor onkosten en procurement voor medewerkers voor uw factureringsrekeningprogramma voor bedrijfscreditcards.
  1. Open de taak
    'Creditcard maken'
     .
  2. Selecteer de
    factureringsrekening voor de bedrijfscreditcard
     voor deze kaart.
    De rekening die u selecteert, bepaalt het
    creditcardtype
     en wie verantwoordelijk is voor de afrekening van de rekening met de kaartuitgever: uw bedrijf, de begunstigde, of als het een gedeelde verantwoordelijkheid is.
  3. Selecteer
    'Creditcard medewerker'
     als
    creditcardcategorie
    .
  4. Voer het
    geanonimiseerde creditcardnummer
    in of werk het bij als het creditcardnummer niet is opgenomen in de integratie van een
    AMEX-kaarthouderlijstbestand
     .
  5. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Nieuwe toewijzing ingeschakeld
    Beschikbaar als het geconfigureerde gebruik van de bedrijfskaart
    Onkosten
    is.
    Selecteer deze optie om medewerkers en creditcardbeheerders in staat te stellen creditcardtransacties opnieuw toe te wijzen aan andere begunstigden van onkosten, zodat zij deze kunnen declareren.
    Rekeningstatus
    Als u de rekeningstatus wilt wijzigen, selecteert u een van de volgende opties:
    • Actief
    • Geannuleerd
    • Verwijderd
    • Fout
    • Opgeschort
    De rekeningstatus is standaard
    Actief
    . Voor AMEX-creditcardfactureringsrekeningen wordt de rekeningstatus gegenereerd op basis van het
    kaarthouderlijstbestand
    . Als u fouten krijgt omdat niet alle vereiste gegevens worden geladen bij het importeren van het
    lijstbestand voor kaarthouders
     , zoekt u op rekeningstatuswaarden om de creditcardprofielgegevens te corrigeren.
    Maandelijkse limiet
    Wordt gebruikt om te rapporteren over de maandelijkse geaccumuleerde limieten voor deze creditcardrekening. Creditcardlimieten die zijn geaccumuleerd op basis van verkooppunttransacties.
    Transactielimiet
    Gebruik om te rapporteren over transacties die de door u opgegeven limiet overschrijden. In Workday worden transactielimieten afgedwongen tijdens verkooppunttransacties.
    Toegang tot contanten toegestaan
    Selecteer deze optie om de medewerker in staat te stellen deze kaart te gebruiken om contanten te ontvangen voor niet-creditcardtransacties, zoals overbruggingskosten.
Laad creditcardtransacties in Workday via een extern bestand dat is gedownload van de uitgever van de kaart.
  • Voor onkostencreditcards kunnen medewerkers gedownloade transacties opnemen in onkostendeclaraties.
  • Voor procurementcards kunnen medewerkers gedownloade transacties verifiëren met behulp van de taak
    'Procurementcardtransacties verifiëren
     '.
Als u de geladen creditcardonkostentransacties opnieuw wilt toewijzen aan een andere begunstigde voor onkosten dan de geconfigureerde begunstigde, opent u de taak '
Transacties met onkostencreditcard opnieuw toewijzen
 '.
Als u handmatige invoer van creditcardtransacties inschakelt voor de factureringsrekening voor de bedrijfscreditcard, kunnen medewerkers ook creditcardtransacties invoeren in onkostendeclaraties.
Als de gekoppelde kaarthouder onjuist is en er geen transacties voor de kaart zijn, opent u de gerelateerde actie
'Kaarthouder wijzigen'
 om de juiste kaarthouder te selecteren.