Een aanbetalingsfactuur maken op basis van een inkooporder

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanbetaling van de inkooporder.

Selecteer de leverancier voor de aanbetalingsfactuur. In Workday worden alleen geblokkeerde of actieve leveranciers weergegeven die beschikbaar zijn voor gebruik met het geselecteerde bedrijf of de geselecteerde bedrijfshiërarchie.

Maak leveranciersconnecties om facturen en betalingen over te maken naar verschillende leveranciersadressen, e-mailadressen en bankrekeningen voor afrekening.

Dit veld wordt automatisch ingevuld met de leveranciersvaluta of de bedrijfsvaluta in die volgorde van prioriteit. U kunt deze wijzigen in een van de geaccepteerde valuta's die voor de leverancier zijn gedefinieerd.

Voer de datum in waarop u de aanbetalingsfactuur maakt. Als deze leverancier betalingsvoorwaarden heeft gedefinieerd, bepaalt de factuurdatum de vervaldatum.

Voer de datum in waarop uw bedrijf de inkooporder van de leverancier ontvangt.

Voer een bedrag in als u weet wat de totale aanbetalingsfactuur is en u er zeker van wilt zijn dat het berekende

totale factuurbedrag

overeenkomt met uw verwachting.

Geef de betalingsvoorwaarden op die u met uw leverancier bent overeengekomen.

Wordt automatisch berekend op basis van

betalingsvoorwaarden

met korting voor vervroegde betaling en

factuurdatum

.

Wordt automatisch berekend.

Selecteer een andere vervaldatum als er een uitzondering op de voorwaarden is.

Selecteer deze optie om de factuur afzonderlijk te betalen tijdens een afrekeningsrun. U kunt dit selectievakje op alle facturen voor een leverancier inschakelen door het selectievakje '

Betalingen altijd scheiden'

in de betalingsdetails van de leverancier of de standaardconnectie voor te betalen leveranciers in te schakelen.

Als u

Creditcard

selecteert, kunt u de creditcard van een medewerker selecteren in de prompt

'Creditcard'

.

Selecteer een ander betalingstype voor de leverancier.

Als u een type internationale referentie selecteert, voert u een

referentienummer

van maximaal 140 tekens in.

Selecteer een code voor het betalingsdoel als een doelcode is vereist voor het land van verzending van deze factuurbetaling. Dit veld wordt weergegeven wanneer u betalingsdoelcodes inschakelt voor de taak

'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens

'.

Selecteer een code voor het betalingsdoel als een doelcode is vereist voor het land dat deze factuurbetaling ontvangt. Dit veld wordt weergegeven wanneer u betalingsdoelcodes inschakelt voor de taak

'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens

'.

Selecteer een bankrouteringscode die is toegewezen aan een bankrekening op basis waarvan betalingen voor uw factuur moeten worden afgerekend.

Deze waarde wordt automatisch ingevuld op basis van de boekingsgegevens van het bedrijf.

De standaardbelastingcode wordt automatisch ingevuld op basis van het leveranciersprofiel. Als het leveranciersprofiel geen gedefinieerde belastingcode heeft of als u deze wilt overschrijven, selecteert u een belastingcode.

Als u hebt geselecteerd om belasting te berekenen, geeft Workday de som van de berekende belastingbedragen van de belastbare regels weer, op basis van de belastingcode die u voor elke regel opgeeft. Als u dit berekende bedrag wilt overschrijven, kunt u de berekende belasting per belastingtarief wijzigen op het tabblad

Belasting

.

Selecteer

'Belasting bijwerken'

als u de belasting op een factuurregel bijwerkt en de in de kop weergegeven belasting opnieuw wilt berekenen.

Workday gebruikt dit adres bij het evalueren van belastingregels om de belastingcodes en overschrijvingen van de belastingtoepasselijkheid voor de transactieregels te bepalen.

Selecteer een betalingsafhandelingscode voor deze factuur, zoals

'Betaling blokkeren voor ophalen'

of

'Overnight betaling'

. Dit veld wordt weergegeven wanneer u instructies voor betalingsafhandeling configureert.

Selecteer deze optie om de betaling op deze factuur te blokkeren.

Selecteer deze optie als de leverancier een factuur of een ander relevant document heeft verstrekt.

Als u het leveranciersdocument hebt ontvangen, voert u het referentienummer in.

Als u een ander procurementsysteem gebruikt dan Workday, voert u het inkoopordernummer in.

Selecteer bestaande facturen om een referentie op kopniveau te maken.

Als u factuurtypen gebruikt om uw leveranciersfacturen te categoriseren in overeenstemming met overheidsvereisten, selecteert u een factuurtype.

Als u uw documentafbeeldingen opslaat in een externe opslagplaats, voert u de URL naar die afbeeldingslocatie in in plaats van de afbeelding als bestandsbijlage op te nemen. Na het opslaan wordt de URL in Workday weergegeven als een dynamische koppeling naar de afbeelding. Elke koppeling moet beginnen met een van de geldige URL-patronen zoals gedefinieerd door uw beveiligingsbeheerder, anders staat de koppeling niet toe.

Wanneer u een cheque voor de betaling van deze leveranciersfactuur afdrukt, wordt de waarde die u hier invoert afgedrukt in het veld

Aantekening

van de cheque. Selecteer de optie

'Factuurnotitie gebruiken'

in

'Standaardaantekeningen leveranciersbetaling

' voor de leverancier.

Selecteer een aangewezen goedkeurder om de leveranciersfactuur te beoordelen en goed te keuren.

Selecteer een optie om het standaardkoerstype te overschrijven dat wordt gebruikt om de wisselkoers op te zoeken.

Selecteer een datum om de standaardkoersdatum te overschrijven die wordt gebruikt om de wisselkoers op te zoeken.

Voer een valutakoers in om de wisselkoers te overschrijven of geef een koers op wanneer er geen standaardkoers beschikbaar is.

In deze sectie wordt de standaardvalutakoers van de tenant weergegeven op basis van de factuurdatum.