Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-03-14
Stappen: leveranciersfacturen instellen

Stappen: leveranciersfacturen instellen

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
leveranciersfactuurgebeurtenis
 in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts'.
U kunt het maken van facturen stroomlijnen door leveranciersfacturen te configureren voor het invullen van betalingsdetails, het beoordelen van het matchen van facturen, het toepassen van een budgetcontrole, het routeren naar een toegewezen goedkeurder, enzovoort. Leveranciersfacturen bevatten ook velden om betalingsdoelcodes, wettelijke factuurtypen en referentienummers van leveranciersfacturen vast te leggen en totaalbedragen in het kopdocument van de leveranciersfactuur vast te leggen.
Met leveranciersfacturen en inkoopdocumenten kunt u ervoor zorgen dat er voldoende financiële controles zijn voordat u een betaling met een leverancier afrekent.
Daarnaast kan op basis van vooraf geconfigureerde bedrijfsregels en logica een activum worden gemaakt op basis van drempelbedragen en kortingen voor prompte betalingen.
U kunt duplicaatcontroles uitvoeren via aangepaste rapportvelden en u kunt openstaande dagen meten door een aangepast rapport te maken.
  1. Configureer het beveiligingsdomein '
    Proces: leveranciersfactuur - workbench voor facturen'
     in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts'. Stel uw organisatie in staat om de taak
    Workbench voor leveranciersfacturen
     te gebruiken om leveranciersfacturen te maken op basis van procurementdocumenten.
  2. In het bedrijfsproces Gebeurtenis voor leveranciersfactuur kunt u:
    1. Voeg in het bedrijfsprocesbeveiligingsbeleid
      voor leveranciersfactuurgebeurtenissen
       de beveiligingsgroep 'Goedkeurders' toe aan de actie 'Goedgekeurd'. Met deze configuratie kunt u een leveranciersfactuur routeren naar een unieke goedkeurder in uw organisatie.
    2. Stel de actiestap
      voor het matchen van leveranciersaccounts
       in na de voltooiingsstap in het bedrijfsproces
      'Leveranciersfactuurgebeurtenis
       '. Deze instellingen garanderen een nauwkeurige verwerking bij het bestellen, ontvangen en factureren.
    3. Stel de servicestap '
      Gebeurtenis voor matchen van leveranciersaccounts voor gerelateerde leveranciersfacturen starten'
       in het bedrijfsproces
      'Gebeurtenis leveranciersfactuur' in
       .
      Gebruik factuuraanpassingen om de matchgebeurtenis voor leveranciersrekeningen te starten voor gerelateerde leveranciersfacturen. U kunt een leveranciersfactuuraanpassing gebruiken om een eerdere matchuitzondering op een leveranciersfactuur te corrigeren.
    4. Stel de stap '
      Budgetvoltooiing controleren'
       in het bedrijfsproces
      'Gebeurtenis leveranciersfactuur'
       in. Met deze configuratie kunt u budgetcontrole toepassen op leveranciersfacturen om de beschikbaarheid van middelen te waarborgen.
  3. (Optioneel) Open het rapport '
    Factuurtypen op land onderhouden
     '.
    Configureer op land gebaseerde factuurtypen voor onkostendeclaraties en leveranciersfacturen, voor nauwkeurige rapportages die voldoen aan de vereisten van lokale overheden.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: belasting'
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  4. (Optioneel) Stel worktags en uitgavecategorieën in die moeten worden ingevuld op basis van de leverancier.
  5. (Optioneel) Stel betalingsspecificaties in voor uw leveranciers.
    U kunt:
  6. (Optioneel) Open de taak
    Optionele velden configureren
     .
    Verberg optionele velden voor leveranciersfacturen en leveranciersfactuuraanpassingen of maak optionele velden vereist. Zie releaseopmerking 2025R1 functie: optionele velden op leveranciersfacturen verbergen of weergeven.