Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Toewijzingspools maken

Toewijzingspools maken

  • Maak een toewijzingsplan met niveaus.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Financial Accounting:
    • Open het toewijzingsplan voor het maken van een pool
       om toewijzingspools te maken.
    • Stel: toewijzingspool in
       om toewijzingspools te maken en te onderhouden.
U kunt toewijzingspools maken om te definiëren wat er gebeurt met kosten en opbrengsten tijdens de verwerking via een toewijzingsplan. Bronjournaalregels worden geherclassificeerd met de worktag
voor de toewijzingspool
 wanneer ze voor het eerst in een toewijzingspool worden ingevoerd. Deze initiële herclassificatietransacties worden vervolgens toegewezen aan andere toewijzingspools. Pools kunnen herclassificatietransacties of toewijzingstransacties van andere toewijzingspools ontvangen.
Structuur toewijzingspools in niveaus zoals gedefinieerd in uw toewijzingsplan. Bij het maken van uw pools moet u opgeven of de pool een definitieve toewijzingspool is of wordt toegewezen aan doelpools in een lager niveau. U wordt aangeraden eerst uw definitieve pools of pools te maken voor uw laagste rangorde en vervolgens pools te maken in het eerstvolgende hogere niveau.
U kunt ook uitzonderingspools maken die functioneren als tussenrekeningen. U kunt uw toewijzingsplannen instellen om toewijzingstransacties met boekingsvalidatiefouten naar uitzonderingspools te routeren om deze uitzonderingen eenvoudiger te beoordelen en op te lossen.
  1. Open de taak
    Toewijzingspool maken
     .
  2. Configureer instellingen op hoog niveau voor uw toewijzingspool in de kopsectie.
    Hoewel u ingangsdatums kunt toepassen op toewijzingspoolopties, zijn alle wijzigingen die u aanbrengt in de toewijzingspoolkop van toepassing op alle versies van een toewijzingspool, ongeacht de ingangsdatum. Vul de kop in:
    Optie Omschrijving
    Toewijzingspool-ID
    Wanneer u geen ID invoert, wordt deze gemaakt wanneer u de toewijzingspool opslaat.
    Wanneer u de toewijzingspool verzendt, wordt de toewijzingspool-ID de referentie-ID voor integratiedoeleinden. Alleen een beheerder kan de referentie-ID en dus de toewijzingspool-ID wijzigen.
    Toewijzingsplan
    U hebt toegang tot de regeling nodig om deze aan een toewijzingspool toe te wijzen. Configureer het beveiligingsdomein
    Toegangstoewijzingsplan voor pool maken
     om een plan in deze prompt weer te geven.
    Niveau
    Selecteer een niveau zoals gedefinieerd in uw toewijzingsplan.
    Bedrijf
    Het bedrijf dat aan een toewijzingspool is toegewezen, moet de grootboektypen ondersteunen die zijn opgegeven in het toewijzingsplan.
    Wanneer u doelpools selecteert die aan andere bedrijven zijn toegewezen, moet er een intercompany profiel zijn tussen het geselecteerde bedrijf en het bedrijf voor de doelpools.
    Beperkt tot bronbedrijven
    Selecteer deze optie om de toewijzing van bronregels aan deze pool te beperken tot deze bedrijven. Alle bedrijven moeten dezelfde grootboektypen ondersteunen die zijn opgegeven in het toewijzingsplan.
    Uitzonderingspool
    Selecteer deze optie om de toewijzingspool te configureren als uitzonderingspool.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt in Workday het volgende weergegeven:
    • Schakelt automatisch het selectievakje
      Definitieve toewijzingspool
       op het tabblad
      Toewijzing
       in.
    • Verbergt de prompts
      Bedrijf
      ,
      Niveau
      ,
      Beperkt tot bronbedrijven
      en
      Salderingsfonds
       in de koptekst.
    • Hiermee worden de opties voor
      de grootboekrekening voor de bronjournaalregeltegenboeking
       en
      de overschrijvingsregel voor de worktag
       verborgen op het tabblad
      'Boeking'
       .
    Nadat u uitzonderingspools hebt gemaakt, opent u het tabblad
    Uitzonderingen
     in de taak
    Toewijzingsplan bewerken
     om een uitzonderingspool te selecteren voor elk type boekingsvalidatiefout. U kunt ook een pool voor meerdere uitzonderingen selecteren voor transacties met meerdere boekingsvalidatiefouten
    Nadat u een toewijzingspool als uitzonderingspool hebt verzonden, kunt u deze niet meer terugzetten naar een standaardtoewijzingspool.
