Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-03-08
Stappen: inkooporderregels sluiten voor facturering of ontvangst

Stappen: inkooporderregels sluiten voor facturering of ontvangst

Configureer het bedrijfsproces
'Inkooporderuitgiftegebeurtenis'
 en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Procurement'.
Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Procurement':
  • Sluiten voor facturering:
    Proces: Inkooporder - Sluiten
  • Sluiten voor ontvangst:
    Proces: Inkooporder - sluiten voor ontvangsten
U kunt inkooporderregels voor facturering sluiten om toerekeningen van ontvangsten te voorkomen wanneer u items of services ontvangt, maar geen factuur verwacht.
U kunt inkooporderregels sluiten voor het handmatig ontvangen van items of door een plannertaak uit te voeren. Het sluiten van inkooporderregels voorkomt dat inkooporders open blijven in een nabestellingsstatus, waardoor het bestelproces wordt versneld tijdens de volgende par-telling voor aanvulling. U kunt alleen afzonderlijke inkooporderregels sluiten voor inkooporders met de status '
Uitgegeven
 '.
  1. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de inkooporder een van de volgende opties:
    • Regel sluiten
      Met deze actie kunt u het volgende niet maken:
      • Verzendmeldingen vooruit sturen
      • Ontvangsten
      • Leveranciersfacturen
    • Regels voor ontvangst sluiten
      Deze actie:
      • Hiermee kunt u een factuur ontvangen.
      • Hiermee kunt u geen ontvangsten maken voor inkooporderregels.
  2. Selecteer de regels die u wilt sluiten.
  3. (Optioneel) Open de
    taak voor het sluiten van inkooporderregels voor ontvangst plannen
     .
    Selecteer '
    Alleen IO-regels met verzonden hoeveelheden van nul opnemen'
    om inkooporderregels met een verzonden hoeveelheid van nul te selecteren en te sluiten.
    Dit selectievakje wordt alleen weergegeven voor inkooporders met gekoppelde
    just-in-time
     -bestelaanvragen.
  4. Open de taak
    'Procurementredenen onderhouden
     '.
    Redenen voor het sluiten van inkooporders en inkooporderregels toevoegen en onderhouden. Gebruikers hebben toegang tot redenen voor sluiting via een prompt in de taak
    Regel sluiten
     .
Als u een inkooporderregel sluit, worden er geen verdere inkoopgerelateerde wijzigingen in de regel aangebracht.
  • In Workday worden gesloten regels
    voor ontvangsten met de status 'Gesloten'
    weergegeven.
  • Wanneer u boeking van verplichtingen inschakelt, worden in Workday liquidatiejournaalregels per regel gemaakt.
  • Wanneer u een regel sluit voor facturering of ontvangst, kunt u het volgende niet doen:
    • Wijzigingsorders voor die regel verwerken.
    • Annuleer alle ontvangsten die aan die regel zijn gekoppeld.
    • Sluit alle betaalde regels op een procurementcard.
    • Maak inkooporderbevestigingen of geavanceerde verzendberichten voor die regels.
Wanneer u regels voor ontvangst sluit voordat u inkooporders sluit, krijgen regels de status '
Afgesloten voor ontvangst'
 .
Regels worden teruggezet naar de vorige status wanneer u de taak '
Procurementdocumenten massaal opnieuw openen'
 gebruikt om inkooporders met gesloten regels opnieuw te openen.
Open de taak
'Regels opnieuw openen'
 vanuit het menu met gerelateerde acties van een gesloten inkooporderregel om regels die zijn gesloten voor facturering opnieuw te openen. Opnieuw geopende regels worden teruggezet naar de vorige status en de beëindiging van de liquidatie wordt in Workday geannuleerd.
Open regels voor ontvangsten in het huidige boekjaar opnieuw. Wanneer u een regel opnieuw opent, wordt het liquidatiejournaal automatisch geannuleerd. U kunt de volgorde wijzigen tijdens de volgende par-telling voor aanvulling.