Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Bankafstemmingsregelsets kopiëren naar matchingregelsets

Bankafstemmingsregelsets kopiëren naar matchingregelsets

Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
  • Instellen: bankafstemming
  • Instellen: matchregelset
U kunt uw bestaande bankafstemmingsregelsets naar nieuwe matchregelsets kopiëren. Zo kunt u matchregelsets maken en onderhouden voor automatische afstemmingen van bankrekeningoverzichten.
  1. Open het rapport
    'Bankafstemming weergeven' en 'Regelsets voor items bij eerste melding'
     .
  2. Selecteer de gerelateerde actie
    'Regelsets bankafstemming kopiëren naar matchregelsets'
     voor een bankafstemmingsregelset.
    U kunt ook op de knop '
    Regelsets voor bankafstemming kopiëren naar matchregelsets'
     klikken om meerdere regelsets tegelijk te kopiëren.
    Als een bankafstemmingsregelset een suggestieregel bevat waarvoor het selectievakje
    'Voorgestelde items afstemmen indien gelijk'
     is ingeschakeld, wordt het volgende in Workday uitgevoerd:
    • Hiermee wordt deze suggestieregel gekopieerd naar een een-op-veel-matchregel.
    • Hiermee wordt een aanvullende 1-op-1-suggestieregel gemaakt om mogelijke matches voor te stellen wanneer het cumulatieve bedrag van de afstembare items niet overeenkomt met het bedrag van de bankrekeningoverzichtsregel.
    U kunt een drilldown uitvoeren om de gekopieerde bankafstemmingsregel weer te geven als afstemmingsregel en suggestieregel in de kolom '
    Regels voor afstemming en suggestie'
     .
  3. (Optioneel) Geef matchregelsets weer om te bevestigen dat ze op de juiste manier uit de bankafstemmingsregelsets zijn gekopieerd.
    Houd bij het beoordelen van de regelsets rekening met het volgende:
    • De volgorde van de matchingregels moet matchen met de volgorde van de bankafstemmingsregels.
    • De
      optie Match beëindigen indien gevonden
       in afstemmingsregels voor bankrekeningoverzichten is ingesloten in matchingregels. Matchregels proberen geen alternatieve regel voor matching te vinden als er een eerste match is gevonden.
    • In Workday worden de voorwaarderegels voor bankafstemming geëvalueerd om te bepalen of de voorwaarderegel kan worden vervangen door filtercriteria voor matchregels en match-on-criteria. Als dit het geval is, hebben de zojuist gemaakte matchregels geen voorwaarderegels.
    • Voor suggestiesregels voor bankafstemmingen die u kopieert naar een-op-veel-matchregels, worden de afstembare items automatisch gegroepeerd op basis van de matchcriteria die zijn gedefinieerd in de voorwaarden van de suggestieregel. U kunt de waarde
      voor Groeperen
       op wijzigen door de matchregelset te bewerken.
  4. Klik op de knop
    Afstemmingsconfiguratie voor bankrekeningen bijwerken
     om de gemaakte matchregelsets aan bankrekeningen toe te wijzen.
    De matchregelsets worden in Workday toegewezen aan dezelfde bankrekeningen die zijn toegewezen aan de bankafstemmingsregels. Na toewijzing inactiveert Workday de bankafstemmingsregelsets voor de bankrekeningen.
    U kunt een bankrekening ook bewerken om handmatig een nieuwe matchregelset toe te wijzen en de bankafstemmingsregelset voor automatische bankafstemmingen te inactiveren.
  5. (Optioneel) Test nieuwe matchingregelsets om ervoor te zorgen dat ze dezelfde bankrekeningoverzichtsregels en afstembare items afstemmen en voorstellen als de bijbehorende bankafstemmingsregelsets.
Workday past uw zojuist gemaakte matchingregels toe tijdens automatische afstemmingen. Dit omvat alle eerder geplande automatische afstemmingen.