Toewijzingsplannen maken

Het domein 'Beveiliging: instellen: toewijzingsplan'
in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.

U kunt toewijzingsplannen maken om configuraties op hoog niveau te definiëren voor toewijzingspools en bronjournaalregels die u wilt toewijzen. Met deze plannen kunt u structuur bieden als bronbedragen worden toegewezen via meerdere niveaus van toewijzingspools.

Open de taak

Toewijzingsplan maken

Vul de koptekstsectie in:

Optie	Omschrijving
Inactief	Selecteer deze optie als het toewijzingsplan niet gereed is voor gebruik of om het gebruik te beëindigen. Inactieve toewijzingsplannen zijn niet beschikbaar voor verwerking of toewijzing aan toewijzingspools.
Groeperen op datum	Met Workday kunt u transactieregels groeperen op: Boekingsdatum Budgetdatum Geen groepering
Rekeningset Boekingsschema Valuta	Bronjournaalregels moeten matchen met deze configuraties. Bedrijven die zijn toegewezen aan toewijzingspools voor uw plan, moeten dezelfde configuraties gebruiken. U kunt deze instellingen niet meer wijzigen nadat u uw toewijzingsplan hebt opgeslagen.

Geef op het tabblad

Poolniveaus niveaus

op voor toewijzingspools die u aan uw plan wilt toewijzen.

Workday gebruikt een top-down-structuur, waarbij niveaus hoger in uw lijst worden toegewezen aan lagere niveaus. Een lager niveau kan niet worden toegewezen aan een hoger niveau, waardoor circulaire toewijzingen worden voorkomen. Nadat u een pool aan een niveau hebt toegewezen, kunt u de volgorde van dat niveau niet meer wijzigen. U kunt niveaus toevoegen en ook niveaus verwijderen zolang het niveau geen toegewezen toewijzingspools bevat.

Schakel het selectievakje '

Niet beschikbaar voor selectie'

in om een niveau te inactiveren, zodat het niet meer kan worden geselecteerd bij het configureren van een toewijzingspool.

Definieer op het tabblad

Bronjournaalregels

welke bronjournaalregels moeten worden toegewezen.

Vul het tabblad in:

Optie	Omschrijving
Beperkt tot bronbedrijven	Selecteer deze optie om het toewijzingsplan te beperken tot het verwerken van bronjournaalregels van alleen deze bedrijven.
Beperkt tot grootboektypen	Selecteer deze optie om het toewijzingsplan te beperken tot het verwerken van alleen bronjournaalregels van deze grootboektypen. Alle bedrijven die aan toewijzingspools zijn toegewezen, moeten deze grootboektypen ondersteunen. Laat de prompt leeg als toewijzingspoolbedrijven de volgende grootboektypen moeten ondersteunen: Werkelijke waarden Toezegging: Verplichting Voorbeeld: wanneer u Werkelijke waarden selecteert, moeten bedrijven die zijn toegewezen aan pools in uw plan ten minste het grootboektype Werkelijke waarden ondersteunen. De bedrijven ondersteunen mogelijk ook andere grootboektypen.
Beperkt tot grootboekrekeningtypen	Selecteer deze optie om het toewijzingsplan te beperken tot de verwerking van alleen bronjournaalregels van deze grootboekrekeningtypen.
Beperkt tot boek	Selecteer deze optie om het toewijzingsplan te beperken tot de verwerking van alleen bronjournaalregels met boekcodes die aan een specifiek boek zijn toegewezen.
Beperkt tot journaalbronnen	Selecteer deze optie om het toewijzingsplan te beperken tot de verwerking van alleen bronjournaalregels uit deze journaalbronnen.
Uitgesloten journaalbronnen	Bronjournaalregels uitsluiten van deze journaalbronnen bij het verwerken van een toewijzingsplan. Wanneer u gebruikmaakt van de verwerking van subsidies en toezeggingskosten, raadt Workday u aan om de journaalbronnen voor 'Opbrengsten van subsidies en indirecte kosten' uit te sluiten om kringverwijzingen te voorkomen.

Maak op het tabblad

Boekcodes

toewijzingen om toewijzingsjournalen te boeken naar andere boekcodes dan bronjournalen. Wanneer u de boekcode voor een bronjournaal niet toewijst, worden de toewijzingsjournalen geboekt naar dezelfde boekcode als de brontransactie. U kunt niet meer dan één bronboekcode aan dezelfde toewijzingsboekcode toewijzen.

Geef op het tabblad

Toewijzingspools

configuraties op voor toewijzingspools die aan uw plan zijn toegewezen.

Vul het tabblad in:

Optie	Omschrijving
Nieuwe pools in hiërarchie opnemen	Selecteer een hiërarchie van toewijzingspools om automatisch nieuwe toewijzingspools aan de hiërarchie toe te voegen. Hiermee worden alleen de hiërarchieën weergegeven die u kunt bewerken. Gebruikers met toegang tot de geselecteerde hiërarchie nemen automatisch de toegang tot de nieuwe pools over zonder dat ze expliciet aan elke pool hoeven te worden toegewezen.
Beperkt tot bronbedrijven	Selecteer de mogelijke bedrijven die u wilt toewijzen aan toewijzingspools in uw plan. Deze bedrijven moeten de grootboektypen voor bronjournaalregels ondersteunen die in uw plan zijn opgegeven.
Standaardsalderingsworktag	Selecteer een standaardankerworktag die wordt gebruikt om de salderingsregels voor interworktagjournalen te genereren. Deze waarde wordt in Workday gebruikt wanneer de salderingsworktag niet voor een pool is ingevoerd. Dit veld wordt weergegeven wanneer u worktagsaldering inschakelt.
Standaard optionele salderingsworktags	(Optioneel) Selecteer de standaard ankerworktags die worden gebruikt om de optionele salderingsregels voor interworktagjournalen te genereren. Deze waarden worden in Workday gebruikt als er geen optionele salderingsworktags in een pool zijn. Dit veld wordt weergegeven wanneer u optionele salderingsworktags inschakelt.

(Optioneel) Maak en wijs op het tabblad

Rollen toewijzen

rollen toe die u aan het toewijzingsplan wilt koppelen. Voorbeeld: configureer de rol van toewijzingsplanbeheerder.

Nadat u een toewijzingsplan hebt gemaakt, selecteert u

Rollen toewijzen

in het menu met gerelateerde acties van het plan om roltoewijzingen toe te voegen of te verwijderen.

Zie Toewijsbare rollen instellen.

U kunt de regeling selecteren wanneer u toewijzingspools maakt.

Maak een plangebaseerde rol en wijs deze toe aan uw toewijzingspoolaccountants, zodat ze toegang hebben om toewijzingspools te maken.