Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: integratie van leveranciersbetalingen instellen

Stappen: integratie van leveranciersbetalingen instellen

Als de leverancier verschillende e-mailadressen gebruikt om facturen en betalingen te betalen, configureert u leveranciersconnecties.
U kunt een leveranciersbetalingsintegratie maken om afstemmingsfouten te verminderen door leveranciers een .txt-bestand te e-mailen met een lijst met facturen waaruit een elektronische betaling bestaat.
  1. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Nieuw met behulp van sjabloon
    Selecteer
    WPN-algemene betaling
    .
    Alle services inschakelen
    Schakel het selectievakje in.
  3. U kunt de notatie
    RemitAdvice_[yyyy][MM][dd]_[seq].csv
     gebruiken om uw integratie snel in te stellen en te testen. U kunt de notatie later wijzigen om aan uw zakelijke behoeften te voldoen.
  4. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van uw integratiesysteem de optie
    Integratiesysteem
    Integratiebijlageservice configureren
    .
    Selecteer in de prompt
    Bijlage
     een XSLT-bestand of
    selecteer Integratieservicebijlage maken
    .
  5. Als u uw integratiesysteem wilt toewijzen aan leveranciers die betalingsspecificaties nodig hebben, selecteert
    u '
    Leverancierswijziging maken'
     in het menu met gerelateerde acties van elke leverancier.
    Selecteer in de
    betalingsdetails
    uw integratiesysteem in de prompt
    Betalingsintegratiesysteem
     .
    Geef op het tabblad
    Contactgegevens
     het e-mailadres op waarnaar de betaling moet worden verzonden:
    • Schakel het selectievakje
      Primair
       in voor leveranciers die één e-mailadres gebruiken voor alle betalingen.
    • Maak leveranciersconnecties voor leveranciers die meer dan één e-mailadres gebruiken.
    Bij het e-mailen van het betalingsoverzicht wordt geen rekening gehouden met het e-mailadres van de leverancier. Wanneer een leverancier zowel betalingsspecificaties als inkooporders ontvangt, ontvangt hetzelfde e-mailadres beide documenten.
  7. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het bedrijfsproces
    Gebeurtenis voor betalingsvrijgave
    de optie Definitie bewerken
    voor bedrijfsproces
    .
    Als u de betaling alleen voor elektronische betalingen wilt uitvoeren, voegt u de stap '
    Betalingsservice
     ' toe aan het bedrijfsproces.
Leveranciers ontvangen een e-mail met een leveranciersbetaling met een bijlage die details over een elektronische betaling bevat.
Test de integratie.