Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Kleine-kasrekeningen maken

Kleine-kasrekeningen maken

  • Financiële instellingen maken.
  • Definieer een standaardvaluta voor een bedrijf.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    bankrekeninggebeurtenis
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  • Het domein 'Beveiliging:
    instelling: bankentiteit'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Definieer of werk een rekening bij voor het bijhouden van kleine-kastransacties.
In Workday kunt u zowel bank- als kleine-kasrekeningen gebruiken om leveranciers- en onkostenbetalingen te doen, klantbetalingen te ontvangen of voor kasbeheer. U moet echter standaardbankrekeningen gebruiken in routeringsregeldefinities om automatisch salaris-, onkosten- of leveranciersbetalingen te doen vanaf de juiste rekeningen. U kunt kleine-kasrekeningen alleen gebruiken als u handmatig een bron- of ontvangstrekening hebt opgegeven.
  1. Open de taak
    'Bankrekening maken'
     of
    'Bankrekening bewerken'
    .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Fonetische naam
    U kunt een fonetische naam voor het veld
    'Organisatie'
     gebruiken om de juiste uitspraak op te nemen.
    Wordt weergegeven wanneer:
    • U schakelt fonetische namen in voor de taak
      Tenantinstellingen bewerken - algemeen
       .
    • Gebruikers selecteren de relevante landinstelling en weergavetaal in hun voorkeuren.
    Organisatie
    Selecteer het bedrijf of de bedrijfshiërarchie waarvoor u de kleine-kasrekening definieert. U kunt deze waarde wijzigen als er geen rekeningactiviteit is.
    Rekeningvaluta
    Voor bedrijven wordt de bedrijfsvaluta automatisch ingevuld. Voor bedrijfshiërarchieën wordt de valuta automatisch ingevuld in de consolidatiedetails, indien van toepassing. Anders wordt de standaardvaluta van de tenant gebruikt. U kunt deze waarde wijzigen in elke valuta als er geen rekeningactiviteit is.
    Alle valuta's accepteren/Deze valuta's accepteren
    Voeg de
    rekeningvaluta
    toe als geaccepteerde valuta.
    Toegestane betalingstypen
    De betalingstypen die worden gebruikt voor leveranciers- en andere betalingen moeten matchen met de toegestane betalingstypen voor de kleine-kasrekeningen waarvan de betalingen zijn opgenomen.
    Voorbeeld: als de leverancier contanten als betalingstype accepteert, moet de kleine-kasrekening die wordt gebruikt om deze betalingen te doen,
    'Cash'
     als toegestaan betalingstype bevatten.
    U definieert betalingstypen met behulp van de taak
    'Betalingstypen onderhouden'
     .
U kunt de kleine-kasrekeningen die u hebt gemaakt gebruiken voor het uitvoeren van klant-, leveranciers- en andere typen betalingen. U kunt ook kleine-kasrekeningen gebruiken voor kastransacties, zoals ad-hocbanktransacties en bankrekeningoverboekingen.