Concept: toewijzingen
In de financiële boekhouding van Workday kunt u toewijzingen gebruiken om grootboekbedragen, meestal kosten, van de ene organisatie naar de andere te verdelen op basis van een vooraf geconfigureerde definitie. U kunt de kosten binnen hetzelfde bedrijf of tussen bedrijven toewijzen om intercompany toewijzingen te genereren. Wanneer u toewijzingen verwerkt, berekent en verdeelt u de toewijzingsbedragen over elk doel. Vervolgens worden de operationele journalen gemaakt om de toewijzingen in het grootboek vast te leggen.
U kunt uw plangegevens ook in uw toewijzingen gebruiken, zodat u de eindejaarsjournalen kunt automatiseren. Of u kunt aan een doelplan toewijzen en budgetaanpassingen maken om ervoor te zorgen dat uw plangegevens uw werkelijke waarden repliceren.
Voorbeelden:
- Een bedrijf verdeelt de kostenvoor faciliteiten(zoals onderhoud van het gebouw en de salarissen van het personeel) over alle kostenplaatsen die gebruikmaken van de geleverde ruimte en services. Op basis van een toewijzingsmethode voor vierkante meters (gemaakt als statistiek) deelt elke kostenplaats de bedrijfskosten van de facilitaire organisatie.
- Een bedrijf verdeelt de IT-kosten over alle kostenplaatsen op basis van de headcount in die kostenplaatsen. Dit omvat de kosten die zijn vastgelegd via een toewijzing, zoals facilitaire kosten.
- Een bedrijf wijst marketingkosten toe aan regio's op basis van de opbrengsten per regio. Het bedrijf wijst in werkelijke waarden en plannen toe voor consistente rapportage.
Toewijzingswerkstroom:
Het diagram illustreert hoe toewijzingen werken:
Wanneer u als accountant toewijzingen definieert en verwerkt, werkt u met:
- Toewijzingsdefinities:vertegenwoordigen elke stap van een toewijzing en definiëren:
- Welke bedragen moeten worden toegewezen.
- Hoe u deze bedragen toewijst.
- Waar de toewijzingsresultaten moeten worden geboekt.
- Toewijzingsgroepssets:een groepering van toewijzingsdefinities en hun onderlinge afhankelijkheden om u te helpen bij het organiseren van toewijzingsdefinities voor verwerking.
- Testen:nadat u toewijzingsdefinities en groepssets hebt gedefinieerd, kunt u ze testen om er zeker van te zijn dat ze de verwachte resultaten opleveren.
- Toewijzingsruns:genereer pro-formajournalen of conceptbudgetaanpassingen van de toewijzingen. U kunt het toewijzingsproces handmatig uitvoeren of in Workday plannen om het op een specifieke dag en tijd uit te voeren.
- Toewijzingsresultaten:de resultaten van de toewijzingsverwerking bieden ondersteuning voor de toegewezen bedragen.
- Voltooiing:het proces voor het voltooien van uw pro-formatoewijzing en het boeken van het operationele journaal of het beschikbaar maken van de budgetaanpassing.
- Definitieve goedkeuring: een optionele bedrijfsprocesstap om de definitieve toewijzingsresultaten te verifiëren voordat het toewijzingsjournaal wordt geboekt of de budgetaanpassing beschikbaar wordt gemaakt.
Wanneer u toewijzingen in de status
'Pro forma'
laat, worden de transacties weergegeven in periodeafsluitingstaken wanneer u perioden sluit. De toewijzingen behouden de status Pro forma
totdat u verdere actie onderneemt.Toewijzing - werkgebied
Gebruik het
werkgebied Toewijzing
om:
- Bewaak uw toewijzingen voor een boekingsperiode.
- Hiermee wordt de voortgang naar voltooiing bijgehouden.
- Identificeer eenvoudig toewijzingen die beschikbaar zijn voor voltooiing.
Het werkgebied, waarin gegevens worden geordend op bedrijf en toewijzingsgroepsset, omvat:
- Eenoverzichtvan de toewijzingsverwerking, inclusief:
- Uit te voeren toewijzingen: het totale aantal toewijzingen in de groepsset.
- Concept: het aantal toewijzingen dat u hebt opgeslagen maar nog niet hebt uitgevoerd.
- Opnieuw uitvoeren vereist: het aantal afhankelijke toewijzingen dat u opnieuw moet uitvoeren vanwege een wijziging in de toewijzing waarvan het afhankelijk is.
- Pro forma: het aantal toewijzingen dat u hebt uitgevoerd met de pro formastatus (nog niet voltooid).
- Fout: het aantal toewijzingen dat u niet kunt boeken omdat er een fout is opgetreden in de toewijzingsresultaten.
- Verwerkingsuitzonderingenom u te helpen bij het oplossen van problemen.
- Een lijst metniet-voltooide toewijzingenmet een knop om elke toewijzing te voltooien.
- Toewijzingsdetailsvoor elke toewijzing in een groepsset, inclusief of de toewijzing voor werkelijke waarden of een plan is.