Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
AI-bankafstemming configureren: matching uitzonderingen

AI-bankafstemming configureren: matching uitzonderingen

  • Voor UMSA-klanten: open de taak '
    Gegevensbijdrage voor Workday AI'
     en zorg ervoor dat
    'Gegevensbijdragen' niet toestaan
     niet is geselecteerd voor AI-bankafstemming.
  • Voor MSA-klanten: open het tabblad '
    Financiële gegevens: Financial Management Machine Learning GA-functies'
     vanuit de taak '
    Innovation Services And Data Select Opt-In
     ' . Selecteer
    'Aanmelden voor afstembare items' - gegevens
     .
U kunt Workday configureren om automatisch matches voor te stellen die u kunt afstemmen. Het machine learning model maakt gebruik van inzichten uit uw historische bankafstemmingen om afstembare itemmatches voor bankrekeningoverzicht voor te stellen en aanbevelingen te doen met gekalibreerde betrouwbaarheidsniveaus.
De gegevens worden wekelijks opgehaald. Als u de functie voor een bankrekening '' hebt ingeschakeld, kan het tot twee weken duren voordat matchsuggesties worden weergegeven.
  1. Open de taak
    Bankrekening bewerken
     en selecteer de rekening waarvoor u AI-suggesties wilt inschakelen. Zorg ervoor dat het veld
    'Matchregelset'
     is ingevuld en dat het
    veld 'Regelset voor bankafstemming - niet gebruiken
     ' niet is ingevuld. Selecteer
    AI-suggesties voor afstemming inschakelen
     .
  2. Open de taak
    'Automatische afstemming bankrekeningoverzicht uitvoeren'
     of
    'Automatische bankafstemming plannen'
     en voer een automatische afstemming met matchregels uit voor de bijbehorende bankrekening om AI-suggesties voor de bankrekening te genereren.
U kunt de volgende taken beoordelen en afstemmen met behulp van AI-matches:
  • Handmatige bankafstemming
  • Massale bankafstemming op basis van AI-matches
  • AI-matches voor bankafstemming
     uit de gerelateerde actie
    'Snel afstemmen
     '.
In de taak
AI-matches bankafstemming
 kunt u matches filter op de volgende statuswaarden:
  • Geaccepteerd.
  • Niet beschikbaar.
     Een AI-match is niet beschikbaar als deze een bankrekeningoverzicht of afstembaar item bevat die al is afgestemd.
  • Voorgesteld.
U moet uw bankrekeningoverzichten op aanwezig handmatig afstemmen om het maandafsluitingsproces te voltooien. U ziet een grote batch overzichtsregels en afstembare items waarvan de afstemming complex en tijdrovend is. U kunt 'AI-bankafstemming: matching' inschakelen om:
  • Bekijk snel voorgestelde afstemmingen en maak onderscheid tussen de meest waarschijnlijke matches op basis van het betrouwbaarheidsniveau en de uitleg ervan.
  • Voer een drilldown uit op de voorgestelde matches om te analyseren en beter te begrijpen waarom de aanbevelingen in Workday zijn weergegeven.
  • Accepteer de voorgestelde matches.