Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Structuren voor financieel plan voor Adaptive Planning maken

Structuren voor financieel plan voor Adaptive Planning maken

Beveiliging:
instellen: planpublicatie
 in het functionele gebied Adaptive Planning voor financiële plannen.
Planstructuren vormen de basis voor uw Workday Adaptive Planning-plannen in Workday. De structuren bepalen:
  • Het type plan.
  • Het boekingsschema en de perioden waarop de perioden en de duur moeten worden opgebouwd.
  • De grootboekrekeningen en dimensies die kunnen worden opgenomen bij het definiëren van plannen.
  • Of plannen moeten worden goedgekeurd en andere belangrijke kenmerken.
Nadat u een planstructuur hebt gemaakt met dezelfde rekeningen en dimensies die u gebruikt in uw financiële plan voor Adaptive Planning, kunt u een plansjabloon maken en deze vervolgens naar de plansjabloon publiceren.
U kunt dezelfde structuur voor meerdere bedrijven gebruiken.
  1. Open de taak
    Planstructuur maken
     of
    Planstructuur bewerken
     .
  2. Selecteer
    'Financieel'
     als het
    plantype
    .
  3. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Aanpassingen/goedkeuring gebruiken
    Selecteren om:
    • Schakel aanpassingen voor gepubliceerde en goedgekeurde plannen in.
    • Goedkeuring vereist voor gepubliceerde plannen.
    Wanneer u deze optie selecteert, worden alleen goedgekeurde posten weergegeven in de totalen voor de worklet
    'Budget versus werkelijke waarden
     ' en de volgende rapporten:
    • Overzicht geconsolideerd budget (verouderd)
    • Budgetsaldo
    • Budgetsaldo manager
    Anders berekent Workday de totalen voor de gepubliceerde plannen met alle statuswaarden, inclusief
    'Goedgekeurd'
     en
    'Geweigerd'
    .
    Contextuele aanpassingen gebruiken
    Selecteer deze optie om gepubliceerde en goedgekeurde plannen die u met deze structuur maakt, te wijzigen in de context van uw huidige budget en huidige uitgaven.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden in Workday het lopende totaal van uw budget en de volgende kolommen voor budgetaanpassingstaken weergegeven:
    • Huidig planbedrag
    • Huidige uitgaven
    • Resterend plan:
    • Procentuele wijziging
    • Totaalplan:
    • Voorgesteld resterende regeling:
    U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen.
  4. Selecteer op het tabblad
    Schema
    de optie Periode
    bij de prompt Planinvoer
     op.
    Wanneer u plant op periode, worden planperioden gebaseerd op de perioden van het boekingsschema.
    Voor virtuele planhiërarchieën moeten uw onderliggende planstructuren gelijk zijn aan of een subset van de bovenliggende planstructuren zijn.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Gestructureerde dimensies
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Rekeningset
    Uw selectie moet matchen met de rekeningset voor:
    • De bedrijven op basis waarvan u plant, zoals ingesteld voor de taak
      voor het bewerken van bedrijfsboekingsgegevens
       .
    • De bedrijfshiërarchieën op basis waarvan u plant, zoals ingesteld voor de taak
      'Consolidatiedetails bewerken
       '.
    Type organisatiedimensie
    Hiervoor moet u een plan invoeren voor één dimensiewaarde per keer per plan en per periode. Deze invoermethode stroomlijnt de beoordeling en goedkeuring.
    Voorbeeld: u wilt plansaldi alleen weergeven op regiodimensie in het rapport
    Huidig plan
     . Laat
    het type organisatiedimensie
     leeg om alle dimensies die van toepassing zijn op plannen beschikbaar te maken tijdens het invoeren van het plan.
    Boek:
    Nadat u een boek in de planstructuur hebt geselecteerd, kunt u dit niet meer verwijderen uit de taak
    'Boeken onderhouden'
     .
    Als u budgetbeheer inschakelt, filtert Workday de budgetcontrole op basis van de boekcode die is gekoppeld aan het boek dat u selecteert.
    U hoeft de boeken niet te matchen voor virtuele bovenliggende en onderliggende planstructuren.
    Als u in aangepaste rapporten op boek wilt filteren, moet u de rapportgegevensbron
    'Journal Lines for Financial Reporting'
     gebruiken.
    Workday biedt geen ondersteuning voor het vooruitschuiven of sluiten van budgetten voor plannen waarvoor een boek wordt gebruikt.
    Moet leeg zijn
    Selecteer deze optie als u wilt dat een dimensie een lege waarde heeft, anders is de transactie alleen van toepassing op het plan. Met deze optie kunt u plannen met en zonder die specifieke dimensie definiëren.
    Voorbeeld: u wilt een plan voor transacties die van invloed zijn op bepaalde kostenplaatsen, fondsen en projecten. U wilt ook een plan dat transacties dekt voor alleen de financiering en de kostenplaats. Voor het laatste plan kunt u opgeven dat de projectworktag leeg moet zijn voor de transactie.
    Dimensie
    Selecteer de dimensies die u als beschikbare worktags wilt gebruiken wanneer u plannen maakt die deze structuur gebruiken. Match deze dimensies met de rekeningen en dimensies in uw financiële plan in Adaptive Planning.
