Aanvragen voor overige betalingen maken
- Stel een optie voor aanvraag overige betalingen in.
- Configureer het bedrijfsprocesAanvraaggebeurtenis overige betalingenen het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Overige betalingen'.
U kunt een aanvraag overige betalingen maken om eenmalige betalingen te doen aan overige begunstigden. Als u deze betalingen wilt afrekenen, kunt u rechtstreeks vanuit de aanvraag snelle afrekening selecteren of een handmatige of geplande afrekeningsrun gebruiken. Workday bepaalt de betalingsdatum op het moment van afrekening, zodat u de vervaldatum kunt afstemmen op de datum waarop de betaling daadwerkelijk wordt afgerekend om aan uw bedrijfsvereisten te voldoen.
- Open de taakAanvraag voor overige betalingen maken.
- Houd bij het invullen van de sectiePrimaire gegevensrekening met het volgende:
Optie Omschrijving BegunstigdeWanneer u een nieuwe overige begunstigde maakt, kunt u deze aanwijzen als een eenmalige begunstigde die wordt geïnactiveerd nadat de betaling in Workday is afgerekend.AanvraagcategorieWorkday gebruikt de categorie die u hier selecteert om betalingsaanvragen te classificeren en te groeperen voor tracking-, rapportage- en verwerkingsdoeleinden.U kunt de taakCategorieën voor aanvragen van overige betalingen onderhoudengebruiken om deze categorieën te maken en te beheren.AfhandelingscodeSelecteer hoe u de aanvraag overige betalingen wilt behandelen . U kunt dit kenmerk gebruiken om:- Groepeer overige betalingen in afrekening .
- Organiseer betalingen met cheques en adviezen in batchbestanden om ze af te drukken.
- Rapporteren over overige betalingen in aangepaste rapporten.
BankrouteringscodeWordt weergegeven wanneer u routering configureert en toewijst aan bankrekeningen in routering .Als u wilt dat de aanvraag overige betalingen van een specifieke bankrekening () wordt Workday , selecteert u de bijbehorende routering . - Houd bij het invullen van de sectieBetalingsdetailsrekening met het volgende:
Optie Omschrijving ControletotaalbedragVoer een controletotaalbedrag in dat u wilt valideren ten opzichte van het berekendetotale betalingsbedragvoordat u de aanvraag'' kunt opslaan of verzenden.Expressbetaling aanvragenSelecteer deze optie om de aanvraag te routeren via een snelle afrekeningsrun , zodat in Workday automatisch een afrekeningsrun voor de aanvraag wordt gemaakt. De Workday wordt afrekeningsrun wanneer het bedrijfsprocesAanvraaggebeurtenis overige betalingenis voltooid.Betalingsdoel land van herkomstBetalingsdoel ontvangend landWordt weergegeven wanneer u betalingsdoel inschakelt.Selecteer betalingsdoel waarmee het doel van de betaling wordt aangegeven, zoals vereist door banken of lokale wettelijke vereisten in het land van herkomst of het land van ontvangst. ZieConcept: betalingsdoelcodes . - Voer de betalingsdetails in terwijl u het tabbladRegelsinvult:
Optie Omschrijving UitgavecategorieDe uitgavecategorie koppelt items aan de bijbehorende rekeningboekingsregels en biedt aanvullende details voor rapportage. Als u een item selecteert, wordt automatisch het Workday ingevuld dat aan het item is toegewezen, dat u niet kunt wijzigen.Berekend bedragHoeveelheidvermenigvuldigd met dekosten per eenheidvoor een geselecteerd item. Als u de berekende waarde wijzigt, worden de kosten per eenheid Workday berekend. - (Optioneel) Voer op het tabbladOverige veldenaanvullende gegevens in die u wilt vastleggen in de aanvraag.Voorbeeld: een specialist op het gebied van verzekeringsclaims kan deze velden gebruiken om de ongevalsdatum en het polisnummer van de client voor een claim in te voeren.
- Workday stuurt het bedrijfsprocesAanvraaggebeurtenis overige betalingendoor voor beoordelingen en goedkeuringen.
- Als u snelle afrekening hebt geselecteerd, gebruikt Workday ook het bedrijfsprocesGebeurtenis voor snelle afrekeningsrunom het document te routeren voor goedkeuring van de afrekening .
- Workday maakt automatisch operationele journalen in de opgegeven valuta voor goedgekeurde betalingen.
Gebruik de volgende rapporten om informatie over aanvragen voor overige betalingen weer te geven:
- Aanvragen voor overige betalingen zoeken: hiermee kunt u de betalingsaanvragen in uw organisatie zoeken en beheren. U kunt ook de boekingsdetails weergeven voor de afgerekende overige betalingen.
- Betalingen zoeken: als u alle overige betalingen wilt zoeken die van toepassing zijn op uw organisatie, filter op de betalingscategorie'Overige betalingen'.
- Mijn aanvragen voor overige betalingen: hiermee kunt u alleen de betalingsaanvragen zoeken en beheren die u zelf maakt. U kunt ook de boekingsdetails weergeven voor de afgerekende overige betalingen.