Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-04-17
Klantbetalingen vastleggen

Klantbetalingen vastleggen

Configureer het bedrijfsproces en de beveiliging
van toepassingsgebeurtenissen voor klantbetalingen
 in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.
De ontvangst van klant vastleggen en deze toepassen op facturen en factuur . U kunt ook stortingen tegelijkertijd vastleggen.
Terwijl u klant vastlegt:
  • Als een klant het bedrag van een factuur '' te veel betaalt, kunt u de overbetaling toepassen op een andere openstaande factuur of deze a conto plaatsen.
  • Als u een rekening op de rekening plaatst, kunt u deze later toepassen op een andere factuur of een restitutie verlenen.
  • Als u een nulbetalingsbedrag invoert, kunt u meerdere facturen en correcties tegenboeking met nul.
  1. Open de taak
    'Klantbetaling vastleggen'
     .
    Houd bij het invoeren van de
    betalingsgegevens
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Betalende klant
    Vereist als u een betaling wilt toepassen of als u
    'Gereed voor automatische toepassing'
     selecteert.
    Betalingsvaluta
    De valuta Workday automatisch ingevuld wanneer u een
    standaardvaluta
     opgeeft in het klantprofiel ''.
    Totaal betalingsbedrag
    U kunt het betalingsbedrag instellen op 0 om openstaande items te vereffenen zonder een betalingsbedrag op te nemen in de klant .
    Betalingsreferentie
    Een referentie die u kunt gebruiken om deze betaling te identificeren tijdens de bankafstemming. Voorbeeld: voor betaling per cheque voert u het chequenummer in.
    Storting maken:
    Schakel dit selectievakje in om automatisch een storting te maken voor de vastgelegde betaling. Geef de
    bankrekening-
     en
    stortingsreferentiewaarden
     op.
    Wanneer u een storting voor één betaling maakt, maakt Workday de betalingstoepassing en storting als één debiteuren .
    Als het bedrijf voor de storting namens klant afwijkt van het bedrijf op de klantfactuur , wordt Workday geen storting gemaakt op het moment dat de betaling wordt vastgelegd. U moet de storting afzonderlijk vastleggen.
    U kunt geen klant maken wanneer u een klant van nul vastlegt.
    Documentkoppeling:
    Als u ondersteunende documenten of afbeeldingen opslaat in een externe opslagplaats, voert u de URL naar die locatie in . Nadat u de transactie hebt opgeslagen, wordt de Workday weergegeven als een dynamische hyperlink naar de afbeelding. Goedkeurders kunnen naar dit document verwijzen voordat ze de transactie goedkeuren.
    Workday valideert de koppeling om ervoor te zorgen dat deze een geldig URI-patroon (Uniform Resource Identifier) heeft, zoals gedefinieerd door uw beveiligingsbeheerder. Dit proces biedt aanvullende beveiliging om schadelijke inhoud in externe koppelingen te voorkomen.
    Als u een geldige URI wilt toevoegen, stelt u het
    Koppelingstype
     in op
    Klantfactuurdocumentkoppeling
     in de taak '
    Validatie externe koppeling onderhouden
     '. Wanneer de locatie van de externe inhoud verandert, moet u de URL in Workday bijwerken.
  2. (Optioneel) Houd rekening met het volgende wanneer u
    Betalingsopties
     selecteert:
    Optie Omschrijving
    Gereed voor automatische toepassing
    Schakel dit selectievakje in voor betalingen die u wilt vereffenen met facturen met behulp van de taak
    'Klantbetalingen automatisch toepassen
     '. U kunt meerdere betalingen na elkaar vastleggen en vervolgens de taak voor automatisch toepassen uitvoeren om ze allemaal tegelijk toe te passen.
    U kunt dit selectievakje niet inschakelen wanneer u betalingen voor nulbedragen vastlegt.
    Betaling niet toepassen op geblokkeerde facturen
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, Workday geen facturen weergegeven die zijn geblokkeerd in het raster
    'Klantbetalingen toepassen'
     .
    Alleen gematchte facturen weergeven bij sollicitatie
    Schakel dit selectievakje in om het raster voor de taak
    'Klantbetalingen toepassen'
     te filter om alleen de facturen weer te geven die matchen met de referenties in het
    betalingsoverzicht
     .
  3. (Optioneel) Houd bij het invoeren
    van de betalingsspecificatie rekening
     met het volgende:
    U kunt geen betalingsspecificatie invoeren voor een betaling van nul.
    Optie Omschrijving
    Factuur:
    Zoek een specifieke factuur voor deze klant.
    Te betalen bedrag
    Betaal een gedeeltelijk bedrag op de factuur of verreken de volledige betaling met het verschuldigd bedrag.
    Overige betalingsgegevens
    U kunt naar een te betalen factuur verwijzen met behulp van het veld
    'Type betalingsspecificatie'
     om een factuur te identificeren aan de hand van:
    • Geconsolideerde factuur
    • Klant-ID
    • Klantnaam
    • Factuurnummer
    • Overige
    • inkooporder :
    Wanneer u het type
    'Overig
     betalingsspecificatie' selecteert, kunt u slechts één klantfactuur per factuur toepassen in het proces voor het automatisch toepassen van klant .
    Voer ook de bijbehorende tekstwaarde in het veld
    Details
     in.
    Valutakoers
    Als uw factuur afwijkt van de betalingsvaluta, kunt u de valutakoers handmatig overschrijven in het veld
    'Handmatige overschrijving valutakoers'
     op het tabblad
    Valutakoers
     van het betalingsspecificatie.
  4. (Optioneel) Maak kritieke validaties en waarschuwing door de taak
    Aangepaste validaties onderhouden
     te openen om verwerkingsfouten te voorkomen wanneer u een betaling vastlegt of bewerken .
U kunt de betaling vastleggen, toepassen en storten op basis van de opties die u selecteert.
Wanneer u het volgende configureert:
  • ID-generator voor klantbetalingen
     in de taak '
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
     genereert, genereert Workday een uniek ID-nummer dat wordt weergegeven als het
    betalingsnummer
     wanneer u de betaling weergeeft.
  • Bij kritieke aangepaste validaties slaat Workday een betaling op met de status
    'Concept
     ', zodat u deze niet kunt toepassen of koppelen aan een storting.
Workday genereert alleen boekingsjournalen voor toegepaste en gestorte betalingen.
  • Bewerk een klant door de taak
    'Overmakingsspecificatie bijwerken'
     te openen vanuit het menu met gerelateerde acties van de klant . Na uw bewerkingen opent u de taak
    voor het automatisch toepassen van klantbetalingen
     om de betaling aan de juiste facturen te koppelen.
  • U kunt een betaling ook annuleren, retourneren of de toepassing ervan ongedaan maken, of een overbetaling vastleggen, behalve wanneer de betaling is gekoppeld aan een klantrestitutie met de status
    'Concept'
     .
  • Onbetaalde kaart en klant voor automatische incasso afrekenen. Tijdens het afrekening worden de gefactureerde betalingen gemaakt en afgerekend. Wanneer het proces is voltooid, worden de Workday voor elke betaling bijgewerkt.