    Workday selecteert
    Bedrijf
     automatisch als vereiste dimensie. Workday voegt de dimensie Bedrijf toe aan elke regel om planinvoerregels te groeperen om de rapportage te stroomlijnen wanneer er meerdere bedrijven zijn.
    Voor virtuele planhiërarchieën moeten onderliggende planstructuren dezelfde dimensies hebben als de bovenliggende planstructuren. Voor onderliggende items kunnen er meer zijn, maar als ze vereist zijn voor het bovenliggende niveau, zijn ze vereist voor de onderliggende items.
    Neem voor rapporten met meerdere valuta's de dimensie
    Grootboekrekening
     op. Valuta's worden omgerekend op basis van grootboekrekeningen en grootboekrekeningoverzichten.
    Vereist
    Selecteer deze optie om de dimensie te vereisen voor invoer op elke planregel. Als u de dimensie selecteert als
    organisatiedimensietype ''
    , moet de dimensie worden ingevoerd.
    Als voor virtuele planhiërarchieën dimensies vereist zijn voor de bovenliggende planstructuur, zijn deze ook vereist voor de onderliggende planstructuren.
    Primaire worktag
    Deze optie is alleen van toepassing op de taak
    'Budget onderhouden
     en budgetaanpassingen', niet op planinvoer in Adaptive Planning.
    Selecteer deze optie om de worktag in een eigen kolom weer te geven in plaats van als aanvullende worktags op de planregels. Wanneer u uw gepubliceerde plan onderhoudt of wijzigt:
    • Primaire worktagkolommen worden weergegeven in de volgorde die u in uw planstructuur hebt geconfigureerd.
    • Met primaire worktagkolommen kunt u regelgegevens sneller invoeren.
    Omdat
    het bedrijf
     en
    de grootboekrekening
     vereiste dimensies zijn die automatisch worden weergegeven, kunt u ze niet als primaire dimensies selecteren.
    U kunt voor elke planstructuur maximaal tien worktags als primaire worktags opgeven.
    Hiërarchie op hoogste niveau
    Omdat dimensieleden deel kunnen uitmaken van meerdere hiërarchieën, bepaalt u de hoogste hiërarchie en selecteert u deze als de hiërarchie op het hoogste niveau.
    Als u wilt plannen en rapporteren op bedrijfshiërarchieën, selecteert u een hiërarchie op het hoogste niveau voor de gestructureerde dimensie Bedrijf.
    Hiërarchieniveau
    Als u een hiërarchie op het hoogste niveau selecteert, selecteert u een hiërarchieniveau voor deze prompt. Met deze configuratie kunt u dimensies als worktags opnemen of uitsluiten wanneer u plannen maakt of wijzigt die op basis van deze structuur zijn gemaakt.
    Op te nemen/uit te sluiten leden
    U moet
    Alle leden opnemen
     selecteren voor elk van de dimensies op basis waarvan u plant, zodat u kunt publiceren. Met deze optie kunt u alle leden van de dimensie en de hiërarchie op het hoogste niveau (indien van toepassing) weergeven als beschikbare worktags tijdens het invoeren en bijwerken van plandetails.
U kunt nu een plansjabloon voor uw bedrijf maken op basis van deze structuur. Workday maakt uw Adaptive Planning-plannen beschikbaar voor uw downstreamgebruikers met behulp van plansjablonen. Nadat u plansjablonen hebt gemaakt op basis van de structuur, kunt u de structuurdefinitie alleen op de volgende manieren herzien:
  • Wijzig de naam van de structuur.
  • Voeg aanvullende optionele gestructureerde dimensies toe aan de structuur.
  • Gestructureerde dimensies uitsluiten zolang er geen planregels met deze dimensies bestaan.
  • Schakel het selectievakje
    Primaire worktag
     voor een gestructureerde dimensie in.
  • Schakel het selectievakje
    'Aanpassingen/goedkeuringen gebruiken'
     in of uit, zelfs als u uw plan al hebt gepubliceerd.
Wanneer u het selectievakje
'Aanpassingen/goedkeuringen gebruiken
 ' inschakelt voor een planstructuur met planregels:
  • Workday verplaatst gepubliceerde plannen automatisch van de status '
    Beschikbaar
     ' naar de status
    'Concept
     '. U moet de status van plannen terugzetten naar de status '
    Beschikbaar'
     om de budgetcontrolefunctie te kunnen gebruiken.
  • De status van de transactiebudgetcontrole wordt in Workday gewijzigd in '
    Mislukt (geen budget)'
     voor verzonden transacties voor plannen waarvoor budgetcontrole is ingeschakeld.
U kunt het selectievakje
'Aanpassingen/goedkeuringen gebruiken'
 alleen uitschakelen voor een planstructuur met planregels als alle gepubliceerde plannen de status
'Concept'
 hebben. Workday verplaatst deze plannen naar de status '
Beschikbaar
 '.
Maak een plansjabloon op basis van uw planstructuur.
Als u een virtuele planhiërarchie wilt maken, maakt u uw onderliggende planstructuren en koppelt u deze aan uw bovenliggende planstructuur voordat u uw plansjablonen maakt.
Open het rapport
Planstructuren
 om structuren te vergelijken.