    Salderingsworktag
    Selecteer een worktag om salderingsregels voor interworktagjournalen te genereren. Als u geen waarde invoert, gebruikt Workday de standaardsalderingsworktag zoals opgegeven in het toewijzingsplan. Deze prompt wordt alleen weergegeven wanneer u worktagsaldering inschakelt.
    Optionele salderingsworktags
    (Optioneel) Selecteer een worktag om optionele salderingsregels voor interworktagjournalen te genereren. Als u geen waarde invoert, gebruikt Workday de optionele standaardsalderingsworktag wanneer u er een opgeeft in het toewijzingsplan. Deze prompt wordt alleen weergegeven wanneer u optionele worktagsaldering inschakelt.
  3. Configureer op het tabblad
    Boeking
     hoe kosten of opbrengsten worden geboekt wanneer ze aan de pool worden toegewezen.
    Vul het tabblad in:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening toewijzing
    Hiermee kunt u kosten of opbrengsten toewijzen aan dezelfde grootboekrekening of een andere grootboekrekening. U kunt deze rekening in plaats van of naast uw boekcode gebruiken om uw toewijzingen te scheiden.
    Voorbeeld: als uw oorspronkelijke kosten naar een onkostenrekening zijn geboekt, kunt u deze toewijzen aan een rekening voor toegewezen onkosten.
    Voor uitzonderingspools moet u een grootboekrekening selecteren die niet op bedrijf is gepartitioneerd.
    Grootboekrekening bronjournaalregeltegenboeking
    Hiermee kunt u uw bronjournaalregels verrekenen met dezelfde of een andere grootboekrekening. Deze waarde wordt alleen gebruikt voor herclassificatietransacties.
    Poolworktags
    Hiermee kunt u worktags uit uw bronregels overdragen of nieuwe worktags toepassen op uw toewijzingen.
    Voor uitzonderingspools kunt u alleen een primair salderingsworktagtype selecteren. U moet de worktag handmatig selecteren omdat in uitzonderingspools geen worktags worden afgeleid van de broncode. Als er geen primaire salderingsworktag in uw tenant is geconfigureerd, kunt u geen worktags selecteren.
    Overschrijvingsregel voor worktags
    Selecteer een overschrijvingsregel om worktags voor uw toewijzingstransactieregels te vervangen of toe te voegen. U kunt alleen een regel selecteren voor een worktagtype dat is opgenomen in het raster
    'Poolworktags'
     . Zie Overschrijvingsregels voor worktags voor toewijzingspool maken.
  4. Configureer op het tabblad
    Toewijzing
     wat er gebeurt met de kosten of opbrengsten in de pool.
    Vul het tabblad in:
    Optie Omschrijving
    Definitieve toewijzingspool
    Selecteer deze optie om de toewijzingspool op te geven als definitieve pool. Kosten die aan deze pool zijn toegewezen, worden niet verder toegewezen.
    Grootboekrekening toewijzingstegenboeking
    Hiermee kunt u toewijzingstransacties verrekenen met een andere rekening dan de brontoewijzingsregels.
    Toewijzingsmethode:
    Selecteer:
    • Vast percentage
       dat aan doelpools moet worden toegewezen op basis van percentages die optellen tot 100. U kunt positieve en negatieve percentages opnemen zolang de som 100 is. Voorbeeld: u wijst 150% toe aan
      pool A
       en -50% aan
      pool B.
    • Pro-rata
       om statistiekdefinities te gebruiken om percentages te berekenen die aan doelpools zijn toegewezen. U kunt positieve en negatieve statistiekwaarden opnemen zolang de som niet nul is. Voorbeeld: in uw statistiekdefinitie wijst u aan
      pool A
       de waarde 2 toe en
      aan pool B
       de waarde -1.
    Statistiekdefinitie (alleen pro-rata)
    Selecteer een statistiekdefinitie om te definiëren hoe kosten worden toegewezen aan doelpools. Open de taak
    'Statistiekdefinitie maken'
     om een statistiekdefinitie te maken met deze configuraties:
    • Statistiektype '
      Activiteit
      ' of
      'Saldostatistieken'
    • Toewijzingspool
       als vereiste of optionele dimensie
    • Grootboektype
      werkelijke
      waarden
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: statistiek'
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
    Uw statistiekdefinitie kan een ander boekingsschema gebruiken dan uw toewijzingsplan.
    Standaardstatistiekenpool (alleen pro-rata)
    Geef een toewijzingspool op voor kosten als er geen toewijzingspercentages kunnen worden bepaald op basis van de statistiekdefinitie. Voorbeelden:
    • Uw statistiekdefinitie gebruikt een statistiektype
      'Activiteit'
      dat geen statistiek bevat voor de periode die u verwerkt.
    • Uw statistiekdefinitie gebruikt het statistiektype
      Saldo
      dat geen statistieken bevat voor de periode die u verwerkt of voor eerdere perioden.
    • Uw statistiekdefinitie bevat geen pools die worden getarget door uw toewijzingspool en u hebt geen pool geselecteerd in de prompt
      'Statistiekwaarden doelpool' > Waarden groeperen voor niet-doelpools in geselecteerde pool
       .
    • Uw statistiekdefinitie bevat positieve en negatieve waarden die samen nul zijn.
    • Uw statistiekdefinitie bevat geen statistische waarden.
    Statistiekwaarden doelpool (alleen pro-rata)
    Selecteer:
    • Gebruik alleen waarden voor doelpools
       om toegewezen bedragen alleen pro rata te berekenen voor de doelpools die zijn opgegeven in de toewijzingspool en die ook zijn opgenomen in de statistiekdefinitie.
      Voorbeeld: uw statistiekdefinitie bevat
      de pools A
      ,
      B
      en
      C
      , maar uw doelpools bevatten alleen
      de pools A
       en
      B
      . Uw toewijzingen worden alleen berekend op basis van de statistische waarden voor
      pool A
       en
      B
      . Kosten worden alleen toegewezen aan
      pool A
       en
      B
      en er worden geen kosten toegewezen aan
      pool C
      .
    • Groepeer waarden voor niet-doelpools in geselecteerde pools
       om toe te wijzen aan doelpools die zijn opgenomen in de statistiekdefinitie, en geef een pool op voor de resterende statistische waarden die niet aan doelpools zijn toegewezen.
      Voorbeeld: uw statistiekdefinitie bevat
      de pools A
      ,
      B
      en
      C
      , maar uw doelpools bevatten alleen
      de pools A
       en
      B
      . Uw toewijzingen worden berekend op basis van de statistische waarden voor alle drie de pools. Kosten worden toegewezen aan
      pools A
       en
      B
       zoals gedefinieerd, en de kosten voor
      pool C
       worden toegewezen aan de geselecteerde pool.
    Doelpools
    Geef pools van een lager niveau in uw toewijzingsplan op.
    Opmerking: wanneer u een toewijzingsmethode pro-rata selecteert, wordt in de kolom Percentage 0 weergegeven.
    Doelpool voor aanpassing positieve afronding
    Doelpool voor aanpassing negatieve afronding
    Vanwege afronding komt het totaal van de toegewezen bedragen mogelijk niet overeen met het bedrag dat wordt toegewezen. Selecteer een doelpool om positieve of negatieve aanpassingen toe te wijzen om dit verschil te compenseren.
  5. (Optioneel) Maak en wijs op het tabblad
    Rollen
     toewijzen rollen toe die u aan de toewijzingspool wilt koppelen. Voorbeeld: configureer de rol 'Accountant toewijzingspool'.
    Nadat u een toewijzingspool hebt gemaakt, selecteert u
    Rollen toewijzen
     in het menu met gerelateerde acties van de pool om roltoewijzingen toe te voegen of te verwijderen.
U kunt uw geconfigureerde toewijzingspool weergeven.
Bij het weergeven van of in het menu met gerelateerde acties van een toewijzingspool kunt u het volgende selecteren:
  • Pool kopiëren
     om een kopie te maken als een actieve toewijzingspool zonder ingangsdatum.
  • Pool bewerken
     om instellingen op kopniveau te configureren. Wijzigingen die u in de kop van de toewijzingspool aanbrengt, zijn van toepassing op alle versies van een toewijzingspool, ongeacht de ingangsdatum.
  • Bewerkingsopties
     om boekings- en toewijzingsinstellingen te configureren voor een ingangsdatum van een toewijzingspool.
  • Weergeven op peildatum
     om de configuraties voor een toewijzingspool vanaf een ingangsdatum te bekijken.
  • Inactiveren
     om een pool uit toekomstige selecties te verwijderen bij het configureren van doelpools. Inactieve pools worden opgenomen in de verwerking als ze al zijn geconfigureerd als onderdeel van een toewijzingsplan. Als u een inactieve pool uit de verwerking wilt verwijderen, wijzigt u de pool met een ingangsdatum en verwijdert u deze als doelpool van andere toewijzingspools.
    Met ingangsdatums wordt bepaald welke toewijzingspools als worktags voor een transactie worden weergegeven. Inactieve toewijzingspools zijn niet beschikbaar voor selectie in de prompt
    'Worktags'
     wanneer u toewijzingspools als worktags opneemt, maar worden wel weergegeven wanneer u zoekt. Zie Concept: worktags.
Maak transacties en journalen met een
toewijzingspoolworktag
 van de toewijzingspool waarin u wilt dat bronjournalen in het toewijzingsplan worden opgenomen.
Het toewijzingsplan verwerken.