Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-03-14
Klantoverzicht instellen

Klantoverzicht instellen

  • Klantcategorieën definiëren.
  • Configureer deze bedrijfsprocessen en beveiligingsbeleidsregels in het functionele gebied Klanten:
    • Gebeurtenis voor wijzigen bankgegevens klant
    • Gebeurtenis voor kredietwijziging klant
    • Klantgebeurtenis
    • Gebeurtenis voor klantbetalingswijziging
    • Gebeurtenis voor klantoverzichtswijziging
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Klanten:
    • Instellen: klantonderhoud
    • Instellen: klantopmerkingen
U kunt de verschillende klantkenmerken bewerken voor eenvoudige transactieverwerking. U kunt profielgroepstabbladen verbergen en opnieuw ordenen, maar wanneer u het tabblad
Overzicht
 verbergt, kunt u klantgegevens alleen weergeven en bewerken vanuit het menu met gerelateerde acties voor de klant.
  1. Selecteer in het menu met gerelateerde acties voor een klant
    Klant
    Bewerken
    .
  2. Selecteer het tabblad
    Overzicht
     .
  3. Voltooi de profielgroep
    Overzicht
     .
    Optie Omschrijving
    Gerelateerde worktags
    Stel gerelateerde worktags in voor de klant met behulp van de gerelateerde worktagtypen met behulp van de gerelateerde worktagtypen die u configureert in de taak
    Gebruik gerelateerde worktags onderhouden
     . Wanneer u het object voor de transactie selecteert, vult Workday transacties met de waarden in de kolom Standaardworktag.
    Beperkt tot bedrijven
    Selecteer een of meer bedrijven of bedrijfshiërarchieën die u aan de klant wilt koppelen.
    Wanneer u een transactie maakt en een bedrijf selecteert, worden in de prompts
    Klant voor factuur
     en
    Klant voor verkopen
     alleen de klanten weergegeven waartoe u toegang hebt en die deel uitmaken van uw selectie.
    Wanneer u:
    • Selecteer meerdere bedrijven in de prompt. U kunt een bedrijf niet uit de klant verwijderen terwijl er een transactie wordt uitgevoerd.
    • Selecteer slechts één bedrijf in de prompt. U kunt het bedrijf zelfs verwijderen wanneer er een transactie wordt uitgevoerd tussen het bedrijf en de klant.
    • Maak geen selectie. Workday neemt alle bedrijven voor transacties met de klant op.
    Wanneer u bedrijven als klanten configureert, kunt u het veld
    Starten toegestaan
     gebruiken in de taak
    Intercompany profiel bedrijf bewerken
     om te bepalen welke bedrijven transacties kunnen voltooien.
  4. Voltooi de profielgroep
    Betalingsdetails
     .
    Optie Omschrijving
    Standaardreferentietype
    Selecteer een referentietype wanneer een land waarin u zaken doet, vereist dat dit aanvullende factuurreferentienummers ondersteunt.
    Het standaardverwijzingstype wordt op facturen weergegeven wanneer het bedrijfsadres overeenkomt met het factuuradres van de klant.
    Afzonderlijke betalingen
    • Klantfacturen
      : gebruiken om betalingen voor klantfacturen voor automatische incasso of creditcards en creditaanpassingen voor hetzelfde bedrijf, dezelfde begunstigde en hetzelfde betalingstype te scheiden. Wanneer u:
      • Schakel het selectievakje uit. Workday groepeert alle klantfacturen en correcties voor dezelfde klant in één betaling in de afrekeningsrun.
      • Schakel het selectievakje in Workday groepeert klantfacturen en -aanpassingen in afzonderlijke betalingen tijdens de afrekeningsrun. Voorbeeld: de afrekeningsrun maakt een afzonderlijke betaling voor een factuur en correcties 1, 2 en 3, op voorwaarde dat ze hetzelfde bedrijf, dezelfde begunstigde en hetzelfde betalingstype hebben.
      • Wanneer facturen en creditaanpassingen een afgedrukte voorafgaande melding voor machtigingen voor automatische incasso hebben, worden ze in Workday gegroepeerd in dezelfde betaling, zelfs als u ervoor kiest om betalingen altijd te scheiden.
    • Klantrestituties
      : hiermee maakt u afzonderlijke betalingen voor klantrestituties in een afrekeningsrun. Als u het selectievakje niet inschakelt, gaat Workday door met het groeperen van klantrestituties voor dezelfde bankrekening, hetzelfde bedrijf, dezelfde valuta, dezelfde begunstigde, het betalingsadres van de begunstigde en hetzelfde betalingstype in één restitutiebetaling.
    Workday also:
    • Groepeert meerdere restituties in één betaling.
    • Hiermee wordt een aanpassing gesaldeerd omdat er geen negatieve betalingen worden gegenereerd.
    Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, meldt u zich aan voor de functie
    Optimalisatie klantrestituties
     in het rapport '
    Functie-opt-ins onderhouden'
     .
    Betalende klant
    U kunt een betalende klant selecteren die verschilt van een klant voor facturering. Wanneer u een betalende klant selecteert, doet Workday het volgende:
    • Hiermee kunt u de waarde gebruiken bij het configureren van documentlevering.
    • Hiermee worden facturen opgehaald voor zowel facturerende als betalende klanten bij het toepassen van betalingen.
    Rente en boetes voor te late betalingen
    Deze sectie is alleen beschikbaar wanneer u zich aanmeldt voor de optie
    Rente en boetes voor te late betalingen
     inschakelen in de
    klantrekeningopties
     in de taak
    Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
     .
    Wanneer u het volgende selecteert:
    • Als een regel voor rente of boetes voor te late betalingen overschrijft Workday alle andere specificaties.
    • Het selectievakje
      Vrijgesteld
       van Workday sluit alle achterstallige klantfacturen uit van de berekeningsrun, behalve dat de regel in het factureringsschema of de klantfactuur wordt overschreven.
  5. Vul de profielgroep
    Bankgegevens
     in.
    Optie Omschrijving
    Bankrekening voor afrekening
    Voer details in voor het verwerken van elektronische betalingen. U kunt elke combinatie van geaccepteerde betalingstypen en een bankrekening voor afrekening van het bedrijf gebruiken.
    Tussenrekeningen
    Klik hier om te koppelen aan bankrekeningen voor afrekening wanneer de overheid op uw bedrijfslocatie bankbemiddelaars vereist.
    Voorafgaande opmerking vereist
    Selecteer vooruitbetalingen om de bank voor afrekening vooraf te autoriseren.
    Creditcardprofiel klant
    Onderhoud informatie over creditcards van klanten wanneer u betalingen verwerkt met behulp van Cybersource tijdens de afrekening.
    U kunt een creditcard niet verwijderen of inactief maken nadat u deze voor een betaling hebt gebruikt.
    Lockbox voor te betalen leverancier
    Configureer deze om ervoor te zorgen dat klanten betalingen overmaken naar de juiste lockbox voor de bank van het bedrijf.
  6. Voeg in de profielgroep Belastinggegevens belasting-ID's en -statuswaarden toe voor landen waar u zaken doet met de klant. U kunt meerdere belasting-ID's per land opnemen, maar slechts één belasting-ID voor elke combinatie van land en belasting-ID-type. U kunt het selectievakje
    Transactiebelasting-ID
     slechts voor één belasting-ID inschakelen.
  7. Klik op
    Verzenden
    .
Configureer klantcontactpersonen en factuur- en verzendadressen en stel een verzendverbindingskaart